Fideuram Alternative Investments
FAI Private Markets Insight Fund II
Approccio combinato multi-asset e multi-strategia per cogliere opportunità selezionate nei mercati privati
Il Fondo ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei clienti nel medio - lungo termine attraverso le opportunità offerte dai mercati privati, investendo in private equity, infrastructure e private debt
L'approccio multi-asset e multi-strategia permette di combinare diverse asset class e strategie quali:
- Private Equity: tale strategia rappresenta l’esposizione “core” nel portafoglio, all’interno rientrano co-investimenti a livello globale, investimenti diretti in imprese italiane e opportunità selezionate sul mercato secondario.
- Capital Solutions: strategia caratterizzata da soluzioni di finanziamento flessibili e personalizzate nell’ambito dell’asset class Private Debt. Le operazioni, generalmente strutturate e originate bilateralmente, supportano le imprese con strumenti ibridi tra debito ed equity.
- Infrastructure: esposizione strategica all’interno del portafoglio con l’obiettivo di contribuire a stabilizzarne i rendimenti, attenuando in parte gli impatti dell’inflazione e migliorarne il grado di diversificazione. Il focus delle operazioni riguarderà co-Investimenti con operatori specializzati.
Il Fondo è classificato art.8 ai sensi della normativa SFDR e nella politica di investimento vengono integrati i criteri e i rischi di sostenibilità.
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FAI Progetto Italia II
La soluzione multi-asset che consente di investire nei mercati privati
- una partnership tra Fideuram Asset Management ed Eurizon Capital Real Asset SGR SpA, operatore tra i più qualificati nel settore dei mercati privati;
- un processo di investimento dinamico e flessibile, che prevede che il capitale sia investito in un’unica soluzione e subito utilizzato nelle migliori opportunità di investimento selezionate da Eurizon Capital Real Asset SGR SpA;
- un portafoglio che prevede l’investimento diretto e indiretto, nel rispetto dei limiti previsti dalla Disciplina PIR, di almeno il 70% del valore complessivo in strumenti emessi da imprese con stabile organizzazione in Italia (diverse da quelle presenti negli indici FTSE MIB e FTSE MIB Cap) e/o
- in crediti delle medesime imprese e in prestiti a queste erogate;
- un’elevata diversificazione ottenuta grazie ad un’accurata selezione di opportunità ed iniziative presenti sia a livello nazionale che internazionale, con la possibilità di avere accesso anche a forme di co-investimento;
- un processo di monitoraggio continuo degli investimenti attraverso un’ infrastruttura particolarmente robusta, dedicata al controllo dei rischi;
- una strategia che integra i criteri e rischi di sostenibilità nella politica di investimento, classificata art.8 ai sensi della normativa SFDR.
FAI Progetto Italia II ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei nostri clienti nel medio - lungo termine attraverso le opportunità offerte dai mercati privati e nell’economia reale, con un focus principale su investimenti in società basate in Italia nei settori e trend legati al PNRR (ad esempio digitalizzazione, innovazione tecnologica, rivoluzione verde, infrastrutture) promuovendo la sostenibilità nella costruzione del portafoglio.
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FAI Mercati Privati Sostenibili
L'innovativa soluzione di investimento che consente l’accesso ai mercati privati in modo diversificato e con un’attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità
FAI Mercati Privati Sostenibili è un fondo di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato che si caratterizza per:
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FAI Progetto Italia 2021
La soluzione multi-asset che consente di investire nell’economia reale in Italia
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA
FAI Mercati Privati Opportunità Reali
La soluzione multi-asset che consente di investire nei mercati privati con un portafoglio diversificato
FAI Mercati Privati Opportunità Reali rappresenta una soluzione multi-asset che consente di investire i propri capitali nei mercati privati, attraverso un portafoglio diversificato e suddiviso tra differenti tipologie di investimento: partecipazioni di capitale, prestiti, investimenti immobiliari e in infrastrutture.
FAI Mercati Privati Opportunità Reali è un’opportunità rivolta ai clienti che:
- dispongono di un patrimonio rilevante e vogliono investire nell’economia reale come ulteriore forma di diversificazione del portafoglio;
- cercano un investimento orientato a generare valore in un orizzonte temporale di medio/lungo termine;
- sono dotati di un bagaglio approfondito di esperienza e conoscenza e sono in grado di comprendere le caratteristiche di un investimento ad elevata complessità finanziaria e i rischi ad esso connessi.
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Fondo comune di investimento alternativo chiuso non riservato con struttura Master Feeder
- Durata: 10 anni, con possibile proroga di ulteriori 3 anni
- Periodo di investimento: 4 anni + 1 anno (di eventuale proroga)
- Sottoscrizione in unica soluzione (fully paid-in): l’importo sottoscritto viene versato in un'unica soluzione all’avvio del fondo (closing)
- Struttura master-feeder
Soglia di minima di accesso: 50.000 euro (classe A) per investitori professionali e non professionali
Commissione di sottoscrizione: massimo 0,80% dell’ammontare totale degli importi sottoscritti
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FAI – Mercati Privati Europei
FAI Mercati Privati Europei è un fondo di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato.
FAI Mercati Privati Europei è un fondo feeder e, investe a titolo permanente almeno l’85% delle proprie attività in quote del fondo di investimento alternativo italiano di tipo chiuso non riservato denominato Tikehau Mercati Privati Europei (Fondo Master).
FAI Mercati Privati Europei rappresenta una soluzione diversificata e multi-asset che consente di investire i propri capitali nei mercati privati, attraverso un portafoglio suddiviso tra differenti tipologie di investimento: partecipazioni di capitale, prestiti, investimenti immobiliari e “special opportunities”, opportunità di investimento che possono verificarsi in caso di eventuali dislocazioni dei mercati o realizzarsi sotto forma di finanziamento delle imprese in alcune condizioni particolari.
FAI Mercati Privati Europei è un’opportunità rivolta ai clienti che:
- dispongono di un patrimonio rilevante e vogliono investire nell’economia reale come ulteriore forma di diversificazione del portafoglio;
- cercano un investimento orientato a generare valore in un orizzonte temporale di medio/lungo termine;
- sono dotati di un bagaglio approfondito di esperienza e conoscenza e sono in grado di comprendere le caratteristiche di un investimento ad elevata complessità finanziaria e i rischi ad esso connessi.
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato, non liquidabile né rimborsabile se non a scadenza
- 9 anni, con possibile proroga di ulteriori 3 anni
- Sottoscrizione in unica soluzione (fully paid-in): l’importo sottoscritto viene versato in un'unica soluzione all’avvio del fondo (closing)
- Soglia di minima di accesso: 100.000 euro (classe A) per investitori professionali e non professionali
- Commissione di sottoscrizione: massimo 0,80% dell’ammontare totale degli importi sottoscritti applicabile a discrezione del collocatore
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FAI – Mercati Privati Globali
FAI Mercati Privati Globali è un fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, non riservato, con struttura Master – Feeder, di Fideuram Asset Management SGR.
Si tratta della terza soluzione all’interno della piattaforma Fideuram Alternative Investments (FAI), realizzata per consentire l’accesso all’economia reale attraverso investimenti, non presenti sui mercati quotati, in collaborazione con Partners Group.
Il fondo ha un focus di investimento internazionale e un’allocazione multi-asset (Private Equity, Private Debt, Private Real Estate, Private Infrasfructure) e multi-strategy (investimenti diretti e di secondario).
FAI Mercati Privati Globali è un’opportunità rivolta al Cliente che:
- dispone di un patrimonio importante che consenta un investimento significativo nell’economia reale come ulteriore forma di diversificazione del portafoglio;
- può mantenere investita una quota del proprio patrimonio nel medio lungo termine con l’obiettivo di generare valore;
- possiede un bagaglio approfondito di esperienza e conoscenza;
- è in grado di comprendere le caratteristiche di un investimento ad elevata complessità finanziaria e i rischi connessi.
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato, non liquidabile né rimborsabile se non a scadenza;
- Durata 10 anni estendibili di 1 anno per massimo 3 volte;
- Sottoscrizione in unica soluzione (fully paid-in): l’importo sottoscritto viene versato in un'unicasoluzione all’avvio del fondo (closing);
- Soglia di minima di accesso: 100.000 euro per investitori professionali e non professionali. Classi disponibili: A, D, V, C*;
- Commissione di ingresso: max 0,80% (scontabile fino all'esenzione).
* Classe riservata a consulenti finanziari, dipendenti, dirigenti e componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo
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FAI - Private Debt Special Opportunities Fund
FAI - Private Debt Special Opportunities Fund è un fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, riservato, di diritto italiano, di Fideuram Asset Management SGR.
FAI - Private Debt Special Opportunities si caratterizza per un’asset allocation dinamica e flessibile nonché diversificata a livello globale. Prevede infatti un investimento:
- progressivo in tutta la struttura del capitale delle società in funzione delle opportunità (target Private Debt 60% - target Private Equity 40%)
- su paesi sviluppati e un’ampia apertura a vari settori merceologici
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, riservato, non liquidabile né rimborsabile se non a scadenza;
- Durata 8 anni salva clausola di estensione (possibile proroga di ulteriori 3 anni);
- Sottoscrizione in unica soluzione (fully paid-in): L’investitore conferisce subito il 100% dell’importo sottoscritto al fondo;
- Soglia di minima di accesso: 250.000 euro per investitori professionali e 500.000 euro per investitori non professionali. Classi disponibili: A, V, W, Y;
- Commissione di ingresso: max 0,80% (scontabile fino all'esenzione).
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FAI - Private Markets Insight Fund
FAI - Private Markets Insight Fund è un fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, riservato, di Fideuram Asset Management SGR, che consente di investire in aziende di medio grande capitalizzazione.
Il FAI - Private Markets Insight Fund si caratterizza come:
- chiave semplice di accesso ai mercati non quotati: consente l’ingresso in un’unica soluzione per un investimento immediato;
- fonte alternativa di diversificazione del portafoglio: consente di investire in strumenti non soggetti alle quotidiane oscillazioni dei mercati quotati cogliendo le opportunità dei mercati privati;
- soluzione che mira a generare valore in modo stabile: ha l’obiettivo di restituire un valore stabile commisurato alla permanenza del capitale investito su un orizzonte di medio/lungo termine.
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, riservato, non liquidabile né rimborsabile se non a scadenza;
- Durata 8 anni con possibile proroga di un anno per un massimo di 3 anni;
- Sottoscrizione in unica soluzione (fully paid-in): l’importo sottoscritto viene versato in un'unica soluzione all’avvio del fondo (closing);
- Soglia di minima di accesso: 100.000 euro per investitori professionali e 500.000 euro per investitori non professionali. Classi disponibili: A,V;
- Commissione di ingresso: max 0,80% (scontabile fino all'esenzione).
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