Interfund System Evolution
DETTAGLI
Categoria Assogestioni: Flessibili
Data di avvio del comparto: 1 Novembre 2006
Cambio politica di investimento: 13 Dicembre 2023
Valore quota netta: 13.51
Patrimonio netto (EUR/1000): 372,233.92
Raccolta del mese (EUR/1000): -8,787.55
ISIN: LU0231172585
Commissioni di gestione: 0.65%
Commissioni di performance: 0.00%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Benchmark
NAV
13.410
Aggiornato al 27/08/2025
Indicatore di rischio
Documentazione
Tipologia di Investimento
Il Comparto, in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo variando l'esposizione in: titoli di Stato, obbligazioni societarie, strumenti del mercato monetario e depositi presso istituzioni creditizie; obbligazioni di emittenti governativi o non senza limiti di duration, valuta o rating; strumenti finanziari derivati (swaps, CFDs, futures, forwards, opzioni, certificati) con sottostante tassi, indici, titoli o valute; obbligazioni strutturate di tutto il mondo; quote o azioni di fondi, quote e/o azioni UCITS/UCIs inclusi gli ETFs. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Comparto è collegato ad un benchmark, costituito dalla media aritmetica dei seguenti indici: 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index, Total Return in Euro; 90% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index, Total Return in Euro. Il Comparto è a capitalizzazione e conforme all’articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.