Alpha 5

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
MONETARIO 16.56% 16.68%
OBBLIGAZIONARIO 40.77% 39.70%
AZIONARIO 1.06% 0.00%
FLESSIBILI 39.47% 39.40%
MATERIE PRIME 2.14% 4.22%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
EURO 89.46% 88.83%
STERLINA -0.05% -0.07%
DOLLARO USA 8.96% 10.21%
YEN GIAPPONESE 1.07% 1.00%
SINGAPOR DOLLAR 0.19% 0.00%
MALAYSIAN RINGGIT 0.18% 0.09%
THAI BAHT 0.17% 0.08%
RUPIA INDONESIANA 0.17% 0.10%
PHILIPP.PESO 0.03% 0.00%
ALTRE DIVISE -0.18% -0.24%
FIORINO UNGHERESE 0.00% 0.00%
WON COREA 0.00% 0.00%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
GOVERNATIVO EURO 38.16% 36.37%
GOVERNATIVO GIAPPONE 3.06% 3.13%
INFLATION LINKED 14.22% 14.66%
OBBL. CORPORATE 7.46% 7.66%
OBBL. PAESI EM. LOC 0.93% 0.94%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 4.11% 4.22%
OBBL. ALTRO 32.06% 33.02%

Duration portafoglio

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Duration (anni) 2.09 1.99

Scomposizione azionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
AZ. EUROPA 0.00% 0.00%
AZ. NORD AMERICA 0.00% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 48.02% 0.00%
AZ. EMERGENTI 0.00% 0.00%
AZ. ALTRO 51.98% 0.00%

Scomposizione fondi flessibili per strategie

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Fixed Income 47.64% 47.65%
Equity Market Neutral 25.18% 25.43%
Long Short Equity 17.49% 17.57%
Other 5.90% 5.53%
Volatility 3.79% 3.82%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Az. Europa 0.00% 0.00%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00%
Az. Nord America 0.00% 0.00%
di cui Az. Nord America hdg 0.00% 0.00%
Az. Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 48.02% 0.00%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 0.00% 0.00%
di cui Az. Emergenti hdg 0.00% 0.00%
Az. Altro 51.98% 0.00%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Az. Emergenti 0.00% 0.00%

Andamento esposizione azionaria

Posizionare il mouse sul grafico per visualizzare il dato
27 Febbraio 2026 1.06%
30 Gennaio 2026 0.00%
31 Dicembre 2025 0.00%
28 Novembre 2025 0.00%
31 Ottobre 2025 0.00%
30 Settembre 2025 0.00%
29 Agosto 2025 0.00%
31 Luglio 2025 0.00%
30 Giugno 2025 0.00%
30 Maggio 2025 0.00%
30 Aprile 2025 0.00%
31 Marzo 2025 1.61%
28 Febbraio 2025 2.26%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Governativo Euro 38.16% 36.37%
di cui Governativo Euro 1-3 30.34% 31.32%
di cui Governativo Euro 3-5 0.00% 0.00%
di cui Governativo Euro 5-10 7.82% 5.05%
di cui Governativo Euro 10+ 0.00% 0.00%