Alpha 5

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/10/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025
MONETARIO 17.17% 17.21%
OBBLIGAZIONARIO 40.58% 39.33%
AZIONARIO 0.00% 0.00%
FLESSIBILI 40.08% 41.09%
CONVERTIBILI 0.00% 0.74%
MATERIE PRIME 2.17% 1.63%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025
EURO 90.85% 88.44%
STERLINA 0.02% 0.19%
DOLLARO USA 8.91% 11.16%
YEN GIAPPONESE -0.16% -0.17%
RUPIA INDONESIANA 0.11% 0.10%
MALAYSIAN RINGGIT 0.09% 0.09%
THAI BAHT 0.08% 0.09%
DOLLARO AUSTRALIA 0.05% 0.05%
DOLLARO CANADESE 0.04% 0.06%
ALTRE DIVISE 0.01% -0.01%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025
GOVERNATIVO EURO 43.84% 45.16%
INFLATION LINKED 14.32% 14.79%
OBBL. CORPORATE 9.15% 6.32%
OBBL. PAESI EM. LOC 0.96% 0.98%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 1.03% 1.07%
OBBL. ALTRO 30.70% 31.68%

Duration portafoglio

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025
Duration (anni) 1.99 1.85

Scomposizione azionaria

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025
AZ. EUROPA 0.00% 0.00%
AZ. NORD AMERICA 0.00% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. EMERGENTI 0.00% 0.00%

Scomposizione fondi flessibili per strategie

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025
Fixed Income 47.02% 44.87%
Equity Market Neutral 22.70% 22.10%
Long Short Equity 17.21% 18.47%
Other 6.32% 5.17%
Event Driven 4.35% 4.28%
Volatility 2.40% 2.32%
CTA 0.00% 2.79%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025
Az. Europa 0.00% 0.00%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00%
Az. Nord America 0.00% 0.00%
di cui Az. Nord America hdg 0.00% 0.00%
Az. Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 0.00% 0.00%
di cui Az. Emergenti hdg 0.00% 0.00%
Az. Altro 0.00% 0.00%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025
Az. Emergenti 0.00% 0.00%

Andamento esposizione azionaria

Posizionare il mouse sul grafico per visualizzare il dato
31 Ottobre 2025 0.00%
30 Settembre 2025 0.00%
29 Agosto 2025 0.00%
31 Luglio 2025 0.00%
30 Giugno 2025 0.00%
30 Maggio 2025 0.00%
30 Aprile 2025 0.00%
31 Marzo 2025 1.61%
28 Febbraio 2025 2.26%
31 Gennaio 2025 2.65%
31 Dicembre 2024 3.11%
29 Novembre 2024 3.17%
31 Ottobre 2024 2.53%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025
Governativo Euro 43.84% 45.16%
di cui Governativo Euro 1-3 24.45% 25.22%
di cui Governativo Euro 3-5 9.80% 10.08%
di cui Governativo Euro 5-10 9.59% 9.86%
di cui Governativo Euro 10+ 0.00% 0.00%