Alpha 5

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/12/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
MONETARIO 16.66% 16.68%
OBBLIGAZIONARIO 40.92% 41.08%
AZIONARIO 0.00% 0.00%
FLESSIBILI 38.30% 38.25%
MATERIE PRIME 4.12% 3.99%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
EURO 89.13% 89.18%
STERLINA 0.21% 0.04%
DOLLARO USA 10.54% 10.67%
YEN GIAPPONESE -0.20% -0.20%
RUPIA INDONESIANA 0.10% 0.10%
MALAYSIAN RINGGIT 0.09% 0.09%
THAI BAHT 0.08% 0.08%
DOLLARO CANADESE 0.06% 0.04%
DOLLARO AUSTRALIA 0.05% 0.05%
ALTRE DIVISE -0.06% -0.05%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
GOVERNATIVO EURO 43.25% 43.27%
INFLATION LINKED 14.16% 14.17%
OBBL. CORPORATE 9.00% 9.02%
OBBL. PAESI EM. LOC 0.93% 0.94%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 1.05% 1.03%
OBBL. ALTRO 31.61% 31.57%

Duration portafoglio

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Duration (anni) 2.00 2.02

Scomposizione azionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
AZ. EUROPA 0.00% 0.00%
AZ. NORD AMERICA 0.00% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. EMERGENTI 0.00% 0.00%

Scomposizione fondi flessibili per strategie

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Fixed Income 48.82% 49.25%
Equity Market Neutral 24.25% 23.96%
Long Short Equity 18.00% 18.02%
Other 6.48% 6.26%
Volatility 2.45% 2.51%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Az. Europa 0.00% 0.00%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00%
Az. Nord America 0.00% 0.00%
di cui Az. Nord America hdg 0.00% 0.00%
Az. Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 0.00% 0.00%
di cui Az. Emergenti hdg 0.00% 0.00%
Az. Altro 0.00% 0.00%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Az. Emergenti 0.00% 0.00%

Andamento esposizione azionaria

Posizionare il mouse sul grafico per visualizzare il dato
31 Dicembre 2025 0.00%
28 Novembre 2025 0.00%
31 Ottobre 2025 0.00%
30 Settembre 2025 0.00%
29 Agosto 2025 0.00%
31 Luglio 2025 0.00%
30 Giugno 2025 0.00%
30 Maggio 2025 0.00%
30 Aprile 2025 0.00%
31 Marzo 2025 1.61%
28 Febbraio 2025 2.26%
31 Gennaio 2025 2.65%
31 Dicembre 2024 3.11%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Governativo Euro 43.25% 43.27%
di cui Governativo Euro 1-3 24.15% 24.13%
di cui Governativo Euro 3-5 9.65% 9.67%
di cui Governativo Euro 5-10 9.45% 9.47%
di cui Governativo Euro 10+ 0.00% 0.00%