Alpha 8

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/12/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
MONETARIO 10.95% 10.96%
OBBLIGAZIONARIO 31.69% 31.85%
AZIONARIO 10.89% 11.02%
FLESSIBILI 39.77% 39.70%
MATERIE PRIME 6.70% 6.47%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
EURO 81.30% 81.16%
STERLINA 0.79% 0.68%
DOLLARO USA 14.68% 14.88%
YEN GIAPPONESE -0.07% -0.07%
INDIAN RUPIE 1.26% 1.30%
DOLLARO CANADESE 0.38% 0.37%
RUPIA INDONESIANA 0.28% 0.29%
MALAYSIAN RINGGIT 0.26% 0.27%
THAI BAHT 0.24% 0.24%
ALTRE DIVISE 0.88% 0.88%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
GOVERNATIVO EURO 24.06% 24.10%
INFLATION LINKED 11.65% 11.67%
OBBL. CORPORATE 11.08% 11.11%
OBBL. PAESI EM. LOC 3.31% 3.33%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 5.70% 5.59%
OBBL. ALTRO 44.20% 44.20%

Duration portafoglio

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Duration (anni) 1.86 1.87

Scomposizione azionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
AZ. EUROPA 4.82% 4.85%
AZ. NORD AMERICA 0.00% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. EMERGENTI 36.71% 36.95%
AZ. ALTRO 58.47% 58.20%

Scomposizione fondi flessibili per strategie

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Long Short Equity 30.63% 30.72%
Fixed Income 28.30% 28.60%
Equity Market Neutral 27.96% 27.72%
Other 8.45% 8.18%
Volatility 4.66% 4.78%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Az. Europa 4.82% 4.85%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00%
Az. Nord America 0.00% 0.00%
di cui Az. Nord America hdg 0.00% 0.00%
Az. Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 36.71% 36.95%
di cui Az. Emergenti hdg 4.85% 4.70%
Az. Altro 58.47% 58.20%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Az. Emergenti 36.69% 36.95%
di cui Az. Irlanda 16.15% 16.36%
di cui Az. India 11.24% 11.54%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 4.09% 3.94%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 1.66% 1.70%
di cui Az. Taiwan 1.30% 1.25%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 2.25% 2.16%

Andamento esposizione azionaria

Posizionare il mouse sul grafico per visualizzare il dato
31 Dicembre 2025 10.89%
28 Novembre 2025 11.02%
31 Ottobre 2025 11.34%
30 Settembre 2025 8.99%
29 Agosto 2025 9.30%
31 Luglio 2025 10.08%
30 Giugno 2025 9.04%
30 Maggio 2025 8.99%
30 Aprile 2025 10.24%
31 Marzo 2025 13.88%
28 Febbraio 2025 13.16%
31 Gennaio 2025 14.08%
31 Dicembre 2024 12.98%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Governativo Euro 24.06% 24.10%
di cui Governativo Euro 1-3 0.00% 0.00%
di cui Governativo Euro 3-5 9.26% 9.28%
di cui Governativo Euro 5-10 14.80% 14.82%
di cui Governativo Euro 10+ 0.00% 0.00%