Alpha 8

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
MONETARIO 11.20% 11.35%
OBBLIGAZIONARIO 29.74% 28.43%
AZIONARIO 12.08% 11.96%
FLESSIBILI 42.94% 41.37%
MATERIE PRIME 4.04% 6.89%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
EURO 80.59% 80.19%
STERLINA 0.30% 0.74%
DOLLARO USA 14.21% 14.64%
YEN GIAPPONESE 1.37% 1.31%
INDIAN RUPIE 1.55% 1.56%
MALAYSIAN RINGGIT 0.42% 0.25%
RUPIA INDONESIANA 0.41% 0.27%
THAI BAHT 0.40% 0.22%
SINGAPOR DOLLAR 0.38% 0.00%
ALTRE DIVISE 0.37% 0.26%
DOLLARO CANADESE 0.00% 0.56%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
GOVERNATIVO EURO 15.03% 15.78%
GOVERNATIVO GIAPPONE 4.89% 5.12%
INFLATION LINKED 17.08% 12.99%
OBBL. CORPORATE 8.37% 8.80%
OBBL. PAESI EM. LOC 3.50% 3.60%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 11.00% 11.57%
OBBL. ALTRO 40.13% 42.14%

Duration portafoglio

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Duration (anni) 1.98 1.84

Scomposizione azionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
AZ. EUROPA 0.00% 4.67%
AZ. NORD AMERICA 9.34% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 13.31% 5.18%
AZ. EMERGENTI 22.16% 36.95%
AZ. ALTRO 55.19% 53.20%

Scomposizione fondi flessibili per strategie

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Long Short Equity 30.07% 29.41%
Equity Market Neutral 29.43% 30.88%
Fixed Income 28.04% 27.16%
Other 7.28% 7.11%
Volatility 5.18% 5.44%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Az. Europa 0.00% 4.67%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00%
Az. Nord America 9.34% 0.00%
di cui Az. Nord America hdg 0.00% 0.00%
Az. Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 13.31% 5.18%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 5.20% 5.18%
Az. Emergenti 22.16% 36.95%
di cui Az. Emergenti hdg 4.41% 4.48%
Az. Altro 55.19% 53.20%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Az. Emergenti 22.16% 36.95%
di cui Az. India 12.81% 12.89%
di cui Az. Lussemburgo 4.93% 5.00%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 3.00% 3.00%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 0.85% 0.86%
di cui Az. Hong Kong 0.54%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 0.03% 0.64%
di cui Az. Irlanda 14.56%

Andamento esposizione azionaria

Posizionare il mouse sul grafico per visualizzare il dato
27 Febbraio 2026 12.08%
30 Gennaio 2026 11.96%
31 Dicembre 2025 10.89%
28 Novembre 2025 11.02%
31 Ottobre 2025 11.34%
30 Settembre 2025 8.99%
29 Agosto 2025 9.30%
31 Luglio 2025 10.08%
30 Giugno 2025 9.04%
30 Maggio 2025 8.99%
30 Aprile 2025 10.24%
31 Marzo 2025 13.88%
28 Febbraio 2025 13.16%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Governativo Euro 15.03% 15.78%
di cui Governativo Euro 1-3 0.00% 0.00%
di cui Governativo Euro 3-5 0.00% 0.00%
di cui Governativo Euro 5-10 15.03% 15.78%
di cui Governativo Euro 10+ 0.00% 0.00%