Alpha 12

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/12/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
MONETARIO 3.85% 3.83%
OBBLIGAZIONARIO 27.52% 27.62%
AZIONARIO 21.95% 22.27%
FLESSIBILI 38.88% 38.77%
MATERIE PRIME 7.80% 7.51%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
EURO 75.51% 75.24%
STERLINA 1.35% 1.24%
DOLLARO USA 16.76% 17.07%
YEN GIAPPONESE 0.21% 0.22%
INDIAN RUPIE 2.62% 2.71%
DOLLARO CANADESE 0.58% 0.56%
NEW TAIWAN DOLLAR 0.43% 0.42%
RENMINBI 0.37% 0.00%
RUPIA INDONESIANA 0.37% 0.38%
ALTRE DIVISE 1.80% 1.77%
DOLLARO HONG KONG 0.00% 0.39%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
GOVERNATIVO EURO 17.60% 17.65%
INFLATION LINKED 14.13% 14.16%
OBBL. CORPORATE 12.30% 12.34%
OBBL. PAESI EM. LOC 4.99% 5.02%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 9.01% 8.84%
OBBL. ALTRO 41.97% 41.99%

Duration portafoglio

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Duration (anni) 1.62 1.63

Scomposizione azionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
AZ. EUROPA 6.73% 6.76%
AZ. NORD AMERICA 0.00% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. EMERGENTI 41.78% 41.86%
AZ. ALTRO 51.49% 51.38%

Scomposizione fondi flessibili per strategie

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Long Short Equity 33.62% 33.74%
Equity Market Neutral 31.22% 30.94%
Fixed Income 21.72% 21.97%
Other 7.52% 7.28%
Volatility 5.92% 6.07%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Az. Europa 6.73% 6.76%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00%
Az. Nord America 0.00% 0.00%
di cui Az. Nord America hdg 0.00% 0.00%
Az. Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 41.78% 41.86%
di cui Az. Emergenti hdg 6.17% 5.96%
Az. Altro 51.49% 51.38%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Az. Emergenti 41.76% 41.85%
di cui Az. Irlanda 18.21% 18.38%
di cui Az. India 11.72% 12.00%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 5.20% 4.99%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 2.12% 2.15%
di cui Az. Taiwan 1.66% 1.59%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 2.85% 2.74%

Andamento esposizione azionaria

Posizionare il mouse sul grafico per visualizzare il dato
31 Dicembre 2025 21.96%
28 Novembre 2025 22.27%
31 Ottobre 2025 22.92%
30 Settembre 2025 18.34%
29 Agosto 2025 18.57%
31 Luglio 2025 19.88%
30 Giugno 2025 18.71%
30 Maggio 2025 18.64%
30 Aprile 2025 20.73%
31 Marzo 2025 22.70%
28 Febbraio 2025 21.44%
31 Gennaio 2025 22.81%
31 Dicembre 2024 21.46%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025
Governativo Euro 17.60% 17.65%
di cui Governativo Euro 1-3 0.00% 0.00%
di cui Governativo Euro 3-5 7.07% 7.09%
di cui Governativo Euro 5-10 10.53% 10.56%
di cui Governativo Euro 10+ 0.00% 0.00%