Alpha 12

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
MONETARIO 5.55% 4.33%
OBBLIGAZIONARIO 25.11% 25.27%
AZIONARIO 23.67% 22.59%
FLESSIBILI 39.81% 40.09%
MATERIE PRIME 5.86% 7.72%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
EURO 73.82% 76.60%
STERLINA 0.60% 1.88%
DOLLARO USA 18.27% 15.79%
YEN GIAPPONESE 1.22% 0.91%
INDIAN RUPIE 2.23% 2.26%
SINGAPOR DOLLAR 0.76% 0.00%
DOLLARO CANADESE 0.72% 0.91%
MALAYSIAN RINGGIT 0.67% 0.33%
THAI BAHT 0.64% 0.29%
ALTRE DIVISE 1.07% 0.68%
RUPIA INDONESIANA 0.00% 0.35%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
GOVERNATIVO EURO 11.75% 11.75%
GOVERNATIVO GIAPPONE 3.42% 3.41%
INFLATION LINKED 15.21% 15.28%
OBBL. CORPORATE 5.56% 5.57%
OBBL. PAESI EM. LOC 5.36% 5.25%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 13.29% 13.32%
OBBL. ALTRO 45.41% 45.42%

Duration portafoglio

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Duration (anni) 1.64 1.63

Scomposizione azionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
AZ. EUROPA 0.00% 10.00%
AZ. NORD AMERICA 7.07% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 11.95% 3.87%
AZ. EMERGENTI 25.56% 40.24%
AZ. ALTRO 55.42% 45.89%

Scomposizione fondi flessibili per strategie

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Equity Market Neutral 32.77% 32.97%
Long Short Equity 32.29% 32.38%
Fixed Income 20.80% 20.89%
Volatility 7.37% 7.43%
Other 6.77% 6.33%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Az. Europa 0.00% 10.00%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00%
Az. Nord America 7.07% 0.00%
di cui Az. Nord America hdg 0.00% 0.00%
Az. Giappone 0.00% 0.00%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 11.95% 3.87%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 3.75% 3.87%
Az. Emergenti 25.56% 40.24%
di cui Az. Emergenti hdg 5.71% 6.04%
Az. Altro 55.42% 45.89%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Az. Emergenti 25.55% 40.23%
di cui Az. India 9.41% 9.84%
di cui Az. Lussemburgo 6.40% 6.74%
di cui Az. Irlanda 4.02% 17.60%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 3.89% 4.04%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 1.10% 1.16%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 0.73% 0.85%

Andamento esposizione azionaria

Posizionare il mouse sul grafico per visualizzare il dato
27 Febbraio 2026 23.67%
30 Gennaio 2026 22.59%
31 Dicembre 2025 21.96%
28 Novembre 2025 22.27%
31 Ottobre 2025 22.92%
30 Settembre 2025 18.34%
29 Agosto 2025 18.57%
31 Luglio 2025 19.88%
30 Giugno 2025 18.71%
30 Maggio 2025 18.64%
30 Aprile 2025 20.73%
31 Marzo 2025 22.70%
28 Febbraio 2025 21.44%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026
Governativo Euro 11.75% 11.75%
di cui Governativo Euro 1-3 0.00% 0.00%
di cui Governativo Euro 3-5 0.00% 0.00%
di cui Governativo Euro 5-10 11.75% 11.75%
di cui Governativo Euro 10+ 0.00% 0.00%