Active Beta 15
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 3.01% | 3.01% | 20.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 67.02% | 66.72% | 65.00% |
| AZIONARIO | 15.45% | 15.40% | 15.00% |
| FLESSIBILI | 12.37% | 12.37% | 0.00% |
| BILANCIATI | 0.00% | 0.39% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.90% | 0.91% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.25% | 1.20% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 82.65% | 82.37% | 86.18% |
| STERLINA | 0.56% | 0.56% | 0.49% |
| DOLLARO USA | 9.82% | 10.10% | 9.72% |
| YEN GIAPPONESE | 0.70% | 0.70% | 0.73% |
| INDIAN RUPIE | 0.73% | 0.75% | 0.25% |
| RENMINBI | 0.64% | 0.64% | 0.06% |
| MALAYSIAN RINGGIT | 0.54% | 0.54% | 0.02% |
| RUPIA INDONESIANA | 0.54% | 0.55% | 0.02% |
| THAI BAHT | 0.47% | 0.46% | 0.02% |
| ALTRE DIVISE | 3.06% | 3.05% | 2.51% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 56.59% | 56.48% | 84.62% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 1.02% | 1.04% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.58% | 2.61% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 10.74% | 10.81% | 15.31% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 5.23% | 5.23% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 5.14% | 5.08% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 2.22% | 2.23% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 3.21 | 3.19 | 2.83 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.57% | 14.18% | 15.50% |
| AZ. NORD AMERICA | 64.21% | 64.64% | 66.25% |
| AZ. GIAPPONE | 4.45% | 4.47% | 4.85% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.53% | 2.50% | 2.53% |
| AZ. EMERGENTI | 12.59% | 12.57% | 10.84% |
| AZ. ALTRO | 1.65% | 1.64% | 0.03% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 14.57% | 14.18% | 15.50% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Nord America | 64.21% | 64.64% | 66.25% |
| di cui Az. Nord America hdg | 21.10% | 21.14% | 0.00% |
| Az. Giappone | 4.45% | 4.47% | 4.85% |
| di cui Az. Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.53% | 2.50% | 2.53% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Az. Emergenti | 12.59% | 12.57% | 10.84% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 2.01% | 1.97% | 0.00% |
| Az. Altro | 1.65% | 1.64% | 0.03% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.57% | 12.58% | 10.84% |
| di cui Az. India | 3.18% | 3.29% | 1.68% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.90% | 2.88% | 2.05% |
| di cui Az. Taiwan | 1.85% | 1.80% | 2.24% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.26% | 1.14% | 1.46% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.24% | 1.30% | 0.82% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 2.14% | 2.17% | 2.59% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 56.59% | 56.48% | 84.62% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 5.56% | 5.58% | 25.68% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 25.66% | 25.25% | 22.82% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 24.46% | 24.72% | 36.12% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.91% | 0.93% | 0.00% |