Active Beta 15

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
MONETARIO 2.99% 3.67% 20.00%
OBBLIGAZIONARIO 66.03% 64.80% 65.00%
AZIONARIO 17.04% 16.96% 15.00%
FLESSIBILI 12.19% 12.19% 0.00%
CONVERTIBILI 0.91% 0.92% 0.00%
MATERIE PRIME 0.84% 1.46% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
EURO 84.35% 84.78% 86.21%
STERLINA 0.48% 0.49% 0.52%
DOLLARO USA 9.73% 9.78% 9.35%
YEN GIAPPONESE 0.57% 0.52% 0.81%
DOLLARO HONG KONG 0.69% 0.45% 0.39%
INDIAN RUPIE 0.50% 0.48% 0.23%
DOLLARO AUSTRALIA 0.46% 0.46% 0.23%
0.40% 0.40%
NEW TAIWAN DOLLAR 0.38% 0.32% 0.41%
ALTRE DIVISE 2.16% 2.04% 1.85%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
GOVERNATIVO EURO 54.10% 55.12% 84.62%
OBBL. USA ALTRE SPEC. 1.03% 1.03% 0.00%
INFLATION LINKED 2.63% 2.68% 0.00%
OBBL. CORPORATE 10.84% 11.08% 15.31%
OBBL. PAESI EM. LOC 0.96% 0.96% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 9.58% 8.87% 0.00%
OBBL. HIGH YIELD 2.23% 2.28% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Duration (anni) 3.35 3.34 2.80

Scomposizione azionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
AZ. EUROPA 14.90% 14.58% 16.07%
AZ. NORD AMERICA 61.59% 61.44% 63.91%
AZ. GIAPPONE 3.11% 2.91% 5.39%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 4.13% 3.97% 2.69%
AZ. EMERGENTI 14.80% 13.75% 11.91%
AZ. ALTRO 1.47% 3.35% 0.03%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Europa 14.90% 14.58% 16.07%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Nord America 61.59% 61.44% 63.91%
di cui Az. Nord America hdg 24.06% 23.10% 0.00%
Az. Giappone 3.11% 2.91% 5.39%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 4.13% 3.97% 2.69%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 14.80% 13.75% 11.91%
di cui Az. Emergenti hdg 0.00% 1.87% 0.00%
Az. Altro 1.47% 3.35% 0.03%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Emergenti 14.79% 13.75% 11.91%
di cui Az. India 2.91% 2.79% 1.55%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 2.82% 2.79% 1.96%
di cui Az. Taiwan 2.27% 1.89% 2.70%
di cui Az. Corea Del Sud 1.95% 1.58% 2.19%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 1.26% 1.25% 0.73%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 3.58% 3.45% 2.78%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Governativo Euro 54.10% 55.12% 84.62%
di cui Governativo Euro 1-3 3.97% 4.07% 25.29%
di cui Governativo Euro 3-5 24.29% 24.81% 23.04%
di cui Governativo Euro 5-10 20.89% 21.26% 36.29%
di cui Governativo Euro 10+ 4.95% 4.98% 0.00%