Active Beta 65

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
MONETARIO 3.34% 1.82% 0.00%
OBBLIGAZIONARIO 17.58% 18.12% 35.00%
AZIONARIO 69.53% 69.33% 65.00%
FLESSIBILI 7.97% 7.97% 0.00%
MATERIE PRIME 1.58% 2.76% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
EURO 42.58% 43.02% 40.25%
STERLINA 1.80% 1.81% 2.23%
DOLLARO USA 38.17% 38.39% 40.54%
YEN GIAPPONESE 2.28% 2.13% 3.50%
DOLLARO HONG KONG 2.85% 2.74% 1.68%
NEW TAIWAN DOLLAR 1.92% 1.72% 1.77%
INDIAN RUPIE 1.69% 1.76% 1.01%
WON COREA 1.64% 1.43% 1.42%
DOLLARO AUSTRALIA 1.40% 1.38% 1.00%
ALTRE DIVISE 5.67% 5.62% 6.60%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
GOVERNATIVO EURO 54.58% 53.10% 100.00%
OBBL. CORPORATE 6.33% 6.17% 0.00%
OBBL. PAESI EM. LOC 4.42% 6.85% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 9.49% 9.25% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Duration (anni) 0.97 0.99 1.50

Scomposizione azionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
AZ. EUROPA 14.87% 14.61% 16.07%
AZ. NORD AMERICA 61.47% 61.36% 63.91%
AZ. GIAPPONE 3.10% 2.92% 5.39%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 2.88% 2.78% 2.69%
AZ. EMERGENTI 14.82% 13.81% 11.91%
AZ. ALTRO 2.86% 4.52% 0.03%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Europa 14.87% 14.61% 16.07%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Nord America 61.47% 61.36% 63.91%
di cui Az. Nord America hdg 9.11% 8.79% 0.00%
Az. Giappone 3.10% 2.92% 5.39%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 2.88% 2.78% 2.69%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 14.82% 13.81% 11.91%
di cui Az. Emergenti hdg 0.00% 0.63% 0.00%
Az. Altro 2.86% 4.52% 0.03%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Emergenti 14.81% 13.81% 11.91%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 2.84% 3.04% 1.96%
di cui Az. Taiwan 2.39% 2.16% 2.70%
di cui Az. India 2.15% 2.18% 1.55%
di cui Az. Corea Del Sud 2.08% 1.83% 2.19%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 1.16% 1.17% 0.73%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 4.19% 3.43% 2.78%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Governativo Euro 54.58% 53.10% 100.00%
di cui Governativo Euro 1-3 12.37% 12.12% 29.89%
di cui Governativo Euro 3-5 6.66% 6.51% 27.22%
di cui Governativo Euro 5-10 25.81% 25.11% 42.89%
di cui Governativo Euro 10+ 9.74% 9.36% 0.00%