Multi Active Beta 15

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/12/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
MONETARIO 2.68% 2.69% 20.00%
OBBLIGAZIONARIO 66.75% 66.74% 65.00%
AZIONARIO 16.16% 15.75% 15.00%
FLESSIBILI 12.26% 12.31% 0.00%
BILANCIATI 0.00% 0.39% 0.00%
CONVERTIBILI 0.90% 0.91% 0.00%
MATERIE PRIME 1.25% 1.21% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
EURO 87.60% 87.48% 93.69%
STERLINA 4.03% 3.96% 2.93%
DOLLARO USA 2.32% 2.59% 0.00%
YEN GIAPPONESE 0.00% 0.01% 0.00%
FRANCO SVIZZERO 2.08% 2.01% 2.77%
CORONA SVEDESE 0.75% 0.72% 0.00%
RENMINBI 0.43% 0.44% 0.00%
RUPIA INDONESIANA 0.43% 0.44% 0.00%
MALAYSIAN RINGGIT 0.42% 0.43% 0.00%
ALTRE DIVISE 1.63% 1.64% 0.61%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
GOVERNATIVO EURO 56.55% 56.45% 84.62%
OBBL. USA ALTRE SPEC. 0.99% 0.99% 0.00%
INFLATION LINKED 2.57% 2.60% 0.00%
OBBL. CORPORATE 10.73% 10.80% 15.31%
OBBL. PAESI EM. LOC 3.67% 3.68% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 6.67% 6.59% 0.00%
OBBL. HIGH YIELD 2.21% 2.22% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
Duration (anni) 3.21 3.20 2.83

Scomposizione azionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
AZ. EUROPA 100.00% 100.00% 100.00%
AZ. NORD AMERICA 0.00% 0.00% 0.00%
AZ. GIAPPONE 0.00% 0.00% 0.00%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 0.00% 0.00% 0.00%
AZ. EMERGENTI 0.00% 0.00% 0.00%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
Az. Europa 100.00% 100.00% 100.00%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Nord America 0.00% 0.00% 0.00%
di cui Az. Nord America hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Giappone 0.00% 0.00% 0.00%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 0.00% 0.00% 0.00%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 0.00% 0.00% 0.00%
di cui Az. Emergenti hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Altro 0.00% 0.00% 0.00%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
Az. Emergenti 0.00% 0.00% 0.00%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
Governativo Euro 56.55% 56.45% 84.62%
di cui Governativo Euro 1-3 4.84% 4.86% 25.68%
di cui Governativo Euro 3-5 26.37% 25.98% 22.82%
di cui Governativo Euro 5-10 24.40% 24.66% 36.12%
di cui Governativo Euro 10+ 0.94% 0.95% 0.00%