Active Beta 80

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
MONETARIO 0.94% 0.00% 0.00%
OBBLIGAZIONARIO 9.97% 10.39% 20.00%
AZIONARIO 83.96% 83.86% 80.00%
FLESSIBILI 4.54% 4.71% 0.00%
MATERIE PRIME 0.59% 1.04% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
EURO 30.58% 30.32% 26.47%
STERLINA 2.43% 2.37% 2.75%
DOLLARO USA 47.02% 48.44% 49.88%
YEN GIAPPONESE 3.19% 2.98% 4.31%
DOLLARO HONG KONG 3.09% 3.04% 2.07%
NEW TAIWAN DOLLAR 2.18% 1.97% 2.18%
WON COREA 1.89% 1.64% 1.75%
INDIAN RUPIE 1.89% 1.95% 1.24%
FRANCO SVIZZERO 1.61% 1.56% 1.76%
ALTRE DIVISE 6.12% 5.73% 7.59%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
GOVERNATIVO EURO 50.00% 49.02% 100.00%
OBBL. CORPORATE 5.80% 5.70% 0.00%
OBBL. PAESI EM. LOC 7.95% 10.12% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 4.85% 4.70% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Duration (anni) 0.47 0.49 0.85

Scomposizione azionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
AZ. EUROPA 15.47% 15.14% 16.07%
AZ. NORD AMERICA 62.42% 63.33% 63.91%
AZ. GIAPPONE 3.68% 3.45% 5.39%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 2.06% 1.98% 2.69%
AZ. EMERGENTI 13.15% 12.41% 11.91%
AZ. ALTRO 3.22% 3.69% 0.03%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Europa 15.47% 15.14% 16.07%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Nord America 62.42% 63.33% 63.91%
di cui Az. Nord America hdg 8.38% 7.47% 0.00%
Az. Giappone 3.68% 3.45% 5.39%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 2.06% 1.98% 2.69%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 13.15% 12.41% 11.91%
di cui Az. Emergenti hdg 0.00% 0.50% 0.00%
Az. Altro 3.22% 3.69% 0.03%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Emergenti 13.15% 12.41% 11.91%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 2.56% 2.74% 1.96%
di cui Az. Taiwan 2.13% 1.93% 2.70%
di cui Az. India 1.92% 1.96% 1.55%
di cui Az. Corea Del Sud 1.88% 1.64% 2.19%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 0.99% 1.00% 0.73%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 3.67% 3.14% 2.78%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Governativo Euro 50.00% 49.02% 100.00%
di cui Governativo Euro 1-3 18.62% 18.09% 29.89%
di cui Governativo Euro 3-5 4.05% 3.92% 27.22%
di cui Governativo Euro 5-10 20.00% 20.03% 42.89%
di cui Governativo Euro 10+ 7.33% 6.98% 0.00%