Active Beta Hedged 15
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 2.85% | 2.85% | 20.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 66.78% | 66.55% | 65.00% |
| AZIONARIO | 15.90% | 15.76% | 15.00% |
| FLESSIBILI | 12.33% | 12.34% | 0.00% |
| BILANCIATI | 0.00% | 0.39% | 0.00% |
| CONVERTIBILI | 0.90% | 0.91% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 1.24% | 1.20% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 93.28% | 92.99% | 100.00% |
| STERLINA | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 2.55% | 2.81% | 0.03% |
| YEN GIAPPONESE | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| INDIAN RUPIE | 0.51% | 0.53% | 0.00% |
| RENMINBI | 0.40% | 0.40% | 0.06% |
| FRANCO SVIZZERO | 0.37% | 0.36% | 0.00% |
| RUPIA INDONESIANA | 0.31% | 0.31% | 0.00% |
| MALAYSIAN RINGGIT | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 1.40% | 1.39% | -0.09% |
| DOLLARO HONG KONG | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 56.63% | 56.55% | 84.62% |
| OBBL. USA ALTRE SPEC. | 1.01% | 1.01% | 0.00% |
| INFLATION LINKED | 2.58% | 2.61% | 0.00% |
| OBBL. CORPORATE | 10.74% | 10.82% | 15.31% |
| OBBL. PAESI EM. LOC | 1.69% | 1.71% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 8.66% | 8.55% | 0.00% |
| OBBL. HIGH YIELD | 2.22% | 2.23% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 3.19 | 3.18 | 2.83 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.34% | 14.06% | 15.50% |
| AZ. NORD AMERICA | 63.54% | 63.73% | 66.25% |
| AZ. GIAPPONE | 4.69% | 4.67% | 4.85% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.44% | 2.44% | 2.53% |
| AZ. EMERGENTI | 12.36% | 12.44% | 10.84% |
| AZ. ALTRO | 2.63% | 2.66% | 0.03% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 14.34% | 14.06% | 15.50% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 15.50% |
| Az. Nord America | 63.54% | 63.73% | 66.25% |
| di cui Az. Nord America hdg | 63.54% | 63.73% | 66.25% |
| Az. Giappone | 4.69% | 4.67% | 4.85% |
| di cui Az. Giappone hdg | 4.69% | 4.67% | 4.85% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.44% | 2.44% | 2.53% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 2.44% | 2.44% | 2.53% |
| Az. Emergenti | 12.36% | 12.44% | 10.84% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.95% | 1.92% | 10.84% |
| Az. Altro | 2.63% | 2.66% | 0.03% |
| di cui Az. Altro hdg | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.36% | 12.44% | 10.84% |
| di cui Az. India | 3.18% | 3.32% | 1.68% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 2.82% | 2.82% | 2.05% |
| di cui Az. Taiwan | 1.81% | 1.77% | 2.24% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.24% | 1.12% | 1.46% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.21% | 1.27% | 0.82% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 2.10% | 2.14% | 2.59% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 56.63% | 56.55% | 84.62% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 5.48% | 5.51% | 25.68% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 25.98% | 25.59% | 22.82% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 24.26% | 24.53% | 36.12% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 0.91% | 0.92% | 0.00% |