Active Beta Hedged 65

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
MONETARIO 4.29% 3.26% 0.00%
OBBLIGAZIONARIO 16.65% 16.67% 35.00%
AZIONARIO 69.58% 69.47% 65.00%
FLESSIBILI 7.94% 7.92% 0.00%
MATERIE PRIME 1.54% 2.68% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
EURO 84.38% 86.34% 100.00%
STERLINA 1.82% 1.81% 0.00%
DOLLARO USA 2.30% 1.31% 0.10%
YEN GIAPPONESE 0.06% 0.06% 0.00%
DOLLARO HONG KONG 2.23% 1.98% -0.10%
NEW TAIWAN DOLLAR 1.71% 1.42% 0.00%
INDIAN RUPIE 1.55% 1.47% 0.00%
WON COREA 1.46% 1.17% 0.00%
FRANCO SVIZZERO 1.18% 1.19% 0.00%
ALTRE DIVISE 3.31% 3.25% 0.00%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
GOVERNATIVO EURO 57.90% 57.84% 100.00%
OBBL. CORPORATE 6.72% 6.72% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 14.69% 14.71% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Duration (anni) 0.95 0.94 1.50

Scomposizione azionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
AZ. EUROPA 14.98% 14.51% 16.07%
AZ. NORD AMERICA 61.34% 61.73% 63.91%
AZ. GIAPPONE 3.10% 2.85% 5.39%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 4.11% 3.93% 2.69%
AZ. EMERGENTI 14.94% 13.69% 11.91%
AZ. ALTRO 1.53% 3.29% 0.03%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Europa 14.98% 14.51% 16.07%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00% 16.07%
Az. Nord America 61.34% 61.73% 63.91%
di cui Az. Nord America hdg 59.46% 61.73% 63.91%
Az. Giappone 3.10% 2.85% 5.39%
di cui Az. Giappone hdg 3.10% 2.85% 5.39%
Az. Pacifico ex Giappone 4.11% 3.93% 2.69%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 4.11% 3.93% 2.69%
Az. Emergenti 14.94% 13.69% 11.91%
di cui Az. Emergenti hdg 0.00% 0.60% 11.91%
Az. Altro 1.53% 3.29% 0.03%
di cui Az. Altro hdg 1.51% 1.46% 0.03%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Emergenti 14.94% 13.69% 11.91%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 2.75% 2.75% 1.96%
di cui Az. Taiwan 2.43% 2.02% 2.70%
di cui Az. India 2.23% 2.12% 1.55%
di cui Az. Corea Del Sud 2.10% 1.69% 2.19%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 1.15% 1.17% 0.73%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 4.28% 3.94% 2.78%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Governativo Euro 57.90% 57.84% 100.00%
di cui Governativo Euro 1-3 15.63% 15.70% 29.89%
di cui Governativo Euro 3-5 6.59% 6.62% 27.22%
di cui Governativo Euro 5-10 25.96% 25.93% 42.89%
di cui Governativo Euro 10+ 9.72% 9.59% 0.00%