Active Beta Hedged 65
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| MONETARIO | 3.26% | 3.28% | 0.00% |
| OBBLIGAZIONARIO | 19.56% | 19.72% | 35.00% |
| AZIONARIO | 66.76% | 66.58% | 65.00% |
| FLESSIBILI | 8.08% | 8.14% | 0.00% |
| MATERIE PRIME | 2.34% | 2.28% | 0.00% |
Scomposizione per strumenti finanziari
Scomposizione valutaria
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| EURO | 87.18% | 87.22% | 100.00% |
| STERLINA | 2.10% | 2.07% | 0.00% |
| DOLLARO USA | 1.52% | 1.57% | 0.12% |
| YEN GIAPPONESE | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
| DOLLARO HONG KONG | 1.82% | 1.91% | -0.12% |
| INDIAN RUPIE | 1.53% | 1.59% | 0.00% |
| FRANCO SVIZZERO | 1.45% | 1.40% | 0.00% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | 1.30% | 1.26% | 0.00% |
| WON COREA | 0.88% | 0.80% | 0.00% |
| ALTRE DIVISE | 2.17% | 2.13% | 0.00% |
Scomposizione obbligazionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| GOVERNATIVO EURO | 63.36% | 63.61% | 100.00% |
| OBBL. CORPORATE | 5.70% | 5.73% | 0.00% |
| OBBL. PAESI EM. EXT DEBT | 14.66% | 14.41% | 0.00% |
Duration portafoglio
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Duration (anni) | 0.92 | 0.92 | 1.52 |
Scomposizione azionaria
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| AZ. EUROPA | 14.17% | 13.91% | 15.50% |
| AZ. NORD AMERICA | 62.90% | 63.06% | 66.25% |
| AZ. GIAPPONE | 4.64% | 4.62% | 4.85% |
| AZ. PAC. EX GIAPPONE | 2.42% | 2.42% | 2.53% |
| AZ. EMERGENTI | 12.22% | 12.29% | 10.84% |
| AZ. ALTRO | 3.65% | 3.70% | 0.03% |
Componente azionaria hedged
| Nome | Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Az. Europa | 14.17% | 13.91% | 15.50% |
| di cui Az. Europa hdg | 0.00% | 0.00% | 15.50% |
| Az. Nord America | 62.90% | 63.06% | 66.25% |
| di cui Az. Nord America hdg | 62.89% | 63.05% | 66.25% |
| Az. Giappone | 4.64% | 4.62% | 4.85% |
| di cui Az. Giappone hdg | 4.64% | 4.62% | 4.85% |
| Az. Pacifico ex Giappone | 2.42% | 2.42% | 2.53% |
| di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg | 2.42% | 2.42% | 2.53% |
| Az. Emergenti | 12.22% | 12.29% | 10.84% |
| di cui Az. Emergenti hdg | 1.24% | 1.22% | 10.84% |
| Az. Altro | 3.65% | 3.70% | 0.03% |
| di cui Az. Altro hdg | 1.52% | 1.51% | 0.03% |
Scomposizione azionaria emergente
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Az. Emergenti | 12.22% | 12.30% | 10.84% |
| di cui Az. Cina Rep. Popolare | 3.15% | 3.18% | 2.05% |
| di cui Az. India | 2.30% | 2.39% | 1.68% |
| di cui Az. Taiwan | 1.91% | 1.87% | 2.24% |
| di cui Az. Corea Del Sud | 1.32% | 1.20% | 1.46% |
| di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche | 1.26% | 1.34% | 0.82% |
| di cui Az. Altri Paesi Emergenti | 2.28% | 2.32% | 2.59% |
Scomposizione governativo area Euro
| Linea al 31/12/2025 | Linea al 28/11/2025 | Benchmark al 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Governativo Euro | 63.36% | 63.61% | 100.00% |
| di cui Governativo Euro 1-3 | 20.38% | 20.40% | 30.35% |
| di cui Governativo Euro 3-5 | 12.51% | 12.55% | 26.97% |
| di cui Governativo Euro 5-10 | 29.24% | 29.42% | 42.68% |
| di cui Governativo Euro 10+ | 1.23% | 1.24% | 0.00% |