Active Beta Hedged 80

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/10/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
MONETARIO 1.83% 1.87% 0.00%
OBBLIGAZIONARIO 11.27% 10.87% 20.00%
AZIONARIO 81.18% 80.81% 80.00%
FLESSIBILI 4.92% 4.81% 0.00%
CONVERTIBILI 0.00% 0.85% 0.00%
MATERIE PRIME 0.80% 0.79% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
EURO 85.45% 59.09% 100.00%
STERLINA 2.61% 2.44% 0.00%
DOLLARO USA 0.82% 27.62% 0.11%
YEN GIAPPONESE 0.02% 0.17% 0.00%
DOLLARO HONG KONG 2.24% 2.35% -0.17%
INDIAN RUPIE 1.67% 1.60% 0.00%
FRANCO SVIZZERO 1.65% 1.56% 0.00%
NEW TAIWAN DOLLAR 1.53% 1.41% 0.00%
WON COREA 1.04% 0.81% 0.00%
ALTRE DIVISE 2.97% 2.95% 0.06%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
GOVERNATIVO EURO 63.90% 59.65% 100.00%
OBBL. CORPORATE 5.60% 5.91% 0.00%
OBBL. PAESI EM. LOC 2.18% 2.30% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 11.79% 12.45% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
Duration (anni) 0.48 0.48 0.87

Scomposizione azionaria

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
AZ. EUROPA 14.68% 14.73% 0.93%
AZ. NORD AMERICA 64.69% 65.04% 77.74%
AZ. GIAPPONE 5.06% 4.86% 5.69%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 2.01% 2.07% 2.56%
AZ. EMERGENTI 11.78% 11.50% 12.98%
AZ. ALTRO 1.78% 1.80% 0.10%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
Az. Europa 14.68% 14.73% 0.93%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00% 0.93%
Az. Nord America 64.69% 65.04% 77.74%
di cui Az. Nord America hdg 64.69% 63.06% 77.74%
Az. Giappone 5.06% 4.86% 5.69%
di cui Az. Giappone hdg 5.06% 4.86% 5.69%
Az. Pacifico ex Giappone 2.01% 2.07% 2.56%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 2.01% 2.07% 2.56%
Az. Emergenti 11.78% 11.50% 12.98%
di cui Az. Emergenti hdg 1.04% 1.07% 12.98%
Az. Altro 1.78% 1.80% 0.10%
di cui Az. Altro hdg 1.27% 1.30% 0.10%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
Az. Emergenti 11.76% 11.50% 12.98%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 2.96% 3.01% 2.40%
di cui Az. India 2.05% 1.98% 1.94%
di cui Az. Taiwan 1.86% 1.75% 2.60%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 1.84% 2.00% 1.46%
di cui Az. Corea Del Sud 1.28% 1.01% 1.65%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 1.77% 1.75% 2.93%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 31/10/2025 Linea al 30/09/2025 Benchmark al 31/10/2025
Governativo Euro 63.90% 59.65% 100.00%
di cui Governativo Euro 1-3 28.16% 21.90% 29.27%
di cui Governativo Euro 3-5 11.99% 12.70% 26.29%
di cui Governativo Euro 5-10 23.75% 25.05% 44.44%
di cui Governativo Euro 10+ 0.00% 0.00% 0.00%