Active Beta Hedged 80

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
MONETARIO 2.09% 1.70% 0.00%
OBBLIGAZIONARIO 8.79% 8.82% 20.00%
AZIONARIO 84.00% 83.96% 80.00%
FLESSIBILI 4.53% 4.49% 0.00%
MATERIE PRIME 0.59% 1.03% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
EURO 83.43% 85.21% 100.00%
STERLINA 2.47% 2.37% 0.00%
DOLLARO USA 1.44% 0.96% 0.13%
YEN GIAPPONESE 0.03% 0.03% 0.00%
DOLLARO HONG KONG 2.41% 2.16% -0.13%
NEW TAIWAN DOLLAR 1.87% 1.55% 0.00%
WON COREA 1.60% 1.28% 0.00%
INDIAN RUPIE 1.59% 1.51% 0.00%
FRANCO SVIZZERO 1.59% 1.52% 0.00%
ALTRE DIVISE 3.57% 3.41% 0.00%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
GOVERNATIVO EURO 56.96% 56.93% 100.00%
OBBL. CORPORATE 6.60% 6.62% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 14.48% 14.47% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Duration (anni) 0.45 0.45 0.85

Scomposizione azionaria

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
AZ. EUROPA 15.59% 15.03% 16.07%
AZ. NORD AMERICA 62.33% 63.68% 63.91%
AZ. GIAPPONE 3.68% 3.37% 5.39%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 3.80% 3.64% 2.69%
AZ. EMERGENTI 13.25% 12.30% 11.91%
AZ. ALTRO 1.35% 1.98% 0.03%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Europa 15.59% 15.03% 16.07%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00% 16.07%
Az. Nord America 62.33% 63.68% 63.91%
di cui Az. Nord America hdg 61.61% 63.67% 63.91%
Az. Giappone 3.68% 3.37% 5.39%
di cui Az. Giappone hdg 3.68% 3.37% 5.39%
Az. Pacifico ex Giappone 3.80% 3.64% 2.69%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 3.80% 3.64% 2.69%
Az. Emergenti 13.25% 12.30% 11.91%
di cui Az. Emergenti hdg 0.00% 0.50% 11.91%
Az. Altro 1.35% 1.98% 0.03%
di cui Az. Altro hdg 1.34% 1.29% 0.03%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Az. Emergenti 13.25% 12.30% 11.91%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 2.50% 2.50% 1.96%
di cui Az. Taiwan 2.20% 1.83% 2.70%
di cui Az. Corea Del Sud 1.91% 1.52% 2.19%
di cui Az. India 1.89% 1.80% 1.55%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 1.00% 1.02% 0.73%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 3.75% 3.63% 2.78%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 27/02/2026 Linea al 30/01/2026 Benchmark al 27/02/2026
Governativo Euro 56.96% 56.93% 100.00%
di cui Governativo Euro 1-3 24.00% 24.12% 29.89%
di cui Governativo Euro 3-5 3.88% 3.88% 27.22%
di cui Governativo Euro 5-10 21.40% 21.36% 42.89%
di cui Governativo Euro 10+ 7.68% 7.57% 0.00%