Multi Active Beta 30

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/12/2025

Scomposizione per classi di attivo

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
MONETARIO 1.70% 1.71% 10.00%
OBBLIGAZIONARIO 53.97% 54.01% 60.00%
AZIONARIO 31.43% 30.98% 30.00%
FLESSIBILI 10.71% 10.77% 0.00%
BILANCIATI 0.00% 0.38% 0.00%
CONVERTIBILI 0.62% 0.62% 0.00%
MATERIE PRIME 1.57% 1.53% 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Scomposizione valutaria

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
EURO 80.47% 80.35% 81.58%
STERLINA 4.70% 4.62% 3.91%
DOLLARO USA 5.44% 5.74% 7.57%
YEN GIAPPONESE 0.53% 0.54% 0.57%
FRANCO SVIZZERO 3.05% 2.96% 3.69%
CORONA SVEDESE 0.93% 0.90% 0.00%
INDIAN RUPIE 0.61% 0.63% 0.20%
CORONA DANESE 0.55% 0.53% 0.47%
RENMINBI 0.49% 0.49% 0.05%
ALTRE DIVISE 2.99% 3.02% 1.96%

Scomposizione obbligazionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
GOVERNATIVO EURO 54.19% 54.03% 83.34%
OBBL. USA ALTRE SPEC. 0.95% 0.97% 0.00%
INFLATION LINKED 2.08% 2.11% 0.00%
OBBL. CORPORATE 12.80% 12.90% 16.59%
OBBL. PAESI EM. LOC 4.70% 4.72% 0.00%
OBBL. PAESI EM. EXT DEBT 5.49% 5.43% 0.00%
OBBL. HIGH YIELD 1.85% 1.86% 0.00%

Duration portafoglio

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
Duration (anni) 2.56 2.56 2.61

Scomposizione azionaria

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
AZ. EUROPA 67.76% 67.17% 67.01%
AZ. NORD AMERICA 24.26% 24.71% 25.86%
AZ. GIAPPONE 1.67% 1.71% 1.90%
AZ. PAC. EX GIAPPONE 0.95% 0.96% 0.99%
AZ. EMERGENTI 4.71% 4.80% 4.23%
AZ. ALTRO 0.65% 0.65% 0.01%

Componente azionaria hedged

Nome Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
Az. Europa 67.76% 67.17% 67.01%
di cui Az. Europa hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Nord America 24.26% 24.71% 25.86%
di cui Az. Nord America hdg 15.29% 15.54% 0.00%
Az. Giappone 1.67% 1.71% 1.90%
di cui Az. Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Pacifico ex Giappone 0.95% 0.96% 0.99%
di cui Az. Pacifico ex Giappone hdg 0.00% 0.00% 0.00%
Az. Emergenti 4.71% 4.80% 4.23%
di cui Az. Emergenti hdg 0.98% 0.98% 0.00%
Az. Altro 0.65% 0.65% 0.01%
di cui Az. Altro hdg 0.00% 0.00% 0.00%

Scomposizione azionaria emergente

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
Az. Emergenti 4.71% 4.79% 4.24%
di cui Az. India 1.42% 1.50% 0.66%
di cui Az. Cina Rep. Popolare 1.15% 1.15% 0.80%
di cui Az. Taiwan 0.57% 0.56% 0.88%
di cui Az. Cayman (Dip. Britanniche 0.45% 0.47% 0.32%
di cui Az. Corea Del Sud 0.39% 0.36% 0.57%
di cui Az. Altri Paesi Emergenti 0.73% 0.75% 1.01%

Scomposizione governativo area Euro

Linea al 31/12/2025 Linea al 28/11/2025 Benchmark al 31/12/2025
Governativo Euro 54.19% 54.03% 83.34%
di cui Governativo Euro 1-3 6.23% 6.27% 25.29%
di cui Governativo Euro 3-5 23.57% 23.07% 22.48%
di cui Governativo Euro 5-10 23.42% 23.70% 35.57%
di cui Governativo Euro 10+ 0.97% 0.99% 0.00%