Interfund Emerging Markets Local Currency Bond Classe A
DETTAGLI
Categoria Assogestioni: Obbl. Paesi Emergenti
Data di avvio del comparto: 15 Ottobre 2010
Cambio politica di investimento: 10 Agosto 2020
Valore quota netta: 13.95
Patrimonio netto (EUR/1000): 552,060.51
Raccolta del mese (EUR/1000): -2,293.14
ISIN: LU0123381807
Commissioni di gestione: 0.80%
Commissioni di performance: 0.00%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato: PIMCO Deutschland GmbH
Benchmark
NAV
13.501
Aggiornato al 27/08/2025
Indicatore di rischio
Documentazione
Tipologia di Investimento
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di massimizzare il rendimento totale investendo in titoli a rendimento fisso, denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo. ll Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Comparto potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni di emittenti della Repubblica Popolare Cinese attraverso il programma Bond Stock Connect. La Classe A del Comparto è a capitalizzazione.