Piano Bilanciato Italia 30 Classe A

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 30/06/2025

ISIN Tipologia Strumento Peso
IT0005541336 AZIONI LOTTOMATICA GROUP SPA 2.73%
IT0005648255 OBBLIGAZIONI BTPS 1.85 06/04/32 2.04%
IT0005282865 AZIONI REPLY SPA 1.88%
NL0011220108 OBBLIGAZIONI NETHER 0 1/4 07/15/25 1.68%
IT0001031084 AZIONI BANCA GENERALI SPA 1.46%
DE0001141828 OBBLIGAZIONI OBL 0 10/10/25 1.27%
XS1893621026 OBBLIGAZIONI EDP FINANCE BV EDPPL 1 7/8 10/13/25 1.23%
XS2676882900 OBBLIGAZIONI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA MONTE 6 3/4 09/05/27 1.21%
IT0003115950 AZIONI DE'LONGHI SPA 1.09%
IT0003865570 AZIONI WEBUILD SPA 1.01%
XS2207976783 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 2.2 07/22/27 1.00%
XS2176783319 OBBLIGAZIONI ENI SPA ENIIM 1 1/4 05/18/26 0.98%
XS1551917591 OBBLIGAZIONI ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27 0.98%
XS2081018629 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 11/19/26 0.97%
XS2398807383 OBBLIGAZIONI BANCA FINECO SPA FINBAN 0 1/2 10/21/27 0.96%
XS2958536976 OBBLIGAZIONI NEWPRINCES SPA NEWFOD 4 3/4 02/12/31 0.96%
IT0004931058 AZIONI MAIRE SPA 0.95%
XS2577518488 OBBLIGAZIONI BANCA IFIS SPA IFIM 6 1/8 01/19/27 0.93%
XS1551068676 OBBLIGAZIONI ENI SPA ENIIM 1 1/2 01/17/27 0.92%
XS2592650373 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 03/08/28 0.92%
IT0005244402 AZIONI BFF BANK SPA 0.90%
IT0005517195 OBBLIGAZIONI BTPS 1.6 11/22/28 0.88%
IT0005162406 AZIONI TECHNOGYM SPA 0.88%
IT0005599938 AZIONI FINCANTIERI SPA 0.87%
IT0005617367 OBBLIGAZIONI BOTS 0 10/14/25 0.86%
XS2289795465 OBBLIGAZIONI NEWPRINCES SPA NEWFOD 2 5/8 02/19/27 0.86%
IT0003027817 AZIONI IREN SPA 0.82%
IT0003497176 AZIONI TELECOM ITALIA-RSP 0.80%
IT0005591851 OBBLIGAZIONI BANCA FARMAFACTORING SPA BFFIM 4 3/4 03/20/29 0.79%
XS2999576080 OBBLIGAZIONI DOBANK SPA DOBIM 7 02/28/30 0.76%
XS2597999452 OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA BACRED 4 3/4 03/14/28 0.73%
XS1311440082 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47 0.69%
IT0005331019 AZIONI CAREL INDUSTRIES SPA 0.67%
XS2229434852 OBBLIGAZIONI ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/27 0.67%
XS2386287689 OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA BACRED 0 3/4 11/02/28 0.67%
XS2770512064 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 4 3/4 PERP 0.66%
XS2631416950 OBBLIGAZIONI ASML HOLDING NV ASML 3 1/2 12/06/25 0.65%
FR0013357845 OBBLIGAZIONI CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN MLFP 0 7/8 09/03/25 0.64%
XS2625196352 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 7/8 05/19/30 0.63%
IT0005482333 AZIONI TECHNOPROBE SPA 0.63%
XS2555420103 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 5.85 11/15/27 0.63%
XS2847641961 OBBLIGAZIONI PIRELLI & C SPA PCIM 3 7/8 07/02/29 0.62%
XS2751666426 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 3 3/8 07/23/28 0.61%
IT0005239360 AZIONI UNICREDIT SPA 0.61%
XS2065946837 OBBLIGAZIONI ENI SPA ENIIM 1 10/11/34 0.60%
XS1937665955 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 1 1/2 07/21/25 0.59%
IT0001206769 AZIONI SOL SPA 0.59%
IT0001207098 AZIONI ACEA SPA 0.58%
XS1327504087 OBBLIGAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ATOSTR 1 3/4 06/26/26 0.58%
XS1750986744 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 1 1/8 09/16/26 0.58%
IT0000072618 AZIONI INTESA SANPAOLO 0.58%
XS2300208928 OBBLIGAZIONI SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25 0.58%
XS1785340172 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 03/20/28 0.57%
XS2332589972 OBBLIGAZIONI NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26 0.57%
XS1505573482 OBBLIGAZIONI SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26 0.57%
XS1700721464 OBBLIGAZIONI SNAM SPA SRGIM 1 3/8 10/25/27 0.57%
XS1652866002 OBBLIGAZIONI TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA TRNIM 1 3/8 07/26/27 0.57%
XS2353182020 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 0 06/17/27 0.56%
XS2066706909 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 0 3/8 06/17/27 0.56%
IT0005176406 AZIONI ENAV SPA 0.54%
IT0005043507 AZIONI OVS SPA 0.54%
NL0015001KT6 AZIONI BREMBO N.V. 0.53%
XS2242929532 OBBLIGAZIONI ENI SPA ENIIM 2 5/8 PERP 0.53%
XS1508912646 OBBLIGAZIONI ACEA SPA ACEIM 1 10/24/26 0.52%
XS2242931603 OBBLIGAZIONI ENI SPA ENIIM 3 3/8 PERP 0.52%
XS2377768366 OBBLIGAZIONI WIIT SPA WIITIM 2 3/8 10/07/26 0.52%
XS2695047659 OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL BPSOIM 5 1/2 09/26/28 0.51%
XS2577533875 OBBLIGAZIONI ICCREA BANCA SPA ICCREA 6 7/8 01/20/28 0.51%
XS2332980932 OBBLIGAZIONI AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA AMCOSP 0 3/4 04/20/28 0.50%
IT0004729759 AZIONI SESA SPA 0.50%
IT0005054967 AZIONI RAI WAY SPA 0.49%
NL0013995087 AZIONI CEMENTIR HOLDING NV 0.48%
IT0003128367 AZIONI ENEL SPA 0.48%
XS1062900912 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 4 1/8 05/04/26 0.47%
XS2407593222 OBBLIGAZIONI ICCREA BANCA SPA ICCREA 2 1/8 01/17/27 0.47%
XS2393520734 OBBLIGAZIONI OVS SPA GCNIM 2 1/4 11/10/27 0.46%
XS2412556461 OBBLIGAZIONI CREDITO EMILIANO CRDEM 1 1/8 01/19/28 0.45%
IT0004195308 AZIONI MOLTIPLY GROUP SPA 0.45%
IT0003121677 AZIONI CREDITO EMILIANO SPA 0.44%
XS2113700921 OBBLIGAZIONI ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29 0.43%
XS1428773763 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48 0.43%
XS2363719050 OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL BPSOIM 1 1/4 07/13/27 0.43%
XS2325743990 OBBLIGAZIONI BPER BANCA BPEIM 1 3/8 03/31/27 0.43%
IT0005610958 AZIONI DOVALUE SPA 0.43%
XS2625195891 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 05/19/26 0.41%
XS2485360981 OBBLIGAZIONI HERA SPA HERIM 2 1/2 05/25/29 0.40%
XS2312744217 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 1 3/8 PERP 0.39%
XS2317069685 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28 0.39%
XS2268340010 OBBLIGAZIONI SNAM SPA SRGIM 0 12/07/28 0.39%
IT0000076502 AZIONI DANIELI & CO 0.38%
IT0005453250 AZIONI EL.EN. SPA 0.38%
XS2353182293 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 0 1/2 06/17/30 0.38%
XS2529233814 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 3/4 09/06/27 0.38%
XS1508450688 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 2 1/8 10/24/26 0.38%
IT0005383291 AZIONI FERRETTI SPA 0.36%
IT0005373789 AZIONI PHILOGEN SPA 0.36%
IT0005119810 AZIONI AVIO SPA 0.35%
XS2033351995 OBBLIGAZIONI TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA TRNIM 0 1/8 07/25/25 0.35%
XS2267889991 OBBLIGAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ATOSTR 2 12/04/28 0.34%
XS2334852253 OBBLIGAZIONI ENI SPA ENIIM 2 PERP 0.34%
XS2433139966 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 0.925 01/18/28 0.34%
IT0005366601 AZIONI ANTARES VISION SPA 0.33%
IT0001033700 AZIONI BASICNET SPA 0.33%
XS2390400807 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 0 7/8 09/28/34 0.33%
XS2334857138 OBBLIGAZIONI ENI SPA ENIIM 2 3/4 PERP 0.33%
IT0005438046 AZIONI SECO SPA 0.33%
XS2390400716 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 0 5/8 05/28/29 0.32%
IT0005374035 AZIONI OFFICINA STELLARE SPA 0.32%
XS2312746345 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 1 7/8 PERP 0.31%
IT0001157020 AZIONI ERG SPA 0.31%
IT0005455875 AZIONI INTERCOS SPA 0.31%
IT0005619140 OBBLIGAZIONI BANCA FARMAFACTORING SPA BFFIM 4 7/8 03/30/28 0.30%
XS2532681074 OBBLIGAZIONI REPUBLIC OF ITALY FERROV 3 3/4 04/14/27 0.30%
XS2499011059 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 3 1/4 07/27/27 0.30%
XS2304664167 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 5/8 02/24/26 0.29%
XS2588885025 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 02/16/29 0.28%
XS1140860534 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 4.596 PERP 0.27%
IT0000070786 AZIONI CIR SPA-COMPAGNIE INDUSTRIAL 0.27%
XS1713463559 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 3 3/8 PERP 0.27%
XS2531420656 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 3 7/8 03/09/29 0.27%
IT0004967292 AZIONI FILA SPA 0.27%
XS1109765005 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 3.928 09/15/26 0.27%
XS2433211310 OBBLIGAZIONI SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29 0.27%
IT0005411209 AZIONI GVS SPA 0.26%
XS2243298069 OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2.925 10/14/30 0.26%
XS2101558307 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32 0.26%
XS2353182376 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 0 7/8 06/17/36 0.25%
XS1412711217 OBBLIGAZIONI ENI SPA ENIIM 1 5/8 05/17/28 0.25%
IT0005513202 AZIONI REVO INSURANCE SPA 0.25%
XS1503131713 OBBLIGAZIONI TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA TRNIM 1 10/11/28 0.25%
XS2360310044 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29 0.25%
XS1941841311 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 3 7/8 01/29/29 0.24%
IT0005645558 OBBLIGAZIONI GENERALFINANCE SPA GENERA 5 1/2 04/17/28 0.24%
LU1738384764 AZIONI NB AURORA SA SICAF-RAIF- A 0.24%
IT0003549422 AZIONI SANLORENZO SPA/AMEGLIA 0.24%
IT0001454435 AZIONI TXT E-SOLUTIONS SPA 0.24%
XS1953929608 OBBLIGAZIONI ACQUIRENTE UNICO SPA ACQUIU 2.8 02/20/26 0.23%
XS2432293756 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 0 7/8 01/17/31 0.23%
IT0000062072 AZIONI GENERALI 0.23%
XS2020608548 OBBLIGAZIONI HERA SPA HERIM 0 7/8 07/05/27 0.23%
XS1704789590 OBBLIGAZIONI IREN SPA IREIM 1 1/2 10/24/27 0.23%
IT0003411417 AZIONI ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 0.23%
IT0005525347 AZIONI MAGIS SPA/CERRETO GUIDI 0.23%
XS2190256706 OBBLIGAZIONI SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/17/30 0.23%
IT0005595423 AZIONI SYS-DAT SPA 0.23%
XS2289133915 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 0.325 01/19/26 0.23%
NL0015000N33 AZIONI ARISTON HOLDING NV 0.22%
XS2201857534 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 2.429 07/14/31 0.22%
XS2299001888 OBBLIGAZIONI ITALGAS SPA IGIM 0 02/16/28 0.22%
IT0005603078 AZIONI MISITANO & STRACUZZI SPA 0.22%
IT0003153621 AZIONI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 0.22%
IT0005570988 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 4.6 02/14/30 0.22%
XS2583211201 OBBLIGAZIONI AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA AMCOSP 4 5/8 02/06/27 0.21%
IT0000784196 AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO 0.21%
XS2577572188 OBBLIGAZIONI BANCO BPM SPA BAMIIM 4 7/8 01/18/27 0.21%
IT0000072170 AZIONI FINECOBANK SPA 0.21%
XS2049317808 OBBLIGAZIONI IVS GROUP IVSIM 3 10/18/26 0.21%
XS2607193435 OBBLIGAZIONI TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA TRNIM 3 5/8 04/21/29 0.21%
XS1767087866 OBBLIGAZIONI ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27 0.20%
IT0001469383 AZIONI ARNOLDO MONDADORI EDITORE 0.20%
XS2468223107 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5.8 07/06/32 0.20%
IT0005218380 AZIONI BANCO BPM SPA 0.20%
IT0000076486 AZIONI DANIELI & CO-RSP 0.20%
XS2228373671 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 2 1/4 PERP 0.20%
XS1493328477 OBBLIGAZIONI ENI SPA ENIIM 1 1/8 09/19/28 0.20%
IT0005144784 AZIONI GENERALFINANCE SPA 0.20%
XS1685542497 OBBLIGAZIONI ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29 0.20%
IT0004171440 AZIONI ZIGNAGO VETRO SPA 0.20%
NL0011585146 AZIONI FERRARI NV 0.19%
NL0015001OI1 AZIONI MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL A 0.19%
XS2104968404 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 1.8 01/20/30 0.19%
XS2292487076 OBBLIGAZIONI ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30 0.18%
IT0005543480 AZIONI DEXELANCE SPA 0.18%
XS2032727310 OBBLIGAZIONI ITALGAS SPA IGIM 0 7/8 04/24/30 0.18%
XS2760773411 OBBLIGAZIONI ITALGAS SPA IGIM 3 1/8 02/08/29 0.18%
IT0005253205 AZIONI ITALMOBILIARE SPA 0.18%
XS2357205587 OBBLIGAZIONI TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA TRNIM 0 3/8 06/23/29 0.18%
XS2056491587 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 2.124 10/01/30 0.17%
XS1765875718 OBBLIGAZIONI ASTM SPA ATIM 1 5/8 02/08/28 0.17%
XS1528093799 OBBLIGAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ATOSTR 1 3/4 02/01/27 0.17%
XS2400296773 OBBLIGAZIONI FNM SPA FNMIM 0 3/4 10/20/26 0.17%
IT0005572778 AZIONI JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA 0.17%
XS2227196404 OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA BACRED 1 09/08/27 0.17%
IT0005453748 AZIONI OMER SPA 0.17%
IT0005466963 AZIONI RACING FORCE SPA 0.17%
XS2678749990 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5.272 09/12/33 0.16%
XS2609970848 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5.399 04/20/33 0.16%
IT0005572166 OBBLIGAZIONI BANCO BPM SPA BAMIIM 4 5/8 11/29/27 0.16%
XS2853679053 OBBLIGAZIONI ERG SPA ERGIM 4 1/8 07/03/30 0.16%
XS2065601937 OBBLIGAZIONI IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29 0.16%
IT0005385213 AZIONI NEWPRINCES SPA 0.16%
XS2364001078 OBBLIGAZIONI A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31 0.15%
IT0003127930 AZIONI CALTAGIRONE SPA 0.15%
XS2386650274 OBBLIGAZIONI ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31 0.15%
IT0003850929 AZIONI ESPRINET SPA 0.15%
XS2265990452 OBBLIGAZIONI HERA SPA HERIM 0 1/4 12/03/30 0.15%
XS2275029085 OBBLIGAZIONI IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31 0.15%
XS2197356186 OBBLIGAZIONI IREN SPA IREIM 1 07/01/30 0.15%
XS2090807293 OBBLIGAZIONI ITALGAS SPA IGIM 1 12/11/31 0.15%
XS2633317701 OBBLIGAZIONI ITALGAS SPA IGIM 4 1/8 06/08/32 0.15%
IT0005107492 AZIONI LU-VE SPA 0.15%
XS2729836234 OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA BACRED 4 3/8 02/01/30 0.15%
IT0004176001 AZIONI PRYSMIAN SPA 0.15%
XS2767499945 OBBLIGAZIONI SNAM SPA SRGIM 3 7/8 02/19/34 0.15%
XS2237901355 OBBLIGAZIONI TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA TRNIM 0 3/8 09/25/30 0.15%
IT0005037210 AZIONI TINEXTA SPA 0.15%
XS1725580622 OBBLIGAZIONI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNIIM 3 1/2 11/29/27 0.15%
XS2250376477 OBBLIGAZIONI A2A SPA AEMSPA 0 5/8 10/28/32 0.14%
XS2457496359 OBBLIGAZIONI A2A SPA AEMSPA 1 1/2 03/16/28 0.14%
XS2403533263 OBBLIGAZIONI A2A SPA AEMSPA 1 11/02/33 0.14%
XS2001278899 OBBLIGAZIONI ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28 0.14%
XS2434701616 OBBLIGAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ATOSTR 1 5/8 01/25/28 0.14%
XS2365097455 OBBLIGAZIONI BANCO BPM SPA BAMIIM 0 7/8 07/15/26 0.14%
XS2066706735 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 1 1/8 10/17/34 0.14%
XS2399933386 OBBLIGAZIONI HERA SPA HERIM 1 04/25/34 0.14%
XS2299002423 OBBLIGAZIONI ITALGAS SPA IGIM 0 1/2 02/16/33 0.14%
XS2775056067 OBBLIGAZIONI LEASYS SPA LEASYS 3 7/8 03/01/28 0.14%
XS2431320378 OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA BACRED 1 07/17/29 0.14%
XS2357754097 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 1.713 06/30/32 0.13%
XS2576550086 OBBLIGAZIONI ENEL-SOCIETA PER AZIONI ENELIM 6 3/8 PERP 0.13%
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