Ailis Invesco Income Classe R

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/12/2025

Tipologia Strumento Peso
OBBLIGAZIONI GERMANY(FED REP) 2.84%
AZIONI 3I GROUP 1.55%
AZIONI CANADIAN PACIFIC KC 1.42%
AZIONI MICROSOFT CORP 1.25%
AZIONI TEXAS INSTRUMENTS 1.24%
AZIONI AIA GROUP LTD 1.23%
OBBLIGAZIONI GERMANY(FED REP) 1.19%
OBBLIGAZIONI IRON MOUNTAIN INC 1.10%
OBBLIGAZIONI BP CAP MKTS P L C 1.07%
AZIONI COCA-COLA EUROPACI 1.07%
OBBLIGAZIONI JERROLD FINCO PLC 0.97%
OBBLIGAZIONI SPAIN(KINGDOM OF) 0.91%
OBBLIGAZIONI STH AFRICA(REP OF) 0.91%
AZIONI TAIWAN SEMICON MAN 0.77%
OBBLIGAZIONI MEXICO(UTD MEX ST) 0.76%
AZIONI PROSUS N.V. 0.76%
OBBLIGAZIONI GREECE(REP OF) 0.75%
OBBLIGAZIONI FRIGO DEBTCO PLC 0.73%
AZIONI VIKING HOLDINGS LTD 0.72%
AZIONI LONDON STOCK EXCH 0.71%
OBBLIGAZIONI BRAZIL(FED REP OF) 0.69%
OBBLIGAZIONI FIBERCOP SPA 0.69%
AZIONI STANDARD CHARTERED 0.69%
OBBLIGAZIONI SUNRISE FI I B.V. 0.69%
OBBLIGAZIONI SPIE SA 0.68%
AZIONI UNION PAC CORP 0.68%
AZIONI ASML HOLDING NV 0.67%
AZIONI XPO INC 0.67%
OBBLIGAZIONI PEOPLECERT WISDOM 0.66%
AZIONI UNIVERSAL MUSIC GR 0.66%
OBBLIGAZIONI IM GROUP SAS 0.65%
OBBLIGAZIONI TOTAL SE 0.65%
OBBLIGAZIONI AT&T INC 0.64%
OBBLIGAZIONI CPUK FINANCE LTD 0.64%
OBBLIGAZIONI JOHN LEWIS PLC 0.64%
OBBLIGAZIONI NATIONWIDE B/S 0.64%
AZIONI NOVONESIS B 0.64%
AZIONI EAST WEST BANCORP 0.63%
OBBLIGAZIONI VODAFONE INTERNATI 0.62%
OBBLIGAZIONI ITALY(REP OF) 0.60%
OBBLIGAZIONI EGYPT (REP OF) 0.59%
OBBLIGAZIONI VODAFONE GROUP 0.59%
AZIONI AKER BP ASA 0.58%
OBBLIGAZIONI PACHELBEL BIDCO SP 0.58%
AZIONI AMERICAN TOWER CORP 0.57%
OBBLIGAZIONI EDF 0.57%
OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO 0.57%
AZIONI TRACTOR SUPPLY CO 0.57%
AZIONI HERC HLDGS INC 0.56%
OBBLIGAZIONI CMA CGM FR 0.55%
OBBLIGAZIONI NATIONAL GRID 0.55%
OBBLIGAZIONI BANCO DE SABADELL SA 0.54%
OBBLIGAZIONI BBVA(BILB-VIZ-ARG) 0.54%
OBBLIGAZIONI BRAZIL (FED REP OF) 0.54%
AZIONI DELL TECHNOLOGIES IN 0.54%
AZIONI QXO INC 0.53%
OBBLIGAZIONI BERTRAND FRANCHISE 0.52%
OBBLIGAZIONI ORANGE 0.52%
OBBLIGAZIONI AUSTRALIA(CMNWLTH) 0.51%
OBBLIGAZIONI CHARTER COMMUNICATIO 0.51%
OBBLIGAZIONI WARNERMEDIA HOLDIN 0.51%
OBBLIGAZIONI FIBER BIDCO S.P.A. 0.50%
OBBLIGAZIONI ARAGVI FIN INTL 0.49%
OBBLIGAZIONI HEATHROW FUNDING LTD 0.49%
OBBLIGAZIONI BMW INTERNATIONAL 0.48%
OBBLIGAZIONI MERCEDES-BENZ INTL 0.48%
OBBLIGAZIONI PANAMA (REP OF) 0.48%
AZIONI RECORDATI 0.48%
AZIONI ABBOTT LABS 0.47%
AZIONI BROADCOM INC 0.47%
OBBLIGAZIONI GATWICK AIRPORT FI 0.47%
OBBLIGAZIONI ITHACA ENERGY NORTH 0.47%
OBBLIGAZIONI MARKET BIDCO FINCO 0.47%
OBBLIGAZIONI UNITE GROUP 0.46%
OBBLIGAZIONI RAC BOND CO PLC 0.45%
OBBLIGAZIONI ANGLIAN WATER SVCS 0.44%
OBBLIGAZIONI ENEL FINANCE INTL NV 0.44%
AZIONI LVMH MOET HENNESSY 0.44%
OBBLIGAZIONI UNITED STATES TREAS 0.43%
OBBLIGAZIONI BAYER AKTIENGESEL 0.42%
OBBLIGAZIONI LKQ DUTCH BOND BV 0.42%
AZIONI ZURICH INSURANCE 0.42%
OBBLIGAZIONI BANQUE OUEST AFRICAI 0.41%
OBBLIGAZIONI HEIMSTADEN BSTAD 0.41%
AZIONI KKR & CO INC 0.41%
OBBLIGAZIONI LOTTOMATICA S.P.A. 0.41%
OBBLIGAZIONI BRAZIL(FED REP OF) 0.40%
OBBLIGAZIONI GREENE KING FIN PLC 0.40%
OBBLIGAZIONI UNITED KINGDOM I/L 0.40%
OBBLIGAZIONI BPCE 0.39%
OBBLIGAZIONI CBRE EUROPE LOGIST 0.39%
OBBLIGAZIONI MERLIN PROPERTIES SO 0.39%
OBBLIGAZIONI AIB GROUP PLC 0.38%
AZIONI AVIVA 0.38%
AZIONI AZELIS GROUP NV 0.38%
OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BK AG N Y 0.38%
OBBLIGAZIONI FIBER BIDCO SPA 0.38%
OBBLIGAZIONI TELECOM ITALIA CAP 0.38%
OBBLIGAZIONI DSV FINANCE B.V 0.37%
OBBLIGAZIONI NEXTURE SPA 0.37%
OBBLIGAZIONI SOFTBANK GROUP CORP 0.37%
AZIONI AMENTUM HOLDINGS INC 0.36%
AZIONI AMETEK INC 0.36%
OBBLIGAZIONI CO-OPERATIVE BK HL 0.36%
AZIONI NOVO NORDISK A/S 0.36%
OBBLIGAZIONI RL FINANCE BONDS 2 0.36%
OBBLIGAZIONI WORLDLINE 0.36%
OBBLIGAZIONI ITELYUM REGENERATI 0.35%
OBBLIGAZIONI MEXICO(UTD MEX ST) 0.35%
AZIONI ELIS 0.34%
OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC 0.33%
OBBLIGAZIONI COVENTRY BLDG SOCIET 0.33%
AZIONI ITOCHU CORP 0.33%
OBBLIGAZIONI ALPHA SVCS & HLDGS 0.32%
OBBLIGAZIONI CCO HLDGS LLC / CCO 0.32%
OBBLIGAZIONI CHESNARA 0.32%
OBBLIGAZIONI ETHIAS SA 0.32%
OBBLIGAZIONI PARAGUAY (REP OF) 0.32%
OBBLIGAZIONI PROLOGIS EURO FIN 0.32%
OBBLIGAZIONI AVIVA 0.31%
OBBLIGAZIONI HAMMERSON 0.31%
OBBLIGAZIONI NOVO BANCO SA 0.31%
OBBLIGAZIONI OSB GROUP PLC 0.31%
OBBLIGAZIONI PERMANENT TSB GROU 0.31%
OBBLIGAZIONI T MOBILE USA INC 0.31%
OBBLIGAZIONI TOYOTA MOTOR FINAN 0.31%
OBBLIGAZIONI TVL FINANCE PLC 0.31%
OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN INTL 0.31%
OBBLIGAZIONI VONOVIA SE 0.31%
OBBLIGAZIONI BANCO BPM SPA 0.30%
OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA 0.30%
OBBLIGAZIONI CURRENTA GROUP HOLDI 0.30%
OBBLIGAZIONI RAIZEN FUELS FINANCE 0.30%
OBBLIGAZIONI STH AFRICA(REP OF) 0.30%
OBBLIGAZIONI BANKINTER SA 0.29%
OBBLIGAZIONI BPCE 0.29%
OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA 0.29%
OBBLIGAZIONI CNP ASSURANCES 0.29%
OBBLIGAZIONI COMCAST CORP NEW 0.29%
OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG 0.29%
OBBLIGAZIONI FRIGO DEBTCO PLC BDS 0.29%
OBBLIGAZIONI PHILIPPINES(REP OF 0.29%
OBBLIGAZIONI TELEFONICA EUROPE BV 0.29%
OBBLIGAZIONI BENTELER INTERNATION 0.28%
OBBLIGAZIONI EL CORTE INGLES 0.28%
OBBLIGAZIONI HALEON NET CA B.V. 0.28%
OBBLIGAZIONI IBERDROLA FINANZAS 0.28%
OBBLIGAZIONI INTL BUSINESS MCHN 0.28%
OBBLIGAZIONI JPMORGAN CHASE &CO 0.28%
OBBLIGAZIONI MAHLE GMBH 0.28%
OBBLIGAZIONI SOFTBANK GROUP CORP 0.28%
OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER S.A. 0.27%
OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS CARDI. 0.27%
OBBLIGAZIONI BPER BANCA 0.27%
OBBLIGAZIONI IHS HLDG LTD 0.27%
OBBLIGAZIONI PIRAEUS FINANCIAL HO 0.27%
OBBLIGAZIONI ROBERT BOSCH GMBH 0.27%
OBBLIGAZIONI TECHEM VERWALT 675 0.27%
OBBLIGAZIONI UBS GROUP AG 0.27%
OBBLIGAZIONI UNICAJA BANCO 0.27%
OBBLIGAZIONI VOLKSWGN FIN SV AG 0.27%
OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA 0.26%
OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER S.A. 0.26%
OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC 0.26%
AZIONI ELEVANCE HEALTH INC 0.26%
OBBLIGAZIONI HSBC HLDGS PLC 0.26%
OBBLIGAZIONI INFORMA PLC 0.26%
OBBLIGAZIONI MITSUBISHI UFJ FINAN 0.26%
OBBLIGAZIONI OMAN (GOV OF) 0.26%
OBBLIGAZIONI BBVA MEXICO SA INSTI 0.25%
OBBLIGAZIONI CO-OPERATIVE BK HL 0.25%
OBBLIGAZIONI NATL BANK OF UZBEKIS 0.25%
AZIONI ROSEBANK INDUSTRIES 0.25%
OBBLIGAZIONI STH AFRICA(REP OF) 0.25%
OBBLIGAZIONI BENIN(REPUBLIC OF) 0.24%
AZIONI CORPAY INC 0.24%
OBBLIGAZIONI ECOPETROL SA 0.24%
OBBLIGAZIONI ENEL SPA 0.24%
OBBLIGAZIONI ING GROEP N.V. 0.24%
OBBLIGAZIONI MAURITIUS COMM BNK 0.24%
OBBLIGAZIONI NATIONAL BANK OF U 0.24%
OBBLIGAZIONI NICKEL INDS LTD 0.24%
OBBLIGAZIONI AUSTRALIA(CMNWLTH) 0.23%
OBBLIGAZIONI DNO ASA 0.23%
OBBLIGAZIONI FORTUNE STAR BVI LTD 0.23%
OBBLIGAZIONI ITAU UNIBANCO HOLD 0.23%
OBBLIGAZIONI SEVERN TRENT FIN 0.23%
OBBLIGAZIONI STD LIFE ABERDEEN 0.22%
OBBLIGAZIONI STH AFRICA(REP OF) 0.22%
OBBLIGAZIONI BT FIN PLC 0.21%
OBBLIGAZIONI ENFRAGEN ENERGIA 0.21%
OBBLIGAZIONI KOSMOS ENERGY LTD 0.21%
OBBLIGAZIONI MALAYSIA WAKALA SUKU 0.20%
OBBLIGAZIONI NATL EXPRESS GRP 0.20%
OBBLIGAZIONI ALLWYN ENT FIN UK 0.19%
AZIONI ESTEE LAUDER CO 0.19%
OBBLIGAZIONI ADMIRAL GROUP 0.18%
OBBLIGAZIONI COCA-COLA EUROPACI 0.18%
OBBLIGAZIONI MEXICO (REP OF) 0.17%
OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC 0.17%
OBBLIGAZIONI NN GROUP N.V. 0.17%
OBBLIGAZIONI RAC BOND CO PLC 0.17%
OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC 0.16%
OBBLIGAZIONI BULGARIA(NAT REP) 0.15%
OBBLIGAZIONI BUPA FINANCE 0.15%
OBBLIGAZIONI NORTHUMBRIAN WTR F 0.15%
OBBLIGAZIONI TRANSURBAN FINANCE 0.15%
OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG 0.14%
OBBLIGAZIONI HEIMSTADEN BOSTAD AB 0.14%
OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE 0.14%
OBBLIGAZIONI SOGECAP SA 0.14%
OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN INTL FIN 0.14%
OBBLIGAZIONI AXA LOGOSTOCS EUR. 0.13%
OBBLIGAZIONI DSV FINANCE B.V 0.13%
OBBLIGAZIONI DZ BANK AG 0.13%
OBBLIGAZIONI EL CORTE INGLES 0.13%
AZIONI IMCD NV 0.13%
OBBLIGAZIONI MEXICO (GOVT OF) 0.13%
OBBLIGAZIONI P3 GROUP S.A.R.L 0.13%
OBBLIGAZIONI PERMANENT TSB GROU 0.13%
OBBLIGAZIONI PRIMO / TRITON WATER 0.13%
OBBLIGAZIONI TAG IMMOBILIEN AG 0.13%
OBBLIGAZIONI TDC NET A/S 0.13%
OBBLIGAZIONI TELECOM ITALIA CAP 0.12%
OBBLIGAZIONI CREDIT SUISSE GROUP 0.09%
OBBLIGAZIONI JAPAN(GOVT OF) 0.08%
OBBLIGAZIONI THAMES WATER SUPER S 0.07%
OBBLIGAZIONI CREDIT SUISSE INTERN 0.06%
OBBLIGAZIONI CREDIT SUISSE INTERN 0.06%
AZIONI DARDEN RESTAURANT 0.06%
AZIONI BECTON DICKINSON 0.05%
AZIONI FRIGO NEWCO 1 LTD RE
OBBLIGAZIONI THAMES WATER UTIL LT