DETTAGLI

Categoria Assogestioni: Obbl. Int. Li Gov.

Data di avvio del comparto: 3 Settembre 2018

Cambio politica di investimento: 25 Ottobre 2022

Valore quota netta: 9.47

Patrimonio netto (EUR/1000): 327,591.22

Raccolta del mese (EUR/1000): -2,112.39

ISIN: LU1859012624

Commissioni di gestione: 0.65%

Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Benchmark

NAV

9.392

Aggiornato al 27/08/2025

Indicatore di rischio

Documentazione

Tipologia di Investimento

Il Comparto é composto prevalentemente da titoli di debito emessi da governi sovrani o entità governative controllate al 100% dallo Stato. Il comparto puó investire: fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni emesse da entità societarie; fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni emesse da emittenti domiciliati nei Paesi emergenti; fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni definite "non-investment grade" (incluse quelle di emesse da entitá domiciliate nei Paesi emergenti). Il Comparto può investire senza limitazioni in strumenti finanziari denominate in valute differenti rispetto alla valuta di base (Euro). L'esposizione al rischio cambio è gestita in maniera flessibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per copertura del rischio, efficiente gestione del portafoglio e per investimento. Il Comparto potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni di emittenti della Repubblica Popolare Cinese attraverso il programma Bond Stock Connect. Il para

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