Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/10/2025

Tipologia Strumento Peso
FONDI DI TERZI PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-I EUR 9.51%
DERIVATI FX FORWARD 503369454 BOUGHT EUR 21.11.2025 3.45%
TITOLI FRANCE O.A.T. 5.5% 25.04.2029 UNS 3.27%
TITOLI FRANCE O.A.T. 4.75% 25.04.2035 UNS 3.21%
TITOLI NVIDIA CORP 2.48%
TITOLI BTPS 6.5% 01.11.2027 SR 2.37%
TITOLI MICROSOFT CORP 2.17%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 5.625% 04.01.2028 UNS 2.15%
TITOLI BTPS 5.25% 01.11.2029 SR 2.09%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 6.25% 04.01.2030 UNS 2.05%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 4% 04.01.2037 UNS 2.00%
TITOLI APPLE INC 1.96%
TITOLI BTPS 5% 01.08.2034 SR 1.89%
TITOLI SPANISH GOV'T 6% 31.01.2029 SR 1.78%
TITOLI SPANISH GOV'T 5.15% 31.10.2044 SR 1.62%
TITOLI BTPS 4.75% 01.09.2044 SR 1.58%
TITOLI FRANCE O.A.T. 2.75% 25.10.2027 UNS 1.43%
ALTRO CURRENT USD 1.39%
TITOLI SPANISH GOV'T 2.35% 30.07.2033 SR 1.22%
TITOLI VISA INC-CLASS A SHARES 1.15%
TITOLI SPANISH GOV'T 1.45% 31.10.2027 SR 1.06%
TITOLI FRANCE O.A.T. 4% 25.04.2055 UNS 0.96%
TITOLI ALPHABET INC-CL A 0.90%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 2.5% 15.08.2054 UNS 0.76%
TITOLI RELX PLC 0.76%
TITOLI THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75%
TITOLI CISCO SYSTEMS INC 0.74%
TITOLI BOOKING HOLDINGS INC 0.70%
TITOLI BELGIAN GOVT 5.5% 28.03.2028 SR 0.69%
TITOLI BTPS 5% 01.08.2039 SR 0.69%
TITOLI BROADCOM INC 0.67%
TITOLI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0.66%
TITOLI BLACKROCK INC 0.65%
TITOLI GILEAD SCIENCES INC 0.64%
TITOLI AMAZON.COM INC 0.61%
TITOLI BELGIAN GOVT 5% 28.03.2035 SR 0.61%
TITOLI MEDTRONIC PLC 0.60%
TITOLI NOVARTIS AG-REG 0.59%
TITOLI AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.58%
TITOLI ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.57%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 5.5% 15.01.2028 UNS 0.55%
TITOLI ILLINOIS TOOL WORKS 0.52%
TITOLI KLA CORP 0.52%
TITOLI FRANCE O.A.T. 1.5% 25.05.2050 UNS 0.48%
TITOLI AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.46%
TITOLI COCA-COLA CO/THE 0.46%
TITOLI LAM RESEARCH CORP 0.46%
TITOLI MCKESSON CORP 0.46%
TITOLI JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.44%
TITOLI AMERICAN EXPRESS CO 0.42%
TITOLI ECOLAB INC 0.42%
TITOLI HSBC HOLDINGS PLC 0.42%
TITOLI LOWE'S COS INC 0.42%
ALTRO WELLTOWER INC 0.42%
TITOLI INSMED INC 0.41%
TITOLI FERGUSON ENTERPRISES INC 0.40%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 2.5% 15.01.2033 UNS 0.40%
TITOLI ARGENX SE - ADR 0.39%
TITOLI BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.39%
TITOLI QUALCOMM INC 0.39%
TITOLI XYLEM INC 0.38%
TITOLI AUTOZONE INC 0.37%
TITOLI JPMORGAN CHASE & CO 0.37%
TITOLI OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0.37%
TITOLI 3I GROUP PLC 0.36%
TITOLI ALLSTATE CORP 0.35%
TITOLI HOME DEPOT INC 0.35%
TITOLI MARSH & MCLENNAN COS 0.35%
TITOLI PTC INC 0.35%
TITOLI ABBVIE INC 0.34%
ALTRO EQUINIX INC 0.34%
TITOLI TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 0.34%
TITOLI AMERICAN WATER WORKS CO INC 0.33%
TITOLI IDEXX LABORATORIES INC 0.33%
TITOLI NEXTRACKER INC-CL A 0.33%
TITOLI PAYPAL HOLDINGS INC 0.33%
TITOLI SALESFORCE INC 0.33%
ALTRO CURRENT EUR 0.31%
TITOLI LONZA GROUP AG-REG 0.31%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 4% 15.01.2037 UNS 0.31%
TITOLI NXP SEMICONDUCTORS NV 0.31%
TITOLI ADVANCED MICRO DEVICES 0.30%
TITOLI SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.30%
TITOLI ABBOTT LABORATORIES 0.29%
TITOLI APPLIED MATERIALS INC 0.29%
TITOLI BELGIAN GOVT 3% 22.06.2033 SR 0.29%
TITOLI CARDINAL HEALTH INC 0.29%
TITOLI PALO ALTO NETWORKS INC 0.29%
TITOLI ACCENTURE PLC-CL A 0.28%
TITOLI IBERDROLA SA 0.28%
TITOLI NETFLIX INC 0.28%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 2.75% 15.01.2047 UNS 0.28%
TITOLI OTIS WORLDWIDE CORP 0.28%
TITOLI TOKYO ELECTRON LTD 0.28%
TITOLI TOLL BROTHERS INC 0.28%
TITOLI ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.27%
TITOLI COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.27%
TITOLI GARMIN LTD 0.27%
TITOLI UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.27%
TITOLI COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.26%
TITOLI COMPASS GROUP PLC 0.26%
TITOLI HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.26%
TITOLI KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.26%
TITOLI PACKAGING CORP OF AMERICA 0.26%
TITOLI SIEMENS AG-REG 0.26%
TITOLI TOPBUILD CORP 0.26%
TITOLI UPM-KYMMENE OYJ 0.26%
TITOLI ASTRAZENECA PLC 0.25%
TITOLI BELGIAN GOVT 1.4% 22.06.2053 SR 0.25%
TITOLI GSK PLC 0.25%
TITOLI INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.25%
TITOLI L'OREAL 0.25%
TITOLI UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0.25%
TITOLI CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.24%
TITOLI DANONE 0.24%
ALTRO DIGITAL REALTY TRUST INC 0.24%
TITOLI INTUITIVE SURGICAL INC 0.24%
TITOLI STERIS PLC 0.24%
TITOLI CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 0.23%
TITOLI INTUIT INC 0.23%
TITOLI SIKA AG-REG 0.23%
ALTRO EXTRA SPACE STORAGE INC 0.22%
TITOLI SNOWFLAKE INC 0.22%
TITOLI DAYFORCE INC 0.21%
TITOLI ELASTIC NV 0.21%
TITOLI HALEON PLC 0.21%
TITOLI MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 0.21%
TITOLI SYNCHRONY FINANCIAL 0.21%
TITOLI WALT DISNEY CO/THE 0.21%
TITOLI WORKDAY INC-CLASS A 0.21%
TITOLI DELL TECHNOLOGIES -C 0.20%
TITOLI HUBSPOT INC 0.20%
TITOLI STORA ENSO OYJ-R SHS 0.20%
TITOLI CORE & MAIN INC-CLASS A 0.19%
TITOLI FANUC CORP 0.19%
TITOLI MARVELL TECHNOLOGY INC 0.19%
TITOLI MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0.19%
TITOLI ON SEMICONDUCTOR 0.19%
TITOLI PUBLICIS GROUPE 0.19%
TITOLI SOMPO HOLDINGS INC 0.19%
TITOLI TESCO PLC 0.19%
TITOLI PULTEGROUP INC 0.18%
TITOLI THOMSON REUTERS CORP 0.18%
TITOLI UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.18%
TITOLI VERISIGN INC 0.18%
TITOLI WW GRAINGER INC 0.18%
TITOLI ZOETIS INC 0.18%
TITOLI ASML HOLDING NV 0.17%
TITOLI INTL FLAVORS & FRAGRANCES 0.17%
TITOLI SYNOPSYS INC 0.17%
TITOLI T ROWE PRICE GROUP INC 0.17%
TITOLI AUTODESK INC 0.16%
TITOLI BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0.16%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 1.25% 15.08.2048 UNS 0.16%
ALTRO EQUITY RESIDENTIAL 0.16%
TITOLI GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 0.16%
TITOLI HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0.16%
TITOLI LINDE PLC 0.16%
TITOLI METRO INC/CN 0.16%
TITOLI NESTLE SA-REG 0.16%
TITOLI UBER TECHNOLOGIES INC 0.16%
TITOLI ANALOG DEVICES INC 0.15%
TITOLI DSM-FIRMENICH AG 0.15%
TITOLI EXPEDITORS INTL WASH INC 0.15%
TITOLI MERCADOLIBRE INC 0.15%
TITOLI NOVO NORDISK A/S-B 0.15%
TITOLI TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.15%
TITOLI BELGIAN GOVT 0.4% 22.06.2040 SR 0.14%
TITOLI OMNICOM GROUP 0.14%
TITOLI WALMART INC 0.14%
TITOLI EMCOR GROUP INC 0.13%
TITOLI LASERTEC CORP 0.13%
TITOLI MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.13%
TITOLI NEXT PLC 0.13%
TITOLI RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0.13%
TITOLI TAPESTRY INC 0.13%
TITOLI FOX CORP - CLASS A 0.12%
TITOLI JACK HENRY & ASSOCIATES INC 0.12%
TITOLI JOHNSON & JOHNSON 0.12%
TITOLI TOROMONT INDUSTRIES LTD 0.12%
TITOLI CK ASSET HOLDINGS LTD 0.11%
ALTRO CROWN CASTLE INC 0.11%
TITOLI FERRARI NV 0.11%
TITOLI SPROUTS FARMERS MARKET INC 0.11%
TITOLI TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 0.11%
TITOLI ULTA BEAUTY INC 0.11%
TITOLI ADIDAS AG 0.10%
TITOLI C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.10%
TITOLI CARLSBERG AS-B 0.10%
TITOLI CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 0.10%
TITOLI FISERV INC 0.10%
TITOLI SNAP-ON INC 0.10%
TITOLI STRYKER CORP 0.10%
TITOLI WASTE MANAGEMENT INC 0.10%
TITOLI DECKERS OUTDOOR CORP 0.09%
TITOLI GENMAB A/S 0.09%
TITOLI KOMATSU LTD 0.09%
TITOLI ON HOLDING AG-CLASS A 0.09%
TITOLI QIAGEN N.V. 0.09%
TITOLI ALLEGION PLC 0.08%
TITOLI CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0.08%
ALTRO CURRENT CHF 0.08%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 2% 15.01.2054 UNS 0.08%
TITOLI QUEST DIAGNOSTICS INC 0.08%
TITOLI SAGE GROUP PLC/THE 0.08%
TITOLI SHIONOGI & CO LTD 0.08%
TITOLI UNITED THERAPEUTICS CORP 0.08%
TITOLI WABTEC CORP 0.08%
TITOLI BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.07%
TITOLI DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.07%
TITOLI F5 INC 0.07%
TITOLI INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0.07%
ALTRO WP CAREY INC 0.07%
ALTRO CURRENT CAD 0.06%
TITOLI IPSEN 0.06%
TITOLI KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 0.06%
TITOLI SINGAPORE EXCHANGE LTD 0.06%
TITOLI WH GROUP LTD 0.06%
TITOLI OPEN TEXT CORP 0.05%
TITOLI ADOBE INC 0.04%
ALTRO CURRENT JPY 0.04%
ALTRO CURRENT SGD 0.04%
TITOLI EIFFAGE 0.04%
TITOLI MASTERCARD INC - A 0.04%
TITOLI SCREEN HOLDINGS CO LTD 0.04%
TITOLI SUN HUNG KAI PROPERTIES 0.04%
TITOLI SYSCO CORP 0.04%
TITOLI THE CIGNA GROUP 0.04%
TITOLI AXA SA 0.03%
TITOLI CAPGEMINI SE 0.03%
TITOLI INSURANCE AUSTRALIA GROUP 0.03%
TITOLI REPUBLIC SERVICES INC 0.03%
TITOLI SAMPO OYJ-A SHS 0.03%
TITOLI WILLIAMS-SONOMA INC 0.03%
ALTRO CURRENT DKK 0.02%
ALTRO DIVACC_JPY 0.02%
TITOLI ORACLE CORP JAPAN 0.02%
TITOLI SAINSBURY (J) PLC 0.02%
TITOLI SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 0.02%
TITOLI TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.02%
ALTRO CURRENT HKD 0.01%
ALTRO DIVACC_EUR 0.01%
ALTRO DIVACC_USD 0.01%
ALTRO CURRENT GBP -0.05%
DERIVATI FX FORWARD 503369454 SOLD USD 21.11.2025 -3.51%