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Dati aggiornati al 27/02/2026
| ISIN | Strumento | Macro asset class | Asset class | Peso |
|---|---|---|---|---|
| IT0005666851 | BOTS 0 08/14/26 | Monetario | Monetario Euro | 6.11% |
| LU1650487413 | AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 5.92% |
| LU1650488494 | AM EURO GOV BOND 3-5Y-ETF A | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 4.06% |
| IT0005413171 | BTPS 1.65 12/01/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 3.50% |
| IT0005669269 | BOTS 0 09/14/26 | Monetario | Monetario Euro | 3.49% |
| EUR | EUR | Monetario | Monetario Euro | 3.42% |
| FR001400AIN5 | FRTR 0 3/4 02/25/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 3.07% |
| ES0000012L52 | SPGB 3.15 04/30/33 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 2.84% |
| FR0007435920 | AMUNDI EUR LQ SH TR RES-IEUR | Monetario | Monetario Euro | 2.71% |
| US91282CJZ59 | T 4 02/15/34 | Obbligazionario | Titoli di Stato USA | 2.65% |
| IT0005517195 | BTPS 1.6 11/22/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 2.61% |
| IE00B81TMV64 | ALGEBRIS FINAN CR-I EUR | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 2.56% |
| LU1199649895 | EURIZON FD BD ST TM EUR T1-Z | Monetario | Monetario Euro | 2.56% |
| IT0005640666 | BOTS 0 03/13/26 | Monetario | Monetario Euro | 2.55% |
| LU1043166203 | EIS-PB BOND AGG EUR ST-I EUR | Obbligazionario | Obbligazionario Global Aggregate | 2.34% |
| LU0717016207 | EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 2.22% |
| ES0000012K53 | SPGB 0.8 07/30/29 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 2.12% |
| LU0111549050 | BNP EURO GOVERN BD-I | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 2.11% |
| LU0074297200 | INTERFUND-EURO BOND MED TERM | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 2.04% |
| IT0005611055 | BTPS 3 10/01/29 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 1.71% |
| LU2188668326 | ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.44% |
| DE0001102606 | DBR 1.7 08/15/32 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 1.38% |
| LU0388709981 | FONDITALIA-INFLATION LINK-T | Obbligazionario | Obbligazionario Governativo Globale | 1.32% |
| LU1534068801 | DWS FLOATING RATE NOTES-FC | Monetario | Monetario Euro | 1.31% |
| IE0033758917 | MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.28% |
| IT0005358806 | BTPS 3.35 03/01/35 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 1.27% |
| US91282CCW91 | T 0 3/4 08/31/26 | Monetario | Monetario USA | 1.24% |
| LU0717016462 | EIS-PB EQUITY US | Azionario | Azioni USA | 1.11% |
| GB00BPSNB460 | UKT 3 3/4 03/07/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Altro | 1.10% |
| IE00B3F81R35 | ISHARES CORE EURO CORP BOND | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.10% |
| LU0717016389 | EURIZON INV SICAV-PB E EUR-I | Azionario | Azioni Europa | 1.02% |
| GBP | GBP | Obbligazionario | Obbligazionario Altro | 0.00% |
| CHF | CHF | Obbligazionario | Obbligazionario Altro | 0.00% |
| JPY | JPY | Obbligazionario | Obbligazionario Altro | 0.00% |
| LU2870273385 | ADX MSCI ER GOVER BD 7-10ETF | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 1.00% |
| IE000MWUQBJ0 | HSBC EURO STOXX 50 EUR ACC | Azionario | Azioni Europa | 0.85% |
| LU0123381807 | INTERFUND-EM MRKT LO CUR BND | Obbligazionario | Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency | 0.82% |
| LU2870273203 | ADX MSCI ER GOVERN BD 3-5-XE | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.81% |
| LU2008760592 | BNPP ESY CBP PAB1-3Y UCS-EEI | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.80% |
| IE00B3YCGJ38 | INVESCO S&P 500 ACC | Azionario | Azioni USA | 0.74% |
| LU2009201802 | AILIS GLOBAL MKT NEUTRAL-I | Altro | Non Direzionali / Flessibili | 0.74% |
| LU2870272577 | D-X MSCI US SCRD UCITS ETF | Azionario | Azioni USA | 0.72% |
| IE00BK1KGS86 | ALGEBRIS IG FINAN CR-B EUR | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.68% |
| IT0005657330 | BTPS 2.1 08/26/27 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.66% |
| IE00B80G9288 | PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA | Obbligazionario | Obbligazionario Global Aggregate | 0.66% |
| LU2870273039 | ADX MSCI ER GOVERN BD 1-3-XE | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.65% |
| IT0005454241 | BTPS 0 08/01/26 | Monetario | Monetario Euro | 0.59% |
| LU2415445670 | M&G LX SUS MAC FLE CR-UIEURA | Obbligazionario | Obbligazionario Global Aggregate | 0.58% |
| LU0278427041 | EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.58% |
| IT0005445306 | BTPS 0 1/2 07/15/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.57% |
| LU1393924268 | EURIZON FD-TOP EURO RESEAR-Z | Azionario | Azioni Europa | 0.52% |
| LU0290352532 | BANOR SICAV-EURO BOND -I CAP | Altro | Non Direzionali / Flessibili | 0.46% |
| LU1373300679 | GENERALI INV-EURO BOND-GX | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.46% |
| LU0335989983 | EURIZON FUND-BOND JPY LTE-Z | Obbligazionario | Titoli di Stato Giappone | 0.44% |
| LU3008629340 | D-X MSCI EMU SCRND UCITS ETF | Azionario | Azioni Europa | 0.44% |
| LU0132662635 | UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.41% |
| LU0074299081 | INTERFUND-GLOBAL CONVERTIBLE | Altro | Convertible Bonds | 0.40% |
| LU2756541673 | ASTE FND-FNACL CRE OPOR-IHEU | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.38% |
| IE00BFMXYX26 | VANG FTSE JPN USDA | Azionario | Azioni Giappone | 0.38% |
| IE00B53QG562 | ISHARES CORE MSCI EMU EUR A | Azionario | Azioni Europa | 0.38% |
| LU0952581584 | X JAPAN GOVERNMENT BOND 1C | Obbligazionario | Titoli di Stato Giappone | 0.38% |
| DE000A1EK0G3 | X PH GOLD ETC EUR HDG | Altro | Commodities | 0.37% |
| FR001400X8V5 | FRTR 3.2 05/25/35 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.35% |
| IE00BDFK1573 | ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A | Obbligazionario | Titoli di Stato USA | 0.35% |
| LU2098179695 | UBS BBG JAP GOV 1-3 UCIT-JPY | Obbligazionario | Titoli di Stato Giappone | 0.30% |
| LU0388707183 | FONDITALIA-EQUITY ITALY-T | Azionario | Azioni Europa | 0.28% |
| IE00BL6K6H97 | L&G INDIA INR GOV BOND UCITS | Obbligazionario | Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency | 0.27% |
| FR001400BKZ3 | FRTR 2 11/25/32 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.27% |
| IT0005554982 | CCTS Float 10/15/31 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.25% |
| IT0005674335 | BOTS 0 10/14/26 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.23% |
| FR0012993103 | FRTR 1 1/2 05/25/31 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.23% |
| IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | Azionario | Azioni Europa | 0.22% |
| IT0005532723 | BTPS 2 03/14/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.21% |
| IT0005647265 | BTPS 3 1/4 07/15/32 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.19% |
| IE00B44T3H88 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | Azionario | Azioni Paesi Emergenti | 0.19% |
| LU0683601610 | AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD | Azionario | Azioni USA | 0.17% |
| IT0004735152 | BTPS 3.1 09/15/26 | Obbligazionario | Titoli di Stato Inflation Linked Euro | 0.15% |
| IE00BLNMYC90 | X S&P 500 EW 1C | Azionario | Azioni USA | 0.15% |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | Azionario | Azioni Europa | 0.14% |
| DE000CZ45WB5 | CMZB 7 7/8 PERP | Obbligazionario | Obbligazionario High Yield | 0.13% |
| DE000A383JS3 | DB 8 1/8 PERP | Obbligazionario | Obbligazionario High Yield | 0.13% |
| XS2776665700 | FINBAN 7 1/2 PERP | Obbligazionario | Obbligazionario High Yield | 0.13% |
| XS2785548053 | RBIAV 7 3/8 PERP | Obbligazionario | Obbligazionario High Yield | 0.13% |
| LU1681045370 | AMUNDI MSCI EMERG MARK | Azionario | Azioni Paesi Emergenti | 0.13% |
| IT0005580573 | BACRED 5 1/4 04/22/34 | Obbligazionario | Obbligazionario High Yield | 0.12% |
| XS2904849879 | RBIAV 5 1/4 01/02/35 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.12% |
| IT0005651788 | BAMIIM 6 1/4 PERP | Obbligazionario | Obbligazionario High Yield | 0.12% |
| LU1814671852 | JPMORGAN EUR SMALL CP-I2AEU | Azionario | Azioni Europa | 0.12% |
| IE00B5M4WH52 | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | Obbligazionario | Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency | 0.12% |
| LU2976314380 | YIS MSCI PAC EXJP UNIV-Z | Azionario | Azioni Pacifico ex Giappone | 0.12% |
| DE000BU2Z056 | DBR 2.6 08/15/35 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.11% |
| XS2353473692 | RBIAV 1 3/8 06/17/33 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.11% |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS | Azionario | Azioni Europa | 0.11% |
| LU0260086037 | JUPITER EUROPE SELECT-I EUR | Azionario | Azioni Europa | 0.11% |
| IT0005689994 | BTPS 3.15 03/15/33 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.10% |
| LU1155043398 | WE SWITZERLAND I CHF | Azionario | Azioni Europa | 0.09% |
| NL0011821202 | ING GROEP NV | Azionario | Azioni Europa | 0.09% |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | Azionario | Azioni USA | 0.09% |
| LU1079841273 | OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR | Azionario | Azioni USA | 0.09% |
| LU1428951294 | VONTOBEL-US EQUITY-G | Azionario | Azioni USA | 0.08% |
| IE00B53SZB19 | ISHARES NASDAQ 100 USD ACC | Azionario | Azioni USA | 0.08% |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | Azionario | Azioni Europa | 0.08% |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | Azionario | Azioni USA | 0.08% |
| IE00B3RBWM25 | VANG FTSE AW USDD | Azionario | Azioni Globale | 0.08% |
| IT0005556011 | BTPS 3.85 09/15/26 | Monetario | Monetario Euro | 0.08% |
| DE000BU22049 | BKO 2 1/2 03/19/26 | Monetario | Monetario Euro | 0.08% |
| IT0003128367 | ENEL SPA | Azionario | Azioni Europa | 0.08% |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | Azionario | Azioni Europa | 0.07% |
| FR0000125486 | VINCI SA | Azionario | Azioni Europa | 0.07% |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | Azionario | Azioni Europa | 0.07% |
| LU2763021248 | ABR EMR MAR INC EQ FN-KACCUS | Azionario | Azioni Paesi Emergenti | 0.07% |
| IE0008471009 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | Azionario | Azioni Europa | 0.07% |
| US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE | Azionario | Azioni USA | 0.07% |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC | Azionario | Azioni USA | 0.06% |
| US9311421039 | WALMART INC | Azionario | Azioni USA | 0.06% |
| LU1665238009 | M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA | Azionario | Azioni Globale | 0.06% |
| LU0290358497 | X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C | Monetario | Monetario Euro | 0.06% |
| CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | Azionario | Azioni Europa | 0.06% |
| XS3099155932 | ASSDLN 8 07/01/31 | Obbligazionario | Obbligazionario High Yield | 0.06% |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | Azionario | Azioni Europa | 0.06% |
| FR0000120578 | SANOFI | Azionario | Azioni Europa | 0.05% |
| XS3071308400 | XGMRGO 7 05/15/30 | Obbligazionario | Obbligazionario High Yield | 0.05% |
| XS2623257503 | MERLLN 7 3/8 06/15/30 | Obbligazionario | Obbligazionario High Yield | 0.05% |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | Azionario | Azioni Europa | 0.05% |
| FR0000120321 | L'OREAL | Azionario | Azioni Europa | 0.05% |
| US1667641005 | CHEVRON CORP | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-CL A | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| US5184391044 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | Azionario | Azioni Europa | 0.05% |
| FR0000120644 | DANONE | Azionario | Azioni Europa | 0.04% |
| US1729674242 | CITIGROUP INC | Azionario | Azioni USA | 0.04% |
| IE00BCHWNW54 | X MSCI USA HEALTH CARE 1D | Azionario | Azioni USA | 0.04% |
| AT0000A2HLC4 | RAGB 0.85 06/30/2120 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.04% |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | Azionario | Azioni Europa | 0.04% |
| DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | Azionario | Azioni Europa | 0.04% |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | Azionario | Azioni Europa | 0.04% |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | Azionario | Azioni Europa | 0.04% |
| US5312297550 | LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | Azionario | Azioni USA | 0.04% |
| FR0010307819 | LEGRAND SA | Azionario | Azioni Europa | 0.04% |
| US0527691069 | AUTODESK INC | Azionario | Azioni USA | 0.04% |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | Azionario | Azioni USA | 0.04% |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | Azionario | Azioni Europa | 0.04% |
| NL0013654783 | PROSUS NV | Azionario | Azioni Europa | 0.04% |
| DE0007164600 | SAP SE | Azionario | Azioni Europa | 0.03% |
| IE00B3DKXQ41 | ISH EU AG BD ESG SR UCITS-EU | Obbligazionario | Obbligazionario Global Aggregate | 0.03% |
| FR001400T0D6 | CANAL+SA | Azionario | Azioni Europa | 0.03% |
| IE00B7J7TB45 | ISHARES GLOBAL CORP | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.03% |
| US7416231022 | PRIMO BRANDS CORP | Azionario | Azioni USA | 0.03% |
| FR0000127771 | VIVENDI SE | Azionario | Azioni Europa | 0.03% |
| US0640581007 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Azionario | Azioni USA | 0.02% |
| US6541061031 | NIKE INC -CL B | Azionario | Azioni USA | 0.02% |
| IE00BGYWFS63 | VANGU USDTRBD USDA | Obbligazionario | Titoli di Stato USA | 0.02% |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SE | Azionario | Azioni Europa | 0.02% |
| US9621661043 | WEYERHAEUSER CO | Azionario | Azioni USA | 0.02% |
| NL0011585146 | FERRARI NV | Azionario | Azioni USA | 0.02% |
| IE00B53L3W79 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | Azionario | Azioni Europa | 0.02% |
| KYG6683N1034 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| FR0000130809 | SOCIETE GENERALE SA | Azionario | Azioni Europa | 0.01% |
| US0378331005 | APPLE INC | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Azionario | Azioni Europa | 0.01% |
| IE00BLRPPV00 | VANG USD 0-1YR TRBD USDA | Obbligazionario | Titoli di Stato USA | 0.01% |
| US2441991054 | DEERE & CO | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| BE0003565737 | KBC GROUP NV | Azionario | Azioni Europa | 0.01% |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO KGAA | Azionario | Azioni Europa | 0.01% |
| US8760301072 | TAPESTRY INC | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| DE000BASF111 | BASF SE | Azionario | Azioni Europa | 0.01% |
| FI0009000681 | NOKIA OYJ | Azionario | Azioni Europa | 0.01% |
| IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDINGS PLC | Azionario | Azioni Europa | 0.01% |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| IE00BNH72088 | SS SP FT GCB UCIT ETF-USD UD | Altro | Convertible Bonds | 0.01% |
| US11135F1012 | BROADCOM INC | Azionario | Azioni USA | 0.01% |
| US5950171042 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Azionario | Azioni USA | 0.00% |
| NL0000009165 | HEINEKEN NV | Azionario | Azioni Europa | 0.00% |
| US30303M1027 | META PLATFORMS INC-CLASS A | Azionario | Azioni USA | 0.00% |
| US5324571083 | ELI LILLY & CO | Azionario | Azioni USA | 0.00% |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | Azionario | Azioni Europa | 0.00% |
| US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | Azionario | Azioni USA | 0.00% |
| DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | Azionario | Azioni Europa | 0.00% |
| US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Azionario | Azioni USA | 0.00% |
| CH1134540470 | ON HOLDING AG-CLASS A | Azionario | Azioni Europa | 0.00% |
| US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC | Azionario | Azioni USA | 0.00% |
| IE00B1XNH568 | ISHARES FTSE MIB | Azionario | Azioni Europa | 0.00% |
| IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S&P 500 | Azionario | Azioni USA | 0.00% |
| LU0274221281 | X SWITZERLAND 1D | Azionario | Azioni Europa | 0.00% |
| DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B | Azionario | Azioni Europa | 0.00% |
| IE00B52MJY50 | ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP | Azionario | Azioni Pacifico ex Giappone | 0.00% |
| US64110L1061 | NETFLIX INC | Azionario | Azioni USA | 0.00% |
| USD | USD | Monetario | Monetario USA | 0.00% |
| LU0950670850 | UBS ETF MSCI UNITEDKINGD.UKD | Azionario | Azioni Europa | 0.00% |
| LU0322253229 | X S&P GLOBAL INFRA SWAP 1C | Azionario | Azioni Globale | 0.00% |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | Azionario | Azioni USA | 0.00% |
| IE00BJ5JPG56 | ISHARES MSCI CHINA USD ACC | Azionario | Azioni Paesi Emergenti | 0.00% |
| IE00B43HR379 | ISHARES S&P HEALTH CARE | Azionario | Azioni USA | 0.00% |