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Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
LU1650487413 AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A Obbligazionario Titoli di Stato Euro 6.78%
IT0005666851 BOTS 0 08/14/26 Monetario Monetario Euro 5.85%
LU1650488494 AM EURO GOV BOND 3-5Y-ETF A Obbligazionario Titoli di Stato Euro 5.34%
FR001400AIN5 FRTR 0 3/4 02/25/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.48%
IT0005413171 BTPS 1.65 12/01/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.10%
LU0717016462 EIS-PB EQUITY US Azionario Azioni USA 2.81%
IT0005517195 BTPS 1.6 11/22/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.75%
LU0717016389 EURIZON INV SICAV-PB E EUR-I Azionario Azioni Europa 2.64%
IT0005669269 BOTS 0 09/14/26 Monetario Monetario Euro 2.63%
LU1043166203 EIS-PB BOND AGG EUR ST-I EUR Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 2.57%
LU0111549050 BNP EURO GOVERN BD-I Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.56%
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 Obbligazionario Titoli di Stato USA 2.56%
LU0717016207 EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.49%
LU0074297200 INTERFUND-EURO BOND MED TERM Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.26%
ES0000012L52 SPGB 3.15 04/30/33 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.13%
IT0005640666 BOTS 0 03/13/26 Monetario Monetario Euro 1.95%
IT0005611055 BTPS 3 10/01/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.80%
LU2188668326 ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.74%
LU1199649895 EURIZON FD BD ST TM EUR T1-Z Monetario Monetario Euro 1.67%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 1.63%
ES0000012K53 SPGB 0.8 07/30/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.42%
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 Monetario Monetario USA 1.33%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN CR-I EUR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.33%
LU1393924268 EURIZON FD-TOP EURO RESEAR-Z Azionario Azioni Europa 1.31%
GB00BPSNB460 UKT 3 3/4 03/07/27 Obbligazionario Obbligazionario Altro 1.21%
LU0123381807 INTERFUND-EM MRKT LO CUR BND Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency 1.03%
LU2870273385 ADX MSCI ER GOVER BD 7-10ETF Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.01%
XS1978209002 ABGSM 1 1/2 10/26/24 Altro Convertible Bonds 0.00%
JPY JPY Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.00%
CHF CHF Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.00%
IE000MWUQBJ0 HSBC EURO STOXX 50 EUR ACC Azionario Azioni Europa 0.94%
IE00B3YCGJ38 INVESCO S&P 500 ACC Azionario Azioni USA 0.93%
LU2009201802 AILIS GLOBAL MKT NEUTRAL-I Altro Non Direzionali / Flessibili 0.93%
LU2870272577 D-X MSCI US SCRD UCITS ETF Azionario Azioni USA 0.92%
IT0005358806 BTPS 3.35 03/01/35 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.92%
FR0007435920 AMUNDI EUR LQ SH TR RES-IEUR Monetario Monetario Euro 0.90%
DE0001102606 DBR 1.7 08/15/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.90%
LU3008629340 D-X MSCI EMU SCRND UCITS ETF Azionario Azioni Europa 0.87%
IE00BK1KGS86 ALGEBRIS IG FINAN CR-B EUR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.85%
IE00BFMXYX26 VANG FTSE JPN USDA Azionario Azioni Giappone 0.80%
IE00B53QG562 ISHARES CORE MSCI EMU EUR A Azionario Azioni Europa 0.78%
LU2870273039 ADX MSCI ER GOVERN BD 1-3-XE Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.76%
LU1534068801 DWS FLOATING RATE NOTES-FC Monetario Monetario Euro 0.74%
LU0388707183 FONDITALIA-EQUITY ITALY-T Azionario Azioni Europa 0.73%
IE00BDFK1573 ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.67%
LU0278427041 EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.59%
LU0290352532 BANOR SICAV-EURO BOND -I CAP Altro Non Direzionali / Flessibili 0.59%
DE000A1EK0G3 X PH GOLD ETC EUR HDG Altro Commodities 0.58%
LU0335989983 EURIZON FUND-BOND JPY LTE-Z Obbligazionario Titoli di Stato Giappone 0.57%
LU0952581584 X JAPAN GOVERNMENT BOND 1C Obbligazionario Titoli di Stato Giappone 0.53%
LU2008760592 BNPP ESY CBP PAB1-3Y UCS-EEI Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.52%
LU2415445670 M&G LX SUS MAC FLE CR-UIEURA Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.52%
LU1373300679 GENERALI INV-EURO BOND-GX Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.50%
LU2870273203 ADX MSCI ER GOVERN BD 3-5-XE Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.49%
LU2756541673 ASTE FND-FNACL CRE OPOR-IHEU Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.49%
LU0683601610 AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD Azionario Azioni USA 0.46%
LU0132662635 UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.45%
IE00BLNMYC90 X S&P 500 EW 1C Azionario Azioni USA 0.37%
LU0074299081 INTERFUND-GLOBAL CONVERTIBLE Altro Convertible Bonds 0.36%
LU2098179695 UBS BBG JAP GOV 1-3 UCIT-JPY Obbligazionario Titoli di Stato Giappone 0.34%
LU1814671852 JPMORGAN EUR SMALL CP-I2AEU Azionario Azioni Europa 0.33%
IE00B53SZB19 ISHARES NASDAQ 100 USD ACC Azionario Azioni USA 0.32%
LU2976314380 YIS MSCI PAC EXJP UNIV-Z Azionario Azioni Pacifico ex Giappone 0.31%
NL0010273215 ASML HOLDING NV Azionario Azioni Europa 0.27%
LU1155043398 WE SWITZERLAND I CHF Azionario Azioni Europa 0.26%
LU1681045370 AMUNDI MSCI EMERG MARK Azionario Azioni Paesi Emergenti 0.26%
IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Azionario Azioni Paesi Emergenti 0.25%
LU1079841273 OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR Azionario Azioni USA 0.25%
IE00B3RBWM25 VANG FTSE AW USDD Azionario Azioni Globale 0.25%
IE00B53L3W79 ISHARES CORE EURO STOXX 50 Azionario Azioni Europa 0.25%
LU1428951294 VONTOBEL-US EQUITY-G Azionario Azioni USA 0.24%
IE00BL6K6H97 L&G INDIA INR GOV BOND UCITS Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency 0.24%
FR0000131104 BNP PARIBAS Azionario Azioni Europa 0.24%
IE0008TKP6O7 AM MS US ES SE EX UCIT-DRUSD Azionario Azioni USA 0.23%
LU2073761590 INTERFUND EUROPEAN UNION BON Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.20%
LU2533810862 BNP JP ES EM GB 1-3 UE-UE EA Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.19%
NL0011821202 ING GROEP NV Azionario Azioni Europa 0.18%
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS INC Azionario Azioni USA 0.18%
LU1665238009 M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA Azionario Azioni Globale 0.16%
IT0003128367 ENEL SPA Azionario Azioni Europa 0.16%
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Azionario Azioni Europa 0.16%
DE0007236101 SIEMENS AG-REG Azionario Azioni Europa 0.16%
FR0000120271 TOTALENERGIES SE Azionario Azioni Europa 0.16%
FR0000125486 VINCI SA Azionario Azioni Europa 0.16%
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Azionario Azioni Europa 0.16%
IE00B1FZS798 ISHARES USD TREASURY 7-10Y Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.15%
US2546871060 WALT DISNEY CO/THE Azionario Azioni USA 0.15%
LU1287023185 AM EURO GOV BOND 7-10Y-ETF A Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.14%
IE00BJ38QD84 SS SPDR RUSSELL 2000 US SMAL Azionario Azioni USA 0.14%
XS2411537033 BPSOIM 3 7/8 02/25/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.14%
US0382221051 APPLIED MATERIALS INC Azionario Azioni USA 0.14%
LU2244387457 BNP PARIB EASY JPM TILTED-UC Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.13%
US9311421039 WALMART INC Azionario Azioni USA 0.12%
ES0144580Y14 IBERDROLA SA Azionario Azioni Europa 0.12%
FR0000120578 SANOFI Azionario Azioni Europa 0.12%
US0231351067 AMAZON.COM INC Azionario Azioni USA 0.12%
FR0000120321 L'OREAL Azionario Azioni Europa 0.11%
IE00B3F81R35 ISHARES CORE EURO CORP BOND Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.11%
FR0000125338 CAPGEMINI SE Azionario Azioni Europa 0.10%
IE00BCHWNW54 X MSCI USA HEALTH CARE 1D Azionario Azioni USA 0.10%
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS AG Azionario Azioni Europa 0.10%
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG Azionario Azioni Europa 0.10%
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG Azionario Azioni Europa 0.10%
LU1047639791 JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR Azionario Azioni Europa 0.10%
FR0000120644 DANONE Azionario Azioni Europa 0.10%
US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A Azionario Azioni USA 0.10%
US1729674242 CITIGROUP INC Azionario Azioni USA 0.10%
US5312297550 LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C Azionario Azioni USA 0.09%
IE00BF4G7183 JPM EUROPE REI ACT UCITS ETF Azionario Azioni Europa 0.09%
FR0010307819 LEGRAND SA Azionario Azioni Europa 0.09%
IT0003211247 EURIZON LOW VOLATILITY Altro Non Direzionali / Flessibili 0.09%
GB00BP6MXD84 SHELL PLC Azionario Azioni Europa 0.09%
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B Azionario Azioni USA 0.09%
US1667641005 CHEVRON CORP Azionario Azioni USA 0.09%
US0527691069 AUTODESK INC Azionario Azioni USA 0.08%
IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC-CL A Azionario Azioni USA 0.08%
IT0005491250 CCTS Float 10/15/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.08%
US3755581036 GILEAD SCIENCES INC Azionario Azioni USA 0.08%
US58933Y1055 MERCK & CO. INC. Azionario Azioni USA 0.08%
LU1434529217 CANDRIAM SUS MM EUR-ID EUR Monetario Monetario Euro 0.08%
IE00BLDGH553 ISHARES EURO GOVT CLIM EUR A Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.07%
IT0005412256 ISPIM Float 06/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
FR001400T0D6 CANAL+SA Azionario Azioni Europa 0.07%
ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA Azionario Azioni Europa 0.07%
DE0007164600 SAP SE Azionario Azioni Europa 0.07%
DE0007030009 RHEINMETALL AG Azionario Azioni Europa 0.07%
US7416231022 PRIMO BRANDS CORP Azionario Azioni USA 0.06%
XS1548475968 ISPIM 7 3/4 PERP Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.06%
NL0013654783 PROSUS NV Azionario Azioni Europa 0.06%
IT0005657330 BTPS 2.1 08/26/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.06%
XS2434421413 BAMIIM 3 3/8 01/19/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.06%
IT0005690869 IFIM 4.546 04/21/36 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.06%
IT0005432833 AMUNDI ESG SEL OBLIGAZ-D Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.06%
FR0000127771 VIVENDI SE Azionario Azioni Europa 0.05%
DE0001102457 DBR 0 1/4 08/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.05%
US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP Azionario Azioni USA 0.05%
IE00B5M1WJ87 SS SPD S&P EUR DVD ARI UC-EI Azionario Azioni Europa 0.05%
DE0001102598 DBR 1 05/15/38 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.05%
IE00BYZTVV78 ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.05%
LU2976311956 YIS MSCI EUROPE SELECT-Z Azionario Azioni Europa 0.05%
US6541061031 NIKE INC -CL B Azionario Azioni USA 0.05%
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SE Azionario Azioni Europa 0.05%
LU0629460675 UBS ETF MSCI EMU SRI ACC Azionario Azioni Europa 0.05%
DE000CZ43Z49 CMZB 6 3/4 10/05/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.05%
XS2904849879 RBIAV 5 1/4 01/02/35 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.05%
US9621661043 WEYERHAEUSER CO Azionario Azioni USA 0.04%
IT0005695256 BOTS 0 02/12/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.04%
XS2353473692 RBIAV 1 3/8 06/17/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
FR0013313582 FRTR 1 1/4 05/25/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.04%
FR0013450822 CMARK 0 3/8 10/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
IE00BKS7L097 IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACC Azionario Azioni USA 0.04%
NL0011585146 FERRARI NV Azionario Azioni USA 0.04%
LU0260086037 JUPITER EUROPE SELECT-I EUR Azionario Azioni Europa 0.04%
FR0013188745 AMD RESP INVS-IMP GR BD-DP-C Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.04%
EU000A287074 EU 0 06/02/28 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.04%
ES00000127A2 SPGB 1.95 07/30/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.04%
IT0005387052 BTPS 0.4 05/15/30 Obbligazionario Titoli di Stato Inflation Linked Euro 0.04%
DE000BU25034 OBL 2 1/2 10/11/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.04%
DE0001102424 DBR 0 1/2 08/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.03%
XS2386287689 BACRED 0 3/4 11/02/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
ES0000012K20 SPGB 0.7 04/30/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.03%
LU1841731745 AMUNDI MSCI CHINA-ETF ACC Azionario Azioni Paesi Emergenti 0.03%
LU0828230853 BNP SUST EUR BD-I EUR AC Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.03%
KYG6683N1034 NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A Azionario Azioni USA 0.03%
XS1700435453 IFIM 7.38 10/17/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.03%
XS2588884481 SABSM 6 08/16/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
ES0000012A89 SPGB 1.45 10/31/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.03%
LU1940199711 AM MSCI EU ESG SEL -ETF A Azionario Azioni Europa 0.03%
XS2528341501 NGGLN 3.53 09/20/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
XS2530444624 FMEGR 3 7/8 09/20/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
IE0008471009 ISHARES CORE EURO STOXX 50 Azionario Azioni Europa 0.03%
FR001400QMF9 FRTR 3 11/25/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.03%
LU0991964247 GS EU SUSEQ-I CAP EUR Azionario Azioni Europa 0.03%
FR0013476611 BNP 1 1/8 01/15/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
XS2353182020 ENELIM 0 06/17/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
XS2229434852 ERGIM 0 1/2 09/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
LU1652387454 EUR FD BD CORP EUR LTE-Z EUR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
XS2353073161 POSIM 2 5/8 PERP Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.03%
XS1493328477 ENIIM 1 1/8 09/19/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
XS2176785447 ENIIM 2 05/18/31 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
LU0950670850 UBS ETF MSCI UNITEDKINGD.UKD Azionario Azioni Europa 0.03%
XS2065601937 IREIM 0 7/8 10/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.03%
IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 Azionario Azioni USA 0.03%
IT0005532723 BTPS 2 03/14/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.02%
LU0145657366 DWS INVEST-ESG EU BD SH-FC Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.02%
FR001400BKZ3 FRTR 2 11/25/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.02%
XS2084497705 FMEGR 0 5/8 11/30/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.02%
DE000BU22072 BKO 2 12/10/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.02%
LU1563454310 AM GL AGG GREEN BOND-ETF A Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.02%
LU1230561679 UBS MSCI JAPAN SR UCITS ETF Azionario Azioni Giappone 0.02%
DE000BU25000 OBL 2.2 04/13/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.02%
IE00BZ090894 NB CORP HYB BND-EUR I ACC Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.02%
LU1234787205 GENERALI SYCO AGEING POPU-BX Azionario Azioni Europa 0.02%
LU0209988657 LO FUNDS-CNVRTBLE BD-NA Altro Convertible Bonds 0.02%
IT0005454241 BTPS 0 08/01/26 Monetario Monetario Euro 0.02%
LU0996084397 HSBC-GL EM M ESG LC DT-XCUSD Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency 0.02%
AT0000A2HLC4 RAGB 0.85 06/30/2120 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.02%
FR001400F877 SOCGEN 7 7/8 PERP Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.02%
LU1642786542 INVESCO JAPANESE EQ AD-Z ACC Azionario Azioni Giappone 0.02%
XS2534976886 AEMSPA 4 1/2 09/19/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.02%
EU000A3K4ES4 EU 3 12/04/34 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.01%
IT0005650574 BOTS 0 05/14/26 Monetario Monetario Euro 0.01%
XS1681519184 GSK 1 09/12/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
FR0014009E07 CAFP 2 3/8 10/30/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2462321212 NESNVX 0 7/8 03/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
IE00B5M4WH52 ISHARES JPM EM LCL GOV BND Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency 0.01%
FR0013201639 SANFP 0 1/2 01/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
FR0013368545 EDF 2 10/02/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
LU0969484418 CT LUX RESP GLBL EQ RACCEUR Azionario Azioni Globale 0.01%
XS2240505268 ADSGR 0 10/05/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
LU1602144906 AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C Azionario Azioni Pacifico ex Giappone 0.01%
IE0033758917 MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
US91282CDY49 T 1 7/8 02/15/32 Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.01%
IE00B4613386 SS SPDR BBG EML BN UC-USD IN Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency 0.01%
LU2763021248 ABR EMR MAR INC EQ FN-KACCUS Azionario Azioni Paesi Emergenti 0.01%
LU1585266114 TIKEHA SHORT DUR-I-R-ACC-EUR Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.01%
IT0005645509 BOTS 0 04/14/26 Monetario Monetario Euro 0.01%
LU1681049109 AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF Azionario Azioni USA 0.01%
IE00B3ZW0K18 ISHARES S&P 500 EUR-H Azionario Azioni USA 0.01%
IT0005684888 BOTS 0 12/14/26 Monetario Monetario Euro 0.01%
AT0000A3MUC3 RATB 0 03/26/26 Monetario Monetario Euro 0.01%
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LU1861138961 AM I MSCI EM M SRI CPA Azionario Azioni Paesi Emergenti 0.01%
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