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Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
LU1650487413 AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A Obbligazionario Titoli di Stato Euro 4.37%
LU0717016462 EIS-PB EQUITY US Azionario Azioni USA 4.22%
LU0717016389 EURIZON INV SICAV-PB E EUR-I Azionario Azioni Europa 4.02%
LU1650488494 AM EURO GOV BOND 3-5Y-ETF A Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.90%
DE0001102606 DBR 1.7 08/15/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.44%
LU0111549050 BNP EURO GOVERN BD-I Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.88%
IT0005413171 BTPS 1.65 12/01/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.81%
IT0005669269 BOTS 0 09/14/26 Monetario Monetario Euro 2.78%
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 Obbligazionario Titoli di Stato USA 2.58%
ES0000012K53 SPGB 0.8 07/30/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.54%
LU0717016207 EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.52%
IT0005666851 BOTS 0 08/14/26 Monetario Monetario Euro 2.42%
IT0005611055 BTPS 3 10/01/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.41%
IT0005517195 BTPS 1.6 11/22/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.01%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 2.00%
LU1393924268 EURIZON FD-TOP EURO RESEAR-Z Azionario Azioni Europa 1.93%
LU0074297200 INTERFUND-EURO BOND MED TERM Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.93%
LU1043166203 EIS-PB BOND AGG EUR ST-I EUR Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 1.91%
FR001400AIN5 FRTR 0 3/4 02/25/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.89%
LU1199649895 EURIZON FD BD ST TM EUR T1-Z Monetario Monetario Euro 1.74%
ES0000012L52 SPGB 3.15 04/30/33 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.72%
IE00B3YCGJ38 INVESCO S&P 500 ACC Azionario Azioni USA 1.53%
GB00BPSNB460 UKT 3 3/4 03/07/27 Obbligazionario Obbligazionario Altro 1.51%
LU3008629340 D-X MSCI EMU SCRND UCITS ETF Azionario Azioni Europa 1.45%
IE00B53QG562 ISHARES CORE MSCI EMU EUR A Azionario Azioni Europa 1.42%
IE000MWUQBJ0 HSBC EURO STOXX 50 EUR ACC Azionario Azioni Europa 1.41%
LU2188668326 ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.40%
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 Monetario Monetario USA 1.19%
IE00BFMXYX26 VANG FTSE JPN USDA Azionario Azioni Giappone 1.08%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN CR-I EUR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.06%
LU2870273385 ADX MSCI ER GOVER BD 7-10ETF Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.05%
LU0388707183 FONDITALIA-EQUITY ITALY-T Azionario Azioni Europa 1.02%
JPY JPY Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.00%
LU0219455952 MFS MER-EMRG MRKT DEBT-I1USD Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency 0.00%
LU0123381807 INTERFUND-EM MRKT LO CUR BND Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency 0.98%
LU0335989983 EURIZON FUND-BOND JPY LTE-Z Obbligazionario Titoli di Stato Giappone 0.91%
IE00BDFK1573 ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.89%
LU2009201802 AILIS GLOBAL MKT NEUTRAL-I Altro Non Direzionali / Flessibili 0.88%
LU2870272577 D-X MSCI US SCRD UCITS ETF Azionario Azioni USA 0.87%
FR0007435920 AMUNDI EUR LQ SH TR RES-IEUR Monetario Monetario Euro 0.85%
LU2870273039 ADX MSCI ER GOVERN BD 1-3-XE Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.84%
IT0005358806 BTPS 3.35 03/01/35 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.77%
LU2415445670 M&G LX SUS MAC FLE CR-UIEURA Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.69%
LU0952581584 X JAPAN GOVERNMENT BOND 1C Obbligazionario Titoli di Stato Giappone 0.68%
LU0683601610 AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD Azionario Azioni USA 0.68%
IE00BLNMYC90 X S&P 500 EW 1C Azionario Azioni USA 0.54%
LU1534068801 DWS FLOATING RATE NOTES-FC Monetario Monetario Euro 0.53%
LU0290352532 BANOR SICAV-EURO BOND -I CAP Altro Non Direzionali / Flessibili 0.52%
LU2008760592 BNPP ESY CBP PAB1-3Y UCS-EEI Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.51%
LU0278427041 EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.50%
LU2870273203 ADX MSCI ER GOVERN BD 3-5-XE Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.49%
DE000A1EK0G3 X PH GOLD ETC EUR HDG Altro Commodities 0.48%
LU1681045370 AMUNDI MSCI EMERG MARK Azionario Azioni Paesi Emergenti 0.46%
LU2976314380 YIS MSCI PAC EXJP UNIV-Z Azionario Azioni Pacifico ex Giappone 0.46%
LU2756541673 ASTE FND-FNACL CRE OPOR-IHEU Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.46%
LU1814671852 JPMORGAN EUR SMALL CP-I2AEU Azionario Azioni Europa 0.44%
IE00BJ38QD84 SS SPDR RUSSELL 2000 US SMAL Azionario Azioni USA 0.44%
LU2073761590 INTERFUND EUROPEAN UNION BON Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.43%
LU0132662635 UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.42%
NL0010273215 ASML HOLDING NV Azionario Azioni Europa 0.41%
IE00B3RBWM25 VANG FTSE AW USDD Azionario Azioni Globale 0.41%
LU1373300679 GENERALI INV-EURO BOND-GX Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.38%
LU1428951294 VONTOBEL-US EQUITY-G Azionario Azioni USA 0.37%
FR0000131104 BNP PARIBAS Azionario Azioni Europa 0.36%
IE00B53SZB19 ISHARES NASDAQ 100 USD ACC Azionario Azioni USA 0.36%
LU1155043398 WE SWITZERLAND I CHF Azionario Azioni Europa 0.36%
LU2098179695 UBS BBG JAP GOV 1-3 UCIT-JPY Obbligazionario Titoli di Stato Giappone 0.34%
LU1079841273 OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR Azionario Azioni USA 0.32%
IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Azionario Azioni Paesi Emergenti 0.31%
US91282CPY11 T 4 01/31/33 Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.29%
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS INC Azionario Azioni USA 0.28%
NL0011821202 ING GROEP NV Azionario Azioni Europa 0.27%
IE00BL6K6H97 L&G INDIA INR GOV BOND UCITS Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency 0.25%
IT0003128367 ENEL SPA Azionario Azioni Europa 0.25%
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Azionario Azioni Europa 0.25%
FR0000120271 TOTALENERGIES SE Azionario Azioni Europa 0.24%
DE0007236101 SIEMENS AG-REG Azionario Azioni Europa 0.24%
US2546871060 WALT DISNEY CO/THE Azionario Azioni USA 0.24%
FR0000125486 VINCI SA Azionario Azioni Europa 0.24%
LU1047639791 JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR Azionario Azioni Europa 0.23%
US0382221051 APPLIED MATERIALS INC Azionario Azioni USA 0.22%
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Azionario Azioni Europa 0.22%
LU1665238009 M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA Azionario Azioni Globale 0.22%
US0231351067 AMAZON.COM INC Azionario Azioni USA 0.21%
US9311421039 WALMART INC Azionario Azioni USA 0.20%
LU0074299081 INTERFUND-GLOBAL CONVERTIBLE Altro Convertible Bonds 0.19%
ES0144580Y14 IBERDROLA SA Azionario Azioni Europa 0.18%
FR0000120578 SANOFI Azionario Azioni Europa 0.18%
FR0000120321 L'OREAL Azionario Azioni Europa 0.17%
IE00BCHWNW54 X MSCI USA HEALTH CARE 1D Azionario Azioni USA 0.16%
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS AG Azionario Azioni Europa 0.16%
US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A Azionario Azioni USA 0.16%
FR0000125338 CAPGEMINI SE Azionario Azioni Europa 0.16%
US1729674242 CITIGROUP INC Azionario Azioni USA 0.16%
US5312297550 LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C Azionario Azioni USA 0.15%
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG Azionario Azioni Europa 0.15%
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG Azionario Azioni Europa 0.15%
FR0000120644 DANONE Azionario Azioni Europa 0.15%
US1667641005 CHEVRON CORP Azionario Azioni USA 0.15%
FR0010307819 LEGRAND SA Azionario Azioni Europa 0.14%
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B Azionario Azioni USA 0.14%
IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC-CL A Azionario Azioni USA 0.14%
GB00BP6MXD84 SHELL PLC Azionario Azioni Europa 0.14%
US0527691069 AUTODESK INC Azionario Azioni USA 0.14%
ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA Azionario Azioni Europa 0.13%
US3755581036 GILEAD SCIENCES INC Azionario Azioni USA 0.13%
US58933Y1055 MERCK & CO. INC. Azionario Azioni USA 0.13%
DE0007030009 RHEINMETALL AG Azionario Azioni Europa 0.12%
NL0013654783 PROSUS NV Azionario Azioni Europa 0.11%
FR001400T0D6 CANAL+SA Azionario Azioni Europa 0.11%
DE0007164600 SAP SE Azionario Azioni Europa 0.11%
LU0128499158 SHRT TRM MON MKT CHF-I Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.10%
LU0274221281 X SWITZERLAND 1D Azionario Azioni Europa 0.10%
US7416231022 PRIMO BRANDS CORP Azionario Azioni USA 0.10%
US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP Azionario Azioni USA 0.09%
US6541061031 NIKE INC -CL B Azionario Azioni USA 0.08%
FR0000127771 VIVENDI SE Azionario Azioni Europa 0.08%
JE00B8DFY052 WT PHYSICAL GOLD-EUR DLY HDG Altro Commodities 0.08%
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SE Azionario Azioni Europa 0.08%
US9621661043 WEYERHAEUSER CO Azionario Azioni USA 0.08%
IE00B3F81R35 ISHARES CORE EURO CORP BOND Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.06%
XS2719293826 INTDGP 10 11/15/28 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.06%
NL0011585146 FERRARI NV Azionario Azioni USA 0.06%
LU1646360971 AM CR MSCI EMU UCIT ETF DIST Azionario Azioni Europa 0.06%
IE00B53L4X51 ISHARES FTSE MIB ACC Azionario Azioni Europa 0.06%
IT0005650574 BOTS 0 05/14/26 Monetario Monetario Euro 0.06%
IE00B53L3W79 ISHARES CORE EURO STOXX 50 Azionario Azioni Europa 0.05%
LU1681049109 AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF Azionario Azioni USA 0.05%
IT0005335754 FRANCHI UMBERTO MARMI SPA Azionario Azioni Europa 0.05%
KYG6683N1034 NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A Azionario Azioni USA 0.05%
LU1484799769 UBS ETF EUR LIQ CORP SUST US Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.05%
IT0005640666 BOTS 0 03/13/26 Monetario Monetario Euro 0.04%
IT0005437147 BTPS 0 04/01/26 Monetario Monetario Euro 0.04%
DE000BU27006 DBR 2.4 11/15/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.04%
XS2386287689 BACRED 0 3/4 11/02/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
XS2056491587 ASSGEN 2.124 10/01/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
LU1287023185 AM EURO GOV BOND 7-10Y-ETF A Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.04%
IE00BDBRDM35 ISHARES GLB AGG EUR-H ACC Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.03%
LU0950671825 UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC Azionario Azioni Giappone 0.03%
IE00B4613386 SS SPDR BBG EML BN UC-USD IN Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency 0.03%
XS2850686903 RINOMS Float 07/31/31 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.03%
ES00000128H5 SPGB 1.3 10/31/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.03%
FR0013200813 FRTR 0 1/4 11/25/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.03%
IT0005633794 BTPS 2.55 02/25/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.03%
DE000BU2Z015 DBR 2.6 08/15/33 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.03%
IE00BF1QPL78 SS SPDR BGAB UCITS ETF-EUR H Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.02%
IT0005645509 BOTS 0 04/14/26 Monetario Monetario Euro 0.02%
XS1793349926 SGOFP 1 1/8 03/23/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.02%
XS1538284230 ACAFP 1 7/8 12/20/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.02%
XS2317069685 ISPIM 0 3/4 03/16/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.02%
IT0005433690 BTPS 0 1/4 03/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.02%
XS2798174434 SAFFA Float 04/15/29 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.02%
LU0322253906 X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C Azionario Azioni Europa 0.02%
IT0005678492 BOTS 0 11/13/26 Monetario Monetario Euro 0.02%
IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 Azionario Azioni USA 0.02%
XS2555925218 AIB 5 3/4 02/16/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.02%
XS2550081454 RABOBK 4 5/8 01/27/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.02%
XS2433828071 BPEIM 3 7/8 07/25/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.02%
XS1377679961 BRITEL 1 3/4 03/10/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS1136406342 MMM 1 1/2 11/09/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS1708161291 VZ 1 3/8 10/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
FR0007054358 AMUNDI EUROSTOXX 50 Azionario Azioni Europa 0.01%
XS2229434852 ERGIM 0 1/2 09/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2025480596 ABESM 1 5/8 07/15/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2373642102 BACR 0.577 08/09/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2930112730 DELLTO Float 11/05/31 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.01%
DE000BU22049 BKO 2 1/2 03/19/26 Monetario Monetario Euro 0.01%
DE0001141836 OBL 0 04/10/26 Monetario Monetario Euro 0.01%
IT0005454241 BTPS 0 08/01/26 Monetario Monetario Euro 0.01%
DE0001102598 DBR 1 05/15/38 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
IT0005466963 RACING FORCE SPA Azionario Azioni Europa 0.01%
IE00B52MJY50 ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP Azionario Azioni Pacifico ex Giappone 0.01%
IT0004644735 BTPS 4 1/2 03/01/26 Monetario Monetario Euro 0.01%
XS2630112014 BAYNGR 4 1/4 08/26/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
IE00BRKWGL70 INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC Azionario Azioni USA 0.01%
FR0000471930 ORAFP 8 1/8 01/28/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
IT0005094088 BTPS 1.65 03/01/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
IE00B3VWN518 ISHARES USD TRES BOND 7-10Y Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.01%
LU1727352749 JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I2 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
IT0005695256 BOTS 0 02/12/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
IT0005340929 BTPS 2.8 12/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
DE000A289QR9 MBGGR 0 3/4 09/10/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
DE0001102580 DBR 0 02/15/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
XS2548081053 MS 5.148 01/25/34 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2588884481 SABSM 6 08/16/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
FR001400D6N0 EDF 4 3/8 10/12/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
IT0005240830 BTPS 2.2 06/01/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
XS1066312395 PM 2 7/8 05/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
DE000DL19WN3 DB 4 06/24/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS1458408561 GS 1 5/8 07/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
FR0014008PC1 BPCEGP 2 1/4 03/02/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2412267358 ATIM 1 11/25/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2390400633 ENELIM 0 1/4 05/28/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2340236327 BKIR 1 3/8 08/11/31 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS1881593971 SGOFP 1 7/8 09/21/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
DE000BU2Z023 DBR 2.2 02/15/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
FR0014006NI7 BNP 0 1/2 05/30/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
FR0013313582 FRTR 1 1/4 05/25/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
XS2115091717 IBM 0.3 02/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
FR0013507654 ENFP 1 1/8 07/24/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2338955805 TOYOTA 0 1/8 11/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2170362672 NESNVX 0 1/8 11/12/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2292954893 GS 0 1/4 01/26/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
FR0013409844 SANFP 0 7/8 03/21/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
BE0002766476 KBCBB 0 1/8 01/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2363117321 HNDA 0.3 07/07/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2065601937 IREIM 0 7/8 10/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
FR0014005J14 ACAFP 0 1/2 09/21/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2433211310 SRGIM 0 3/4 06/20/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2350632472 NESNVX 0 1/4 06/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2347663507 AZN 0 3/8 06/03/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2247936342 SANTAN 1 5/8 10/22/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2240505268 ADSGR 0 10/05/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2353182293 ENELIM 0 1/2 06/17/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
IT0005449969 BTPS 0.95 12/01/31 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.01%
XS2237901355 TRNIM 0 3/8 09/25/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
XS2364001078 AEMSPA 0 5/8 07/15/31 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.01%
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