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Dati aggiornati al 27/02/2026
| ISIN | Strumento | Macro asset class | Asset class | Peso |
|---|---|---|---|---|
| LU0717016462 | EIS-PB EQUITY US | Azionario | Azioni USA | 5.15% |
| LU0717016389 | EURIZON INV SICAV-PB E EUR-I | Azionario | Azioni Europa | 4.80% |
| DE0001102606 | DBR 1.7 08/15/32 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 3.39% |
| LU1393924268 | EURIZON FD-TOP EURO RESEAR-Z | Azionario | Azioni Europa | 2.89% |
| IT0005611055 | BTPS 3 10/01/29 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 2.65% |
| IT0005669269 | BOTS 0 09/14/26 | Monetario | Monetario Euro | 2.58% |
| EUR | EUR | Monetario | Monetario Euro | 2.57% |
| ES0000012L52 | SPGB 3.15 04/30/33 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 2.08% |
| IE00B53QG562 | ISHARES CORE MSCI EMU EUR A | Azionario | Azioni Europa | 1.96% |
| LU3008629340 | D-X MSCI EMU SCRND UCITS ETF | Azionario | Azioni Europa | 1.92% |
| IT0005517195 | BTPS 1.6 11/22/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 1.92% |
| LU1199649895 | EURIZON FD BD ST TM EUR T1-Z | Monetario | Monetario Euro | 1.79% |
| LU2870272577 | D-X MSCI US SCRD UCITS ETF | Azionario | Azioni USA | 1.78% |
| LU1650488494 | AM EURO GOV BOND 3-5Y-ETF A | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 1.71% |
| IT0005413171 | BTPS 1.65 12/01/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 1.66% |
| IE00BFMXYX26 | VANG FTSE JPN USDA | Azionario | Azioni Giappone | 1.66% |
| IE000MWUQBJ0 | HSBC EURO STOXX 50 EUR ACC | Azionario | Azioni Europa | 1.49% |
| LU1043166203 | EIS-PB BOND AGG EUR ST-I EUR | Obbligazionario | Obbligazionario Global Aggregate | 1.47% |
| IE00BRKWGL70 | INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC | Azionario | Azioni USA | 1.44% |
| US91282CCW91 | T 0 3/4 08/31/26 | Monetario | Monetario USA | 1.28% |
| IE00B3YCGJ38 | INVESCO S&P 500 ACC | Azionario | Azioni USA | 1.26% |
| LU0388707183 | FONDITALIA-EQUITY ITALY-T | Azionario | Azioni Europa | 1.23% |
| GB00BPSNB460 | UKT 3 3/4 03/07/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Altro | 1.19% |
| FR001400AIN5 | FRTR 0 3/4 02/25/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 1.19% |
| LU1650487413 | AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 1.10% |
| IE0008TKP6O7 | AM MS US ES SE EX UCIT-DRUSD | Azionario | Azioni USA | 1.10% |
| IT0005640666 | BOTS 0 03/13/26 | Monetario | Monetario Euro | 1.04% |
| CHF | CHF | Obbligazionario | Obbligazionario Altro | 0.00% |
| JPY | JPY | Obbligazionario | Obbligazionario Altro | 0.00% |
| IE0000QBK8U7 | TRINSEO PLC | Azionario | Azioni Europa | 0.00% |
| LU0074297200 | INTERFUND-EURO BOND MED TERM | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.92% |
| IE00BDFK1573 | ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A | Obbligazionario | Titoli di Stato USA | 0.82% |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | Azionario | Azioni Europa | 0.81% |
| LU0683601610 | AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD | Azionario | Azioni USA | 0.80% |
| IT0005666851 | BOTS 0 08/14/26 | Monetario | Monetario Euro | 0.79% |
| US91282CJZ59 | T 4 02/15/34 | Obbligazionario | Titoli di Stato USA | 0.79% |
| LU0335989983 | EURIZON FUND-BOND JPY LTE-Z | Obbligazionario | Titoli di Stato Giappone | 0.76% |
| IT0005358806 | BTPS 3.35 03/01/35 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.76% |
| LU0123381807 | INTERFUND-EM MRKT LO CUR BND | Obbligazionario | Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency | 0.73% |
| LU1834983477 | AMUNDI EURSTX600 BANKS | Azionario | Azioni Europa | 0.70% |
| IE00BJ38QD84 | SS SPDR RUSSELL 2000 US SMAL | Azionario | Azioni USA | 0.70% |
| LU1681045370 | AMUNDI MSCI EMERG MARK | Azionario | Azioni Paesi Emergenti | 0.69% |
| LU2009201802 | AILIS GLOBAL MKT NEUTRAL-I | Altro | Non Direzionali / Flessibili | 0.67% |
| LU2976314380 | YIS MSCI PAC EXJP UNIV-Z | Azionario | Azioni Pacifico ex Giappone | 0.67% |
| LU0111549050 | BNP EURO GOVERN BD-I | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.66% |
| FR0007435920 | AMUNDI EUR LQ SH TR RES-IEUR | Monetario | Monetario Euro | 0.65% |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS | Azionario | Azioni Europa | 0.65% |
| LU2188668326 | ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.63% |
| IE00B81TMV64 | ALGEBRIS FINAN CR-I EUR | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.62% |
| LU2870273039 | ADX MSCI ER GOVERN BD 1-3-XE | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.61% |
| IT0003128367 | ENEL SPA | Azionario | Azioni Europa | 0.57% |
| IE00BLNMYC90 | X S&P 500 EW 1C | Azionario | Azioni USA | 0.56% |
| LU1814671852 | JPMORGAN EUR SMALL CP-I2AEU | Azionario | Azioni Europa | 0.54% |
| LU2415445670 | M&G LX SUS MAC FLE CR-UIEURA | Obbligazionario | Obbligazionario Global Aggregate | 0.54% |
| DE000A1EK0G3 | X PH GOLD ETC EUR HDG | Altro | Commodities | 0.53% |
| IE00B3RBWM25 | VANG FTSE AW USDD | Azionario | Azioni Globale | 0.52% |
| LU2008760592 | BNPP ESY CBP PAB1-3Y UCS-EEI | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.51% |
| LU1155043398 | WE SWITZERLAND I CHF | Azionario | Azioni Europa | 0.51% |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | Azionario | Azioni USA | 0.48% |
| LU2870273385 | ADX MSCI ER GOVER BD 7-10ETF | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.46% |
| NL0011821202 | ING GROEP NV | Azionario | Azioni Europa | 0.44% |
| IE00B53L3W79 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | Azionario | Azioni Europa | 0.44% |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC | Azionario | Azioni USA | 0.44% |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | Azionario | Azioni Europa | 0.43% |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | Azionario | Azioni Europa | 0.42% |
| LU1079841273 | OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR | Azionario | Azioni USA | 0.42% |
| CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | Azionario | Azioni Europa | 0.41% |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | Azionario | Azioni Europa | 0.41% |
| US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE | Azionario | Azioni USA | 0.41% |
| LU1428951294 | VONTOBEL-US EQUITY-G | Azionario | Azioni USA | 0.40% |
| LU0952581584 | X JAPAN GOVERNMENT BOND 1C | Obbligazionario | Titoli di Stato Giappone | 0.40% |
| US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC | Azionario | Azioni USA | 0.39% |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | Azionario | Azioni Europa | 0.39% |
| IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S&P 500 | Azionario | Azioni USA | 0.39% |
| LU2870273203 | ADX MSCI ER GOVERN BD 3-5-XE | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.38% |
| FR0000125486 | VINCI SA | Azionario | Azioni Europa | 0.38% |
| US9311421039 | WALMART INC | Azionario | Azioni USA | 0.37% |
| IE00B53SZB19 | ISHARES NASDAQ 100 USD ACC | Azionario | Azioni USA | 0.36% |
| LU1534068801 | DWS FLOATING RATE NOTES-FC | Monetario | Monetario Euro | 0.34% |
| LU2073761590 | INTERFUND EUROPEAN UNION BON | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.34% |
| IE00BCHWNW54 | X MSCI USA HEALTH CARE 1D | Azionario | Azioni USA | 0.33% |
| US1729674242 | CITIGROUP INC | Azionario | Azioni USA | 0.33% |
| US1667641005 | CHEVRON CORP | Azionario | Azioni USA | 0.33% |
| LU0717016207 | EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.32% |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | Azionario | Azioni USA | 0.32% |
| US5184391044 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | Azionario | Azioni USA | 0.31% |
| FR0000120578 | SANOFI | Azionario | Azioni Europa | 0.30% |
| LU1047639791 | JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR | Azionario | Azioni Europa | 0.28% |
| FR0000120321 | L'OREAL | Azionario | Azioni Europa | 0.27% |
| LU2098179695 | UBS BBG JAP GOV 1-3 UCIT-JPY | Obbligazionario | Titoli di Stato Giappone | 0.27% |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | Azionario | Azioni Europa | 0.27% |
| FR0000120644 | DANONE | Azionario | Azioni Europa | 0.27% |
| XS1503131713 | TRNIM 1 10/11/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.27% |
| US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Azionario | Azioni USA | 0.26% |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | Azionario | Azioni Europa | 0.26% |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | Azionario | Azioni Europa | 0.25% |
| LU1665238009 | M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA | Azionario | Azioni Globale | 0.24% |
| US0527691069 | AUTODESK INC | Azionario | Azioni USA | 0.24% |
| US5312297550 | LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | Azionario | Azioni USA | 0.24% |
| LU0278427041 | EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.24% |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | Azionario | Azioni Europa | 0.24% |
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | Azionario | Azioni Europa | 0.23% |
| XS1664644983 | BATSLN 2 1/4 01/16/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.23% |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | Azionario | Azioni Europa | 0.23% |
| DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | Azionario | Azioni Europa | 0.23% |
| XS2363117321 | HNDA 0.3 07/07/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| XS2242747348 | ASABRE 0.541 10/23/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| FR0010307819 | LEGRAND SA | Azionario | Azioni Europa | 0.22% |
| XS2999658136 | IBM 2.9 02/10/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.21% |
| IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-CL A | Azionario | Azioni USA | 0.21% |
| US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. | Azionario | Azioni USA | 0.21% |
| LU1373300679 | GENERALI INV-EURO BOND-GX | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.21% |
| DE0007164600 | SAP SE | Azionario | Azioni Europa | 0.21% |
| XS2559501429 | FREGR 5 11/28/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2555925218 | AIB 5 3/4 02/16/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2684860203 | CRDEM 4 7/8 03/26/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| FR001400D6N0 | EDF 4 3/8 10/12/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2554997937 | COVEGR 4 3/4 11/15/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2627121259 | FERROV 4 1/8 05/23/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2725959683 | SRGIM 4 11/27/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2582860909 | ABESM 4 1/8 08/07/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2597110027 | STLA 4 3/8 03/14/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2412044567 | RWE 0 1/2 11/26/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.19% |
| XS2528341501 | NGGLN 3.53 09/20/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.19% |
| IE00BL6K6H97 | L&G INDIA INR GOV BOND UCITS | Obbligazionario | Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency | 0.19% |
| US7416231022 | PRIMO BRANDS CORP | Azionario | Azioni USA | 0.19% |
| XS1951313763 | IMBLN 2 1/8 02/12/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.19% |
| XS1520907814 | ABBV 2 1/8 11/17/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.19% |
| XS2630112014 | BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.18% |
| US0640581007 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Azionario | Azioni USA | 0.18% |
| XS2270397016 | POSIM 0 1/2 12/10/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.18% |
| XS2393236000 | MCD 0 1/4 10/04/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.18% |
| FR001400T0D6 | CANAL+SA | Azionario | Azioni Europa | 0.18% |
| FR001400B1L7 | RENAUL 4 3/4 07/06/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.18% |
| NL0013654783 | PROSUS NV | Azionario | Azioni Europa | 0.17% |
| IE00B44T3H88 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | Azionario | Azioni Paesi Emergenti | 0.17% |
| NL0011585146 | FERRARI NV | Azionario | Azioni USA | 0.17% |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | Azionario | Azioni Europa | 0.17% |
| US6541061031 | NIKE INC -CL B | Azionario | Azioni USA | 0.15% |
| FR0000127771 | VIVENDI SE | Azionario | Azioni Europa | 0.14% |
| US7170811035 | PFIZER INC | Azionario | Azioni USA | 0.13% |
| US9621661043 | WEYERHAEUSER CO | Azionario | Azioni USA | 0.13% |
| US02209S1033 | ALTRIA GROUP INC | Azionario | Azioni USA | 0.13% |
| KYG6683N1034 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | Azionario | Azioni USA | 0.12% |
| GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | Azionario | Azioni Europa | 0.12% |
| IE00B3DKXQ41 | ISH EU AG BD ESG SR UCITS-EU | Obbligazionario | Obbligazionario Global Aggregate | 0.11% |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SE | Azionario | Azioni Europa | 0.11% |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | Azionario | Azioni USA | 0.10% |
| DE000BU22049 | BKO 2 1/2 03/19/26 | Monetario | Monetario Euro | 0.10% |
| LU0274221281 | X SWITZERLAND 1D | Azionario | Azioni Europa | 0.09% |
| IE00B3ZW0K18 | ISHARES S&P 500 EUR-H | Azionario | Azioni USA | 0.09% |
| US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | Azionario | Azioni USA | 0.08% |
| US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE CO | Azionario | Azioni USA | 0.08% |
| FR0007054358 | AMUNDI EUROSTOXX 50 | Azionario | Azioni Europa | 0.08% |
| IE00B1XNH568 | ISHARES FTSE MIB | Azionario | Azioni Europa | 0.08% |
| IE00B6R52259 | ISHARES MSCI ACWI | Azionario | Azioni Globale | 0.08% |
| ES0173516115 | REPSOL SA | Azionario | Azioni Europa | 0.08% |
| DE0005552004 | DHL GROUP | Azionario | Azioni Europa | 0.08% |
| IE00BGHQ0G80 | X MSCI ACWI SCRND 1C | Azionario | Azioni Globale | 0.07% |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC | Azionario | Azioni USA | 0.07% |
| US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Azionario | Azioni USA | 0.07% |
| DE000A2R7JD3 | ANNGR 0 1/2 09/14/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.07% |
| US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC | Azionario | Azioni USA | 0.06% |
| DE0005470306 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | Azionario | Azioni Europa | 0.06% |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | Azionario | Azioni USA | 0.06% |
| XS2386287689 | BACRED 0 3/4 11/02/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.06% |
| LU1756447840 | CORP AMERICA AIRPORTS SA | Azionario | Azioni Europa | 0.06% |
| ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | Azionario | Azioni Europa | 0.06% |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | Azionario | Azioni USA | 0.06% |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | Azionario | Azioni USA | 0.06% |
| US7547301090 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Azionario | Azioni USA | 0.06% |
| IE0002EI5AG0 | X S&P 500 EW 2C EUR | Azionario | Azioni USA | 0.06% |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO | Azionario | Azioni Europa | 0.05% |
| IE00B53L4X51 | ISHARES FTSE MIB ACC | Azionario | Azioni Europa | 0.05% |
| FR0000121485 | KERING | Azionario | Azioni Europa | 0.05% |
| IE00BD4TYG73 | UBS ETF MSCI USA H. EUR | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| US0378331005 | APPLE INC | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| XS2365097455 | BAMIIM 0 7/8 07/15/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.05% |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| LU1829221024 | AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| US7458671010 | PULTEGROUP INC | Azionario | Azioni USA | 0.05% |
| LU1781541252 | AM CR MSCI JAPAN U ETF ACC | Azionario | Azioni Giappone | 0.04% |
| US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C | Azionario | Azioni USA | 0.04% |
| XS2529233814 | ISPIM 4 3/4 09/06/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.04% |
| IE00B441G979 | ISHARES MSCI WORLD EUR-H | Azionario | Azioni Globale | 0.04% |
| IE00B5M4WH52 | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | Obbligazionario | Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency | 0.04% |
| IE00B02KXH56 | ISHARES MSCI JAPAN | Azionario | Azioni Giappone | 0.04% |
| LU0322253229 | X S&P GLOBAL INFRA SWAP 1C | Azionario | Azioni Globale | 0.04% |
| IE00BFNM3D14 | ISH MSCI EUR SCR UCTS ETF-UA | Azionario | Azioni Europa | 0.03% |
| IE00BLRPPV00 | VANG USD 0-1YR TRBD USDA | Obbligazionario | Titoli di Stato USA | 0.03% |
| BMG3223R1088 | EVEREST GROUP LTD | Azionario | Azioni USA | 0.03% |
| IE00B52MJY50 | ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP | Azionario | Azioni Pacifico ex Giappone | 0.03% |
| LU0950670850 | UBS ETF MSCI UNITEDKINGD.UKD | Azionario | Azioni Europa | 0.03% |
| IE00BDBRDM35 | ISHARES GLB AGG EUR-H ACC | Obbligazionario | Obbligazionario Global Aggregate | 0.03% |
| US77311W1018 | ROCKET COS INC-CLASS A | Azionario | Azioni USA | 0.02% |
| US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | Azionario | Azioni USA | 0.02% |
| US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO | Azionario | Azioni USA | 0.02% |
| LU0322253906 | X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C | Azionario | Azioni Europa | 0.02% |
| US9011091082 | TUTOR PERINI CORP | Azionario | Azioni USA | 0.02% |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG-REG | Azionario | Azioni Europa | 0.02% |
| US11135F1012 | BROADCOM INC | Azionario | Azioni USA | 0.02% |
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