Private Cash Enhanced

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
IT0005611055 BTPS 3 10/01/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 6.45%
XS1700435453 IFIM 7.38 10/17/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 4.28%
IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.90%
IT0005491250 CCTS Float 10/15/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.75%
EU000A3K4ES4 EU 3 12/04/34 Obbligazionario Obbligazionario Altro 3.61%
IT0005412256 ISPIM Float 06/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 3.49%
LU1819949246 BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 3.28%
XS2904849879 RBIAV 5 1/4 01/02/35 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 3.06%
XS2353473692 RBIAV 1 3/8 06/17/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 3.01%
ES0280907025 UCAJLN 3 1/8 07/19/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 2.64%
IE00BDFK1573 ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A Obbligazionario Titoli di Stato USA 2.46%
IT0005580573 BACRED 5 1/4 04/22/34 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 2.35%
IT0005690869 IFIM 4.546 04/21/36 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.15%
XS2389353181 GS Float 09/23/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.06%
XS2358835036 BAMIIM 2 7/8 06/29/31 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 2.01%
IT0005532723 BTPS 2 03/14/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 11.69%
LU0132662635 UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.89%
LU0335990569 EURIZON FUND-BD COR EUR ST-Z Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.82%
LU1585266114 TIKEHA SHORT DUR-I-R-ACC-EUR Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 1.79%
FR001400XFK9 SOCGEN 3 3/4 05/17/35 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.75%
XS2434421413 BAMIIM 3 3/8 01/19/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 1.71%
FR0014001R34 FRLBP 0 3/4 08/02/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.65%
XS2588884481 SABSM 6 08/16/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.56%
LU1393925158 EURIZON FD-SECURITIZED BND-Z Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 1.37%
IT0005332835 BTPS 0.55 05/21/26 Monetario Monetario Euro 1.17%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 1.09%
XS2101558307 UCGIM 2.731 01/15/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.07%
CH1214797172 UBS 7 3/4 03/01/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.03%
XS2262806933 ISPVIT 2 3/8 12/22/30 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.96%
XS2409168783 ACHMEA 5 1/4 06/01/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.96%
LU1717117623 VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR Obbligazionario Obbligazionario Global Aggregate 0.89%
XS1664644983 BATSLN 2 1/4 01/16/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.83%
XS2555420103 UCGIM 5.85 11/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.82%
IT0005387052 BTPS 0.4 05/15/30 Obbligazionario Titoli di Stato Inflation Linked Euro 0.76%
DE000CZ45WP5 CMZB 1 3/8 12/29/31 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.71%
LU0717016207 EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.70%
LU1121101437 ARISTEA SIC SHORT TERM-INS A Monetario Monetario Euro 0.58%
XS2555925218 AIB 5 3/4 02/16/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.57%
XS1855456288 VITTAS 5 3/4 07/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.52%
IT0005422891 BTPS 0.9 04/01/31 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.51%
XS2325743990 BPEIM 1 3/8 03/31/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.49%
DE000CZ43Z49 CMZB 6 3/4 10/05/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.48%
IT0005580102 UCGIM 5 3/8 04/16/34 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.47%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN CR-I EUR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.46%
XS2361258317 ILTYIM 4 3/8 10/07/31 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.45%
IT0005538597 BTPS 3.8 04/15/26 Monetario Monetario Euro 0.45%
IT0005650574 BOTS 0 05/14/26 Monetario Monetario Euro 0.44%
IT0005655037 BOTS 0 06/12/26 Monetario Monetario Euro 0.44%
IT0005669269 BOTS 0 09/14/26 Monetario Monetario Euro 0.44%
IT0005534984 CCTS Float 10/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.43%
XS2243298069 ISPIM 2.925 10/14/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.40%
IT0005495244 ISPIM Float 06/16/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.39%
IT0005666851 BOTS 0 08/14/26 Monetario Monetario Euro 0.39%
ES0380907065 UCAJLN 7 1/4 11/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.37%
IT0005660029 BOTS 0 07/14/26 Monetario Monetario Euro 0.36%
IT0005454241 BTPS 0 08/01/26 Monetario Monetario Euro 0.35%
XS2577518488 IFIM 6 1/8 01/19/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.32%
XS2433828071 BPEIM 3 7/8 07/25/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.27%
IT0005437147 BTPS 0 04/01/26 Monetario Monetario Euro 0.27%
XS2365097455 BAMIIM 0 7/8 07/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2412267358 ATIM 1 11/25/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2385397901 CMCSA 0 09/14/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS2854309684 ROSINI Float 12/31/29 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.25%
IT0005633794 BTPS 2.55 02/25/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.25%
IT0005640666 BOTS 0 03/13/26 Monetario Monetario Euro 0.25%
XS2411537033 BPSOIM 3 7/8 02/25/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.22%
IT0005647265 BTPS 3 1/4 07/15/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.22%
XS2189786226 RBIAV 2 7/8 06/18/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
XS2748964850 FEDRIG Float 01/15/30 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.22%
XS2498546204 GAMHOL Float 07/15/28 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.21%
XS2589367528 BATSLN 5 3/8 02/16/31 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.20%
XS3212436813 GRSADO 6 1/2 10/31/31 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.18%
DE000DL19WN3 DB 4 06/24/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS3109821051 LDIM Float 12/30/30 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.18%
XS2363719050 BPSOIM 1 1/4 07/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2390400633 ENELIM 0 1/4 05/28/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
DE000A3KY342 ALVGR 0 11/22/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2353182020 ENELIM 0 06/17/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
ES0000012G34 SPGB 1 1/4 10/31/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.17%
IT0005517195 BTPS 1.6 11/22/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.16%
XS2529233814 ISPIM 4 3/4 09/06/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.14%
XS2682331728 BACRED 4 7/8 09/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.14%
XS2805530693 IMAIM Float 04/15/29 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.14%
IT0005659609 BKFUCI 7 3/8 07/17/35 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.09%
XS1843443190 MO 2.2 06/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.09%
XS2384269101 LPTY 0 1/4 09/07/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.09%
IT0000966017 ISPIM 0 01/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.09%
XS2178769076 FMEGR 1 05/29/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.05%
XS1411404426 AZN 1 1/4 05/12/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
XS2389334124 PSUBIO Float 09/30/28 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.04%
XS2206379567 AMCOSP 2 1/4 07/17/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
LU0335987003 EURIZON FUND-CASH EUR-Z Monetario Monetario Euro 0.03%
LU1534068801 DWS FLOATING RATE NOTES-FC Monetario Monetario Euro 0.02%
LU0323048693 CANDR MONEY MARKET-V-C Monetario Monetario Euro 0.01%