Private Global Bond

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
EU000A3K4ES4 EU 3 12/04/34 Obbligazionario Obbligazionario Altro 3.41%
IT0005519787 BTPS 3.85 12/15/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.16%
IT0005517195 BTPS 1.6 11/22/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.97%
IT0005690869 IFIM 4.546 04/21/36 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.53%
IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.76%
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 Obbligazionario Titoli di Stato USA 1.53%
LU1650487413 AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.41%
IT0005532723 BTPS 2 03/14/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.40%
FR001400XFK9 SOCGEN 3 3/4 05/17/35 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.27%
LU1650488494 AM EURO GOV BOND 3-5Y-ETF A Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.18%
XS2583211201 AMCOSP 4 5/8 02/06/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.16%
IT0005580573 BACRED 5 1/4 04/22/34 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 1.06%
USD USD Monetario Monetario USA 0.00%
IT0005518128 BTPS 4.4 05/01/33 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.00%
IT0003535157 BTPS 5 08/01/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.99%
IT0005412256 ISPIM Float 06/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.98%
XS1664644983 BATSLN 2 1/4 01/16/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.98%
IT0005413171 BTPS 1.65 12/01/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.98%
IE00B3VWN179 ISHARES TRSY 1-3YR USD ACC B Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.96%
XS2904849879 RBIAV 5 1/4 01/02/35 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.93%
IT0005633794 BTPS 2.55 02/25/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.87%
FR0011883966 FRTR 2 1/2 05/25/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.85%
US459058KT95 IBRD 3 1/2 07/12/28 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.79%
IT0005383309 BTPS 1.35 04/01/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.79%
LU0074297200 INTERFUND-EURO BOND MED TERM Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.78%
ES0380907065 UCAJLN 7 1/4 11/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.78%
XS2577518488 IFIM 6 1/8 01/19/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.78%
US298785JU14 EIB 3 7/8 03/15/28 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.78%
XS2524746687 INTNED 4 1/8 08/24/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.77%
FR0013422623 ETLFP 2 1/4 07/13/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.76%
XS2340236327 BKIR 1 3/8 08/11/31 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.75%
XS2243298069 ISPIM 2.925 10/14/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.75%
XS2229434852 ERGIM 0 1/2 09/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.73%
FR0013313582 FRTR 1 1/4 05/25/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.73%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 0.71%
FR001400AIN5 FRTR 0 3/4 02/25/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.69%
DE0001102606 DBR 1.7 08/15/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.68%
DE0001102457 DBR 0 1/4 08/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.68%
IT0005491250 CCTS Float 10/15/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.68%
IT0005451361 CCTS Float 04/15/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.67%
XS1700435453 IFIM 7.38 10/17/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.67%
IT0005521981 BTPS 3.4 04/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.67%
AT0000A1ZGE4 RAGB 0 3/4 02/20/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.66%
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 Monetario Monetario USA 0.65%
ES00000127A2 SPGB 1.95 07/30/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.63%
XS2154325489 SYNNVX 3 3/8 04/16/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.63%
DE0001141851 OBL 0 04/16/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.63%
US298785JZ01 EIB 4 02/15/29 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.63%
IT0005611055 BTPS 3 10/01/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.61%
XS2353473692 RBIAV 1 3/8 06/17/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.61%
XS2262806933 ISPVIT 2 3/8 12/22/30 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.60%
ES00000121S7 SPGB 4.7 07/30/41 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.60%
US459058LR21 IBRD 4 1/8 03/20/30 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.59%
LU0111549050 BNP EURO GOVERN BD-I Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.59%
LU2098179695 UBS BBG JAP GOV 1-3 UCIT-JPY Obbligazionario Titoli di Stato Giappone 0.58%
ES0000012M77 SPGB 2 1/2 05/31/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.57%
FR001400CRG6 RENAUL 4 7/8 09/21/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.57%
CH1214797172 UBS 7 3/4 03/01/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.55%
US298785JV96 EIB 3 3/4 02/14/33 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.54%
XS2536431617 AALLN 4 3/4 09/21/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.54%
XS2785548053 RBIAV 7 3/8 PERP Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.54%
XS2588884481 SABSM 6 08/16/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
US298785JT41 EIB 3 1/4 11/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.53%
DE000DL19WN3 DB 4 06/24/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.51%
XS1066312395 PM 2 7/8 05/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.51%
DE000DL19VZ9 DB 4 5/8 PERP Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.50%
US465410BG26 ITALY 5 3/8 06/15/33 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.50%
US298785HM16 EIB 2 3/8 05/24/27 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.50%
LU0717016207 EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.49%
US298785JJ68 EIB 0 5/8 10/21/27 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.49%
US298785JA59 EIB 1 5/8 10/09/29 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.49%
FR0014002PC4 TKOFP 1 5/8 03/31/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.48%
US298785KG01 EIB 4 1/2 03/14/30 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.47%
US459058KQ56 IBRD 3 7/8 02/14/30 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.46%
FR0012993103 FRTR 1 1/2 05/25/31 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.46%
LU0396183112 GENERALI EURO BD 1-3 YRS-BX Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.46%
LU1199649895 EURIZON FD BD ST TM EUR T1-Z Monetario Monetario Euro 0.46%
XS2555420103 UCGIM 5.85 11/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.44%
LU1373300679 GENERALI INV-EURO BOND-GX Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.42%
IT0005554982 CCTS Float 10/15/31 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.42%
IT0005323032 BTPS 2 02/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.42%
IT0005340929 BTPS 2.8 12/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.41%
XS2630417124 CABKSM 6 1/8 05/30/34 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.41%
NL0012818504 NETHER 0 3/4 07/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.40%
ES0000012K53 SPGB 0.8 07/30/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.40%
XS1311440082 ASSGEN 5 1/2 10/27/47 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.39%
IT0005619546 BTPS 3.15 11/15/31 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.39%
XS2747616105 ABNANV Float 01/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.38%
IT0004644735 BTPS 4 1/2 03/01/26 Monetario Monetario Euro 0.38%
FR0014009O62 FRTR 1 1/4 05/25/38 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.38%
ES0213679OF4 BKTSM 1 1/4 12/23/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.37%
US459058KA05 IBRD 1 5/8 11/03/31 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.37%
DE000DL19VS4 DB 1 3/4 11/19/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
IT0005358806 BTPS 3.35 03/01/35 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.36%
XS2434702853 ATOSTR 2 1/4 01/25/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
FR001400FYQ4 FRTR 2 1/2 09/24/26 Monetario Monetario Euro 0.35%
ES0000012L52 SPGB 3.15 04/30/33 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.34%
IT0004889033 BTPS 4 3/4 09/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.33%
IT0005402117 BTPS 1.45 03/01/36 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.33%
DE000BU27006 DBR 2.4 11/15/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.33%
US465410CC03 ITALY 3 7/8 05/06/51 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.33%
US91282CBZ32 T 1 1/4 04/30/28 Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.32%
ES0000012M85 SPGB 3 1/4 04/30/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.31%
IT0005428617 CCTS Float 04/15/26 Monetario Monetario Euro 0.31%
DE0001102598 DBR 1 05/15/38 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.31%
ES0000012K20 SPGB 0.7 04/30/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.30%
DE000BU2Z007 DBR 2.3 02/15/33 TWIN Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.30%
US9128285W63 TII 0 7/8 01/15/29 Obbligazionario Titoli di Stato Inflation Linked USA 0.30%
IT0005422891 BTPS 0.9 04/01/31 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.28%
IT0005421703 BTPS 1.8 03/01/41 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.28%
XS2824056522 ISPIM 7 PERP Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.28%
FR001400D6O8 EDF 4 3/4 10/12/34 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
LU1451406505 INVESCO EUR CRP BD-S ACC EUR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
ES0000012F76 SPGB 0 1/2 04/30/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.27%
IT0005607970 BTPS 3.85 02/01/35 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.27%
LU1681041114 AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2534976886 AEMSPA 4 1/2 09/19/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
FR001400RIX8 CNPFP 4 7/8 07/16/54 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2488465423 CRDEM 7 5/8 10/05/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.27%
XS2537060746 MTNA 4 7/8 09/26/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2534786590 RBIAV 7 3/8 12/20/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2076099865 NFLX 4 5/8 05/15/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
US17325FBE79 C Float 04/30/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2555925218 AIB 5 3/4 02/16/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2684860203 CRDEM 4 7/8 03/26/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2532473555 SNLN 4.565 10/11/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS1855456288 VITTAS 5 3/4 07/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
FR001400DQ84 SUEZFP 4 5/8 11/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS2549715618 TENNNL 4 3/4 10/28/42 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS2398286471 BAMIIM 7 PERP Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.26%
FR001400P3E2 RENAUL 4 1/8 04/04/31 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS2199351375 STLA 4 1/2 07/07/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
GB00BPSNB460 UKT 3 3/4 03/07/27 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.26%
IT0005545642 ISPIM 4 06/20/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS2548081053 MS 5.148 01/25/34 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS2433828071 BPEIM 3 7/8 07/25/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.25%
XS2434421413 BAMIIM 3 3/8 01/19/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.25%
XS2835902839 BBVASM Float 06/07/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
ES0280907025 UCAJLN 3 1/8 07/19/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.25%
FR001400F0U6 RENAUL 4 5/8 07/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
US80282KBC99 SANUSA 2.49 01/06/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
XS2361258317 ILTYIM 4 3/8 10/07/31 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.25%
CH1194000340 UBS 2 3/4 06/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
XS2101558307 UCGIM 2.731 01/15/32 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
XS2121441856 UCGIM 3 7/8 PERP Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.25%
US9128284N73 T 2 7/8 05/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.25%
XS2398807383 FINBAN 0 1/2 10/21/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
DE000A289QR9 MBGGR 0 3/4 09/10/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
IT0005560948 BTPS 4.2 03/01/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.25%
DE000BU2Z023 DBR 2.2 02/15/34 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.24%
LU0278427041 EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.24%
XS1107718279 EIB 1 1/4 11/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Altro 0.24%
FR0013341682 FRTR 0 3/4 11/25/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.24%
IT0004286966 BTPS 5 08/01/39 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.24%
ES0000012N43 SPGB 3.1 07/30/31 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.24%
FR0013451507 FRTR 0 11/25/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.24%
XS2199266268 BAYNGR 1 1/8 01/06/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
DE000A2R7JD3 ANNGR 0 1/2 09/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.23%
USG84228FZ63 STANLN 7.018 02/08/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.23%
DE0001102341 DBR 2 1/2 08/15/46 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.23%
US00135TAD63 AIB 6.608 09/13/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.23%
LU0123381807 INTERFUND-EM MRKT LO CUR BND Obbligazionario Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency 0.22%
US78009PEH01 NWG 5.076 01/27/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
US9128284V99 T 2 7/8 08/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.21%
XS2178769076 FMEGR 1 05/29/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.21%
DE000BU22049 BKO 2 1/2 03/19/26 Monetario Monetario Euro 0.20%
XS2411537033 BPSOIM 3 7/8 02/25/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.20%
XS2397352662 ICCREA 4 3/4 01/18/32 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.20%
XS2561182622 BKIR 6 3/4 03/01/33 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.20%
US912828Z377 TII 0 1/8 01/15/30 Obbligazionario Titoli di Stato Inflation Linked USA 0.19%
US91282CJG78 T 4 7/8 10/31/30 Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.19%
LU0335989983 EURIZON FUND-BOND JPY LTE-Z Obbligazionario Titoli di Stato Giappone 0.18%
IT0005544082 BTPS 4.35 11/01/33 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.18%
DE000BU2Z064 DBR 2.9 02/15/36 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.18%
XS2530444624 FMEGR 3 7/8 09/20/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
AT0000A3EPP2 RAGB 2 1/2 10/20/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.18%
FR001400KY69 RENAUL 4 7/8 10/02/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
IT0005647265 BTPS 3 1/4 07/15/32 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.18%
LU2188668326 ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
US91282CKD29 T 4 1/4 02/28/29 Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.17%
LU0952581584 X JAPAN GOVERNMENT BOND 1C Obbligazionario Titoli di Stato Giappone 0.17%
IE00BH3SQ895 IRISH 1.1 05/15/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.16%
IT0005390874 BTPS 0.85 01/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.16%
DE000BU25034 OBL 2 1/2 10/11/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.15%
ES0000012M51 SPGB 3 1/2 05/31/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.15%
US91282CPY11 T 4 01/31/33 Obbligazionario Titoli di Stato USA 0.15%
IT0005595803 BTPS 3.45 07/15/31 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.15%
DE000BU25042 OBL 2.4 04/18/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.15%
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