Willer Flexible Financial Bond - Classe S (EUR)

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 28/11/2025

Dettaglio componente obbligazionaria

Scomposizione per classi di attivo

Scomposizione obbligazionaria per aree geografiche

Duration
Duration (anni) 3.98

Scomposizione per emittenti

Emittenti Peso
CORPORATE 96.73%
GOVERNMENT 3.15%

Scomposizione obbligazionaria valutaria

Divisa Peso
EURO 85.63%
STERLINA 2.57%
DOLLARO 8.52%
YEN 0.00%
VALUTE EMERGENTI 0.00%
ALTRI EUROPA 0.00%
ALTRO 0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

Cedole distribuite

Data Valore (€)
17 Marzo 2025 0.11
16 Giugno 2025 0.11
16 Settembre 2025 0.11
16 Dicembre 2025