Willer Flexible Financial Bond - Classe P1 (EUR)

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 28/11/2025

ISIN Tipologia Strumento Peso
DERIVATI EURO-SCHATZ FUT DEC25 7.37%
DERIVATI EURO-BOBL FUTURE DEC25 1.21%
FR0013312154 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 5/8 01/29/48 1.11%
DE000CZ43Z49 OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG CMZB 6 3/4 10/05/33 0.94%
XS2831195644 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 0.91%
FR001400WJH9 OBBLIGAZIONI BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 01/15/35 0.90%
FR001400IDY6 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 5 5/8 06/02/33 0.79%
FR001400SAJ2 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 4.159 08/28/34 0.78%
XS2817924660 OBBLIGAZIONI BANK OF IRELAND GROUP PLC BKIR 4 3/4 08/10/34 0.75%
FR001400FB22 OBBLIGAZIONI BPCE SA BPCEGP 5 1/8 01/25/35 0.74%
FR0014010KM7 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 3.7796 01/19/36 0.65%
XS2818300407 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 4 3/8 08/15/34 0.65%
XS2859413341 OBBLIGAZIONI ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 3/8 07/16/36 0.64%
XS2886191589 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 4 1/4 08/26/35 0.64%
XS2831758474 OBBLIGAZIONI ATHORA HOLDING LTD ATHORA 5 7/8 09/10/34 0.62%
XS2817890077 OBBLIGAZIONI MUNICH RE MUNRE 4 1/4 05/26/44 0.61%
XS3074495444 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 4 1/8 05/20/36 0.60%
FR001400XHU4 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 3.945 02/18/37 0.59%
XS3019321200 OBBLIGAZIONI PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL FINANCE BV PFE 3 7/8 05/19/37 0.59%
XS2751667150 OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER SA SANTAN 5 04/22/34 0.57%
FR001400AY79 OBBLIGAZIONI BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 06/16/32 0.57%
FR001400O671 OBBLIGAZIONI BPCE SA BPCEGP 4 7/8 02/26/36 0.56%
XS1799611642 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49 0.56%
FR001400N3I5 OBBLIGAZIONI BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/8 01/11/34 0.56%
XS3153087559 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 3 7/8 08/20/37 0.56%
FR0014009HA0 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 2 1/2 03/31/32 0.55%
XS2221845683 OBBLIGAZIONI MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41 0.55%
FR001400XFK9 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35 0.55%
DE000CZ45YE5 OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG CMZB 4 7/8 10/16/34 0.54%
XS2487052487 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 4 1/4 03/10/43 0.53%
FR001400WKP0 OBBLIGAZIONI BPCE SA BPCEGP 4 1/4 07/16/35 0.52%
XS3073350269 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.191 05/19/36 0.52%
XS1729882024 OBBLIGAZIONI TALANX AG TALANX 2 1/4 12/05/47 0.52%
DE000A2YPFA1 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 1.301 09/25/49 0.51%
DE000A30VJZ6 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 4.252 07/05/52 0.51%
XS3170223104 OBBLIGAZIONI LEGAL & GENERAL GROUP PLC LGEN 4 3/8 09/04/55 0.51%
XS2610457967 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43 0.50%
FR001400WO34 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 4.1986 07/16/35 0.50%
XS2356311139 OBBLIGAZIONI AIA GROUP LTD AIA 0.88 09/09/33 0.49%
XS3034598394 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 4.616 03/26/37 0.49%
XS2554581830 OBBLIGAZIONI ASR NEDERLAND NV ASRNED 7 12/07/43 0.48%
FR001400F323 OBBLIGAZIONI BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 5 1/8 01/13/33 0.48%
DE000DL19WN3 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 4 06/24/32 0.48%
XS2762369549 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 4 7/8 02/08/36 0.47%
FR0013463775 OBBLIGAZIONI CNP ASSURANCES CNPFP 2 07/27/50 0.47%
XS2524746687 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33 0.47%
XS2616652637 OBBLIGAZIONI NN GROUP NV NNGRNV 6 11/03/43 0.47%
XS2558022591 OBBLIGAZIONI ABN AMRO BANK NV ABNANV 5 1/8 02/22/33 0.46%
XS2875107307 OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA CABKSM 4 3/8 08/08/36 0.46%
FR001400KDS4 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33 0.46%
DE000A4DFLN3 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 4.431 07/25/55 0.45%
BE6363767821 OBBLIGAZIONI FORTIS BANK SA/NV AGSBB 4 5/8 05/02/56 0.45%
XS2538798583 OBBLIGAZIONI PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC PTSB 13 1/4 PERP 0.45%
DE000CZ45ZY0 OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 06/30/37 0.44%
XS1843448314 OBBLIGAZIONI MUNICH RE MUNRE 3 1/4 05/26/49 0.44%
XS1311440082 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47 0.43%
XS2431029441 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 1 7/8 07/10/42 0.43%
XS2626699982 OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER SA SANTAN 5 3/4 08/23/33 0.43%
FR00140057U9 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 0 7/8 08/31/33 0.43%
XS3224498363 OBBLIGAZIONI BOOKING HOLDINGS INC BKNG 3 5/8 11/07/35 0.43%
DERIVATI US 5YR NOTE (CBT) MAR26 0.42%
FR0014007VJ6 OBBLIGAZIONI BPCE SA BPCEGP 1 3/4 02/02/34 0.41%
XS2630417124 OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA CABKSM 6 1/8 05/30/34 0.41%
FR0013523602 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 07/17/30 0.41%
BE6364525640 OBBLIGAZIONI ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABIBB 3 7/8 05/19/38 0.40%
XS3009012470 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 4 02/25/37 0.40%
XS2889406497 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 4 3/8 08/29/36 0.40%
XS2553547444 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32 0.40%
DE000A3823H4 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 4.851 07/26/54 0.39%
FR0013203734 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 09/27/48 0.39%
FR0013407418 OBBLIGAZIONI CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3 3/8 03/11/31 0.39%
FR001400CHR4 OBBLIGAZIONI ABEILLE VIE SA D'ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION SA MACIFS 6 1/4 09/09/33 0.38%
FR001400ZUC0 OBBLIGAZIONI GROUPAMA HOLDING SA CCAMA 4 3/8 05/26/35 0.38%
XS2788605660 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 0.38%
XS3176355751 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 6 1/8 PERP 0.37%
XS3069338336 OBBLIGAZIONI LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 05/09/35 0.37%
XS3059437460 OBBLIGAZIONI NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 4 07/30/35 0.37%
FR0014012HQ0 OBBLIGAZIONI SCOR SE SCOR 4.522 09/10/55 0.37%
FR001400M1X9 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOGESA 6 1/2 05/16/44 0.37%
XS2980851351 OBBLIGAZIONI TORONTO-DOMINION BANK/THE TD 4.03 01/23/36 0.37%
XS2314312179 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41 0.36%
XS3226502485 OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA CABKSM 3 7/8 05/14/38 0.36%
AT0000A3FY07 OBBLIGAZIONI ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 01/15/35 0.36%
FR0014010J17 OBBLIGAZIONI MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE MLKOFF 4 1/2 06/20/35 0.36%
XS2801451654 OBBLIGAZIONI NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 4 3/8 04/16/34 0.36%
XS2577127967 OBBLIGAZIONI AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.101 02/03/33 0.35%
XS2529511722 OBBLIGAZIONI LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 1/2 PERP 0.35%
XS2637967139 OBBLIGAZIONI ABN AMRO BANK NV ABNANV 5 1/2 09/21/33 0.34%
FR0014012FB6 OBBLIGAZIONI ORANGE SA ORAFP 3 3/4 09/04/37 0.34%
XS2997535062 OBBLIGAZIONI T-MOBILE USA INC TMUS 3 1/2 02/11/37 0.34%
XS3224609530 OBBLIGAZIONI ALPHABET INC/CA GOOGL 4 11/06/44 0.33%
XS2831094706 OBBLIGAZIONI COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBAAU 4.266 06/04/34 0.33%
XS2828791074 OBBLIGAZIONI NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/29/35 0.33%
XS2189970317 OBBLIGAZIONI ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO ZURNVX 1 7/8 09/17/50 0.33%
XS2592628791 OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC NWG 5.763 02/28/34 0.32%
XS1346228577 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47 0.31%
FR0014005RZ4 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 1/2 10/06/31 0.31%
FR001400RCO0 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 1/2 12/17/34 0.31%
XS2549815913 OBBLIGAZIONI HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG HANRUE 5 7/8 08/26/43 0.31%
XS2382950330 OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC NWG 1.043 09/14/32 0.31%
XS1550988643 OBBLIGAZIONI NN GROUP NV NNGRNV 4 5/8 01/13/48 0.31%
DE000A30VTT8 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 4.597 09/07/38 0.30%
XS3034073752 OBBLIGAZIONI AVIVA INVESTORS AVLN 4 5/8 08/28/56 0.30%
FR0013431277 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 1 5/8 07/02/31 0.30%
FR0013066388 OBBLIGAZIONI CNP ASSURANCES CNPFP 4 1/2 06/10/47 0.30%
DE000CZ45Y55 OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG CMZB 4 1/8 02/20/37 0.30%
XS2063350925 OBBLIGAZIONI HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG HANRUE 1 1/8 10/09/39 0.30%
XS2743047156 OBBLIGAZIONI LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/8 04/05/34 0.30%
XS2381261424 OBBLIGAZIONI MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42 0.30%
XS2904849879 OBBLIGAZIONI RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK AG RBIAV 5 1/4 01/02/35 0.30%
XS3025207807 OBBLIGAZIONI SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC SRENVX 3.89 03/26/33 0.30%
XS2997361485 OBBLIGAZIONI BAWAG GROUP AG BGAV 4 1/8 05/07/35 0.29%
XS1204154410 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 5/8 03/17/27 0.29%
XS2764457664 OBBLIGAZIONI DANSKE BANK A/S DANBNK 4 5/8 05/14/34 0.29%
BE0002990712 OBBLIGAZIONI KBC GROUP NV KBCBB 4 3/4 04/17/35 0.29%
IT0005596207 OBBLIGAZIONI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNIIM 4.9 05/23/34 0.29%
XS3043537169 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55 0.28%
AT0000A3NRE3 OBBLIGAZIONI ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 3 5/8 11/26/35 0.28%
FR0014006144 OBBLIGAZIONI GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SADIR BFCM 1.85 04/21/42 0.28%
FR0014001R34 OBBLIGAZIONI LA BANQUE POSTALE SA FRLBP 0 3/4 08/02/32 0.28%
FR001400PT46 OBBLIGAZIONI GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SADIR BFCM 5 10/30/44 0.27%
FR0014003XZ7 OBBLIGAZIONI MACIF SA MACIFS 2 1/8 06/21/52 0.27%
XS3096112688 OBBLIGAZIONI RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 3/4 07/02/35 0.27%
XS2911633274 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 4.1562 01/03/35 0.26%
FR001400I7P8 OBBLIGAZIONI BPCE SA BPCEGP 5 3/4 06/01/33 0.25%
XS2247936342 OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 5/8 10/22/30 0.25%
XS2817323749 OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP 0.25%
FR0014006KD4 OBBLIGAZIONI BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 1 1/8 11/19/31 0.25%
BE0390117803 OBBLIGAZIONI BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 4 7/8 06/11/35 0.25%
XS3016984372 OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA CABKSM 4 03/05/37 0.25%
FR0013521630 OBBLIGAZIONI CNP ASSURANCES CNPFP 2 1/2 06/30/51 0.25%
US404280BP39 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 1/2 PERP 0.25%
FR001400DLD4 OBBLIGAZIONI LA BANQUE POSTALE SA FRLBP 5 1/2 03/05/34 0.25%
XS3156305925 OBBLIGAZIONI MUNICH RE MUNRE 4 1/8 05/26/46 0.25%
FR00140144D1 OBBLIGAZIONI ORANGE SA ORAFP 3 3/4 05/13/38 0.25%
XS2609970848 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5.399 04/20/33 0.24%
XS2468390930 OBBLIGAZIONI ATHORA NETHERLANDS NV ATHORA 5 3/8 08/31/32 0.24%
US06738EBT10 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 4 3/8 PERP 0.24%
XS1428773763 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48 0.23%
BE6340794013 OBBLIGAZIONI BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 5 1/4 04/19/33 0.23%
XS2202900424 OBBLIGAZIONI COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 3/8 PERP 0.23%
FR001400PZV0 OBBLIGAZIONI CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 4.81 05/15/35 0.23%
XS2560328648 OBBLIGAZIONI DNB BANK ASA DNBNO 4 5/8 02/28/33 0.23%
US456837AY94 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP 0.23%
BE0002914951 OBBLIGAZIONI KBC GROUP NV KBCBB 4 7/8 04/25/33 0.23%
XS2825500593 OBBLIGAZIONI NORDDEUTSCHE LANDESBANK NDB 5 5/8 08/23/34 0.23%
XS3183164220 OBBLIGAZIONI PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC PTSB 3 7/8 12/22/35 0.23%
FR001400SZ86 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOGESA 5 04/03/45 0.23%
XS2948048462 OBBLIGAZIONI ASN BANK NV ASNBNK 4 1/8 11/27/35 0.22%
XS2056491587 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 2.124 10/01/30 0.22%
XS2590758822 OBBLIGAZIONI AT&T INC T 4.3 11/18/34 0.22%
XS3177014621 OBBLIGAZIONI AVERY DENNISON CORP AVY 4 09/11/35 0.22%
XS2638924709 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 8 3/8 PERP 0.22%
ES0213679OF4 OBBLIGAZIONI BANKINTER SA BKTSM 1 1/4 12/23/32 0.22%
ES0840609038 OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA CABKSM 3 5/8 PERP 0.22%
XS3086851105 OBBLIGAZIONI CITIGROUP INC C 4.296 07/23/36 0.22%
XS3156297213 OBBLIGAZIONI COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBAAU 3.788 08/26/37 0.22%
DE000A4DE982 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 7 1/8 PERP 0.22%
AT0000A2YA29 OBBLIGAZIONI ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33 0.22%
US404280FA24 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.05 PERP 0.22%
ES0224244097 OBBLIGAZIONI MAPFRE SA MAPSM 4 1/8 09/07/48 0.22%
XS3178106103 OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC NWG 7 5/8 PERP 0.22%
XS2526486159 OBBLIGAZIONI NN GROUP NV NNGRNV 5 1/4 03/01/43 0.22%
DE000A4EBMD9 OBBLIGAZIONI ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 05/28/37 0.22%
XS2809859536 OBBLIGAZIONI ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44 0.21%
XS3085146929 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 5 3/4 PERP 0.21%
XS2636592102 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 5 3/4 09/15/33 0.21%
US05971KAQ22 OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER SA SANTAN 9 5/8 PERP 0.21%
XS2561182622 OBBLIGAZIONI BANK OF IRELAND GROUP PLC BKIR 6 3/4 03/01/33 0.21%
USF1R15XK854 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 7 PERP 0.21%
FR001400XJP0 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 7/8 PERP 0.21%
FR001400ZQ88 OBBLIGAZIONI MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE SAM MATMUT 4 5/8 02/23/36 0.21%
XS2315966742 OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC NWG 4 1/2 PERP 0.21%
XS2774448521 OBBLIGAZIONI SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SEB 4 1/2 11/27/34 0.21%
XS2667124569 OBBLIGAZIONI SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 5 08/16/34 0.21%
CH1380011200 OBBLIGAZIONI SWISS LIFE FINANCE II AG SLHNVX 4.241 10/01/44 0.21%
XS3144675744 OBBLIGAZIONI VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 3 3/4 08/06/37 0.21%
BE6331190973 OBBLIGAZIONI BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 1 1/4 04/06/34 0.20%
FR001400RIX8 OBBLIGAZIONI CNP ASSURANCES CNPFP 4 7/8 07/16/54 0.20%
XS2524143554 OBBLIGAZIONI COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 7/8 11/30/32 0.20%
US404280BL25 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP 0.20%
US539439BF59 OBBLIGAZIONI LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 6 5/8 PERP 0.20%
FR0013179314 OBBLIGAZIONI SCOR SE SCOR 3 5/8 05/27/48 0.20%
AT000B122296 OBBLIGAZIONI VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 5 1/2 12/04/35 0.20%
XS2357754097 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 1.713 06/30/32 0.19%
XS2180009081 OBBLIGAZIONI AT&T INC T 2.6 05/19/38 0.19%
FR0013425162 OBBLIGAZIONI BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 1 7/8 06/18/29 0.19%
FR001400BBL2 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 6 7/8 PERP 0.19%
FR001400YAD3 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 03/18/35 0.19%
DE000A383JS3 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 8 1/8 PERP 0.19%
ES0244251049 OBBLIGAZIONI IBERCAJA BANCO SA CAZAR 4 1/8 08/18/36 0.19%
XS2588986997 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 5 02/20/35 0.19%
XS1995716211 OBBLIGAZIONI SAMPO OYJ SAMPFH 3 3/8 05/23/49 0.19%
XS2522879654 OBBLIGAZIONI SWEDBANK AB SWEDA 3 5/8 08/23/32 0.19%
US05946KAM36 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 9 3/8 PERP 0.18%
XS3227880021 OBBLIGAZIONI BT FINANCE PLC BRITEL 3 3/8 11/17/32 0.18%
DE000A289N78 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/4 06/16/47 0.18%
XS2197076651 OBBLIGAZIONI HELVETIA EUROPE SA HELNSW 2 3/4 09/30/41 0.18%
BE0390219856 OBBLIGAZIONI KBC GROUP NV KBCBB 6 PERP 0.18%
XS2534786590 OBBLIGAZIONI RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK AG RBIAV 7 3/8 12/20/32 0.18%
XS2399976195 OBBLIGAZIONI ROTHESAY LIFE PLC ROTHLF 4 7/8 PERP 0.18%
AT000B122270 OBBLIGAZIONI VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 5 3/4 06/21/34 0.18%
XS3004202811 OBBLIGAZIONI ABN AMRO BANK NV ABNANV 5 3/4 PERP 0.17%
XS3064427837 OBBLIGAZIONI ALPHABET INC/CA GOOGL 3 7/8 05/06/45 0.17%
FR0014005X99 OBBLIGAZIONI CNP ASSURANCES CNPFP 1 7/8 10/12/53 0.17%
DE000A460DG7 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 6 3/4 PERP 0.17%
FR0014008PC1 OBBLIGAZIONI BPCE SA BPCEGP 2 1/4 03/02/32 0.16%
DE000A254TM8 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50 0.16%
DE000A351U49 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53 0.16%
XS2678749990 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5.272 09/12/33 0.16%
FR001400F2H9 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 7 3/8 PERP 0.16%
XS2558978883 OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA CABKSM 6 1/4 02/23/33 0.16%
FR001400F620 OBBLIGAZIONI CNP ASSURANCES CNPFP 5 1/4 07/18/53 0.16%
DE000CZ45W81 OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG CMZB 6 1/2 12/06/32 0.16%
XS2826591740 OBBLIGAZIONI COVENTRY BLDG SOCIETY COVBS 8 3/4 PERP 0.16%
XS2941605409 OBBLIGAZIONI DANSKE BANK A/S DANBNK 3 3/4 11/19/36 0.16%
FR0014013DU9 OBBLIGAZIONI LA MONDIALE LAMON 4 3/8 10/20/35 0.16%
XS2723860990 OBBLIGAZIONI NORDEA BANK ABP NDAFH 4 7/8 02/23/34 0.16%
XS1802140894 OBBLIGAZIONI PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC PHNXLN 5 3/4 PERP 0.16%
XS2189786226 OBBLIGAZIONI RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK AG RBIAV 2 7/8 06/18/32 0.16%
FR001400F877 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 7 7/8 PERP 0.16%
USH42097ES26 OBBLIGAZIONI UBS GROUP AG UBS 9 1/4 PERP 0.16%
XS2823235085 OBBLIGAZIONI AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 05/20/35 0.15%
FR001400T118 OBBLIGAZIONI APICIL PREVOYANCE APCLPR 5 3/8 10/03/34 0.15%
XS3037646661 OBBLIGAZIONI BANCO DE SABADELL SA SABSM 6 1/2 PERP 0.15%
XS3100756637 OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER SA SANTAN 6 PERP 0.15%
XS2813323503 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 8 1/2 PERP 0.15%
USF1067PAH94 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 7.45 PERP 0.15%
USF1067PAE63 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 8 1/2 PERP 0.15%
FR001400PGC0 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/8 04/15/36 0.15%
BE6363869874 OBBLIGAZIONI ETHIAS FINANCE SA ETHIAS 4 3/4 05/07/35 0.15%
FR0013232444 OBBLIGAZIONI GROUPAMA HOLDING SA CCAMA 6 01/23/27 0.15%
XS2350756446 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 0 7/8 06/09/32 0.15%
XS2489772991 OBBLIGAZIONI LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 1/2 09/15/32 0.15%
XS2979680332 OBBLIGAZIONI NIPPON LIFE INSURANCE CO NIPLIF 4.114 01/23/55 0.15%
XS2181959110 OBBLIGAZIONI SWISS RE FINANCE UK PLC SRENVX 2.714 06/04/52 0.15%
AT0000A3KDX9 OBBLIGAZIONI VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE VIGAV 4 5/8 04/02/45 0.15%
FR0014013VY3 OBBLIGAZIONI AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 3 1/2 11/05/37 0.14%
DE000A2DAHN6 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 3.099 07/06/47 0.14%
XS3064425468 OBBLIGAZIONI ALPHABET INC/CA GOOGL 3 3/8 05/06/37 0.14%
XS2798125907 OBBLIGAZIONI ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ATRADI 5 04/17/34 0.14%
XS3206364690 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 4 1/8 07/24/56 0.14%
XS2737652474 OBBLIGAZIONI AXA SA AXASA 6 3/8 PERP 0.14%
XS2342620924 OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 1/8 PERP 0.14%
US05971KAP49 OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER SA SANTAN 9 5/8 PERP 0.14%
XS2591803841 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 9 1/4 PERP 0.14%
US06738ECN31 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 9 5/8 PERP 0.14%
FR0014013JH3 OBBLIGAZIONI BPCE ASSURANCES SA BPCEAS 4 1/8 10/22/35 0.14%
BE0390130939 OBBLIGAZIONI CRELAN SA CRELAN 5 3/8 04/30/35 0.14%
DE000DL19VZ9 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 4 5/8 PERP 0.14%
XS2635428274 OBBLIGAZIONI DNB BANK ASA DNBNO 5 09/13/33 0.14%
BE6343437255 OBBLIGAZIONI ETHIAS FINANCE SA ETHIAS 6 3/4 05/05/33 0.14%
BE6325355822 OBBLIGAZIONI FORTIS BANK SA/NV AGSBB 1 7/8 11/24/51 0.14%
US404280EJ42 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP 0.14%
XS2407529309 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 1 11/16/32 0.14%
XS3171587770 OBBLIGAZIONI JYSKE BANK A/S JYBC 3 7/8 03/04/37 0.14%
FR0014003Y09 OBBLIGAZIONI MACIF SA MACIFS 0 5/8 06/21/27 0.14%
DK0030507694 OBBLIGAZIONI NYKREDIT NYKRE 5 1/2 12/29/32 0.14%
XS3201936724 OBBLIGAZIONI VIRIDIUM GROUP SARL VRDIUM 4 3/8 11/16/35 0.14%
XS2468223107 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5.8 07/06/32 0.13%
XS1629866432 OBBLIGAZIONI AT&T INC T 3.15 09/04/36 0.13%
US05946KAS06 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 7 3/4 PERP 0.13%
XS1824240136 OBBLIGAZIONI BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/2 05/25/28 0.13%
XS2707629056 OBBLIGAZIONI BAWAG GROUP AG BGAV 6 3/4 02/24/34 0.13%
US05602XDJ46 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 8 PERP 0.13%
XS2914160804 OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG CMZB 7 1/2 PERP 0.13%
DE000CZ45WB5 OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG CMZB 7 7/8 PERP 0.13%
XS3101509167 OBBLIGAZIONI DANSKE BANK A/S DANBNK 3 1/2 11/19/35 0.13%
DE000A383S52 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 7 3/8 PERP 0.13%
BE0002644251 OBBLIGAZIONI FORTIS BANK SA/NV AGSBB 3 1/4 07/02/49 0.13%
US404280EH85 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 7/8 PERP 0.13%
US404280DT33 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP 0.13%
XS2761357594 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 8 PERP 0.13%
BE0002961424 OBBLIGAZIONI KBC GROUP NV KBCBB 8 PERP 0.13%
FR0014005O90 OBBLIGAZIONI LA BANQUE POSTALE SA FRLBP 3 PERP 0.13%
DE000LB13HZ5 OBBLIGAZIONI LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2.2 05/09/29 0.13%
XS3016221981 OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC NWG 7 1/2 PERP 0.13%
US65559D2A65 OBBLIGAZIONI NORDEA BANK ABP NDAFH 6 5/8 PERP 0.13%
FR0014014A53 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 7/8 11/20/35 0.13%
USF8500RAC63 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 9 3/8 PERP 0.13%
XS2486857431 OBBLIGAZIONI SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 1/4 06/01/33 0.13%
USH42097FB81 OBBLIGAZIONI UBS GROUP AG UBS 7 1/8 PERP 0.13%
USH42097ER43 OBBLIGAZIONI UBS GROUP AG UBS 9 1/4 PERP 0.13%
CH1170565753 OBBLIGAZIONI ZUERCHER KANTONALBANK ZKB 2.02 04/13/28 0.13%
IT0005651788 OBBLIGAZIONI BANCO BPM SPA BAMIIM 6 1/4 PERP 0.12%
XS2898168443 OBBLIGAZIONI BANK OF IRELAND GROUP PLC BKIR 6 3/8 PERP 0.12%
XS3099152756 OBBLIGAZIONI BANKINTER SA BKTSM 6 PERP 0.12%
XS3069217621 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP 0.12%
XS2492482828 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 8 7/8 PERP 0.12%
XS2411178630 OBBLIGAZIONI BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 3/8 11/22/32 0.12%
FR001400F067 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 7 1/4 PERP 0.12%
DE000DL19V55 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/2 PERP 0.12%
DE000DL19WG7 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 6 3/4 PERP 0.12%
XS3106719910 OBBLIGAZIONI DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN DZBK 3.92 01/02/36 0.12%
XS3092574055 OBBLIGAZIONI GOTHAER ALLG VERSICHERUN GOTVER 5 06/20/45 0.12%
XS2122174415 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 4 7/8 PERP 0.12%
XS2885225966 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP 0.12%
FR0013519261 OBBLIGAZIONI LA MONDIALE LAMON 2 1/8 06/23/31 0.12%
ES0224244089 OBBLIGAZIONI MAPFRE SA MAPSM 4 3/8 03/31/47 0.12%
FR0014012ST1 OBBLIGAZIONI RCI BANQUE SA RENAUL 6 1/8 PERP 0.12%
XS3219360081 OBBLIGAZIONI RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PERP 0.12%
XS2668512515 OBBLIGAZIONI SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SEB 5 08/17/33 0.12%
USF8500RAA08 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 5 3/8 PERP 0.12%
IT0005636532 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 5 5/8 PERP 0.12%
CH1471403852 OBBLIGAZIONI ZUERCHER KANTONALBANK ZKB 3.153 09/11/31 0.12%
XS2774944008 OBBLIGAZIONI ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 7/8 PERP 0.11%
XS3197749479 OBBLIGAZIONI ACHMEA BV ACHMEA 5 3/4 PERP 0.11%
XS3011202655 OBBLIGAZIONI ASR NEDERLAND NV ASRNED 6 1/2 PERP 0.11%
XS2776665700 OBBLIGAZIONI BANCA FINECO SPA FINBAN 7 1/2 PERP 0.11%
XS3226545617 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 5 5/8 PERP 0.11%
US06738EBX22 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 8 PERP 0.11%
ES0840609079 OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA CABKSM 5 7/8 PERP 0.11%
FR001400KSZ7 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 7/8 10/25/33 0.11%
DE000A3MQQV5 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48 0.11%
XS1728036366 OBBLIGAZIONI DIRECT LINE INSURANCE GR DLGLN 4 3/4 PERP 0.11%
BE6317598850 OBBLIGAZIONI FORTIS BANK SA/NV AGSBB 3 7/8 PERP 0.11%
FR0014004EF7 OBBLIGAZIONI GROUPAMA HOLDING SA CCAMA 0 3/4 07/07/28 0.11%
USH42097CB19 OBBLIGAZIONI UBS GROUP AG UBS 4 3/8 PERP 0.11%
XS2959514519 OBBLIGAZIONI AIB GROUP PLC AIB 6 PERP 0.10%
DE000A3E5TR0 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP 0.10%
XS2201857534 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 2.429 07/14/31 0.10%
XS2986720907 OBBLIGAZIONI AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35 0.10%
XS3200187576 OBBLIGAZIONI BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA CAJAMA 4 1/4 10/13/37 0.10%
XS2696902837 OBBLIGAZIONI BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 7 01/05/34 0.10%
USF1067PAB25 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 4 5/8 PERP 0.10%
IT0005622409 OBBLIGAZIONI BPER BANCA BPEIM 6 1/2 PERP 0.10%
USF2280BAA47 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 6.7 PERP 0.10%
XS1942708527 OBBLIGAZIONI DEMETER INVESTMENTS BV ZURICH INSURANCE CO LTD ZURNVX 2 3/4 02/19/49 0.10%
DE000A30VT97 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 10 PERP 0.10%
XS2320745156 OBBLIGAZIONI HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG HANRUE 1 3/8 06/30/42 0.10%
XS1884698256 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5 7/8 PERP 0.10%
US53944YAV56 OBBLIGAZIONI LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 PERP 0.10%
US639057AT53 OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP 0.10%
XS3176776931 OBBLIGAZIONI NORDDEUTSCHE LANDESBANK NDB 4 3/8 12/10/35 0.10%
USX6000AAA61 OBBLIGAZIONI NORDEA BANK ABP NDAFH 6 3/4 PERP 0.10%
XS1881005117 OBBLIGAZIONI PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC PHNXLN 4 3/8 01/24/29 0.10%
XS2353473692 OBBLIGAZIONI RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK AG RBIAV 1 3/8 06/17/33 0.10%
XS2930103580 OBBLIGAZIONI SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SEB 6 3/4 PERP 0.10%
FR001400CKA4 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 5 1/4 09/06/32 0.10%
XS2325328313 OBBLIGAZIONI STOREBRAND LIVSFORSIKRIN STBNO 1 7/8 09/30/51 0.10%
XS2580715147 OBBLIGAZIONI SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP 0.10%
XS1963116964 OBBLIGAZIONI SWISS REINSURANCE CO LTD SRENVX 2.534 04/30/50 0.10%
XS2056490423 OBBLIGAZIONI ACHMEA BV ACHMEA 4 5/8 PERP 0.09%
XS2637069357 OBBLIGAZIONI ACHMEA BV ACHMEA 6 3/4 12/26/43 0.09%
XS2808268390 OBBLIGAZIONI AIB GROUP PLC AIB 7 1/8 PERP 0.09%
XS2840032762 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 6 7/8 PERP 0.09%
XS2916827152 OBBLIGAZIONI BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA BANQUE 7 1/4 PERP 0.09%
USF1067PAD80 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 9 1/4 PERP 0.09%
PTFIDAOM0000 OBBLIGAZIONI CIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA FIDELI 7 3/4 PERP 0.09%
FR0013399680 OBBLIGAZIONI CNP ASSURANCES CNPFP 2 3/4 02/05/29 0.09%
DE000CB94MF6 OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG CMZB 6 1/2 PERP 0.09%
XS3204041266 OBBLIGAZIONI DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN DZBK 3.706 10/15/35 0.09%
AT0000A3M597 OBBLIGAZIONI ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 6 3/8 PERP 0.09%
FR0013365640 OBBLIGAZIONI GROUPAMA HOLDING SA CCAMA 3 3/8 09/24/28 0.09%
XS2585240984 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 7 1/2 PERP 0.09%
DE000LB4XHX4 OBBLIGAZIONI LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP 0.09%
XS2575900977 OBBLIGAZIONI LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 1/2 PERP 0.09%
XS1865334020 OBBLIGAZIONI ROTHESAY LIFE PLC ROTHLF 6 7/8 PERP 0.09%
USF8500RAE20 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 8 1/8 PERP 0.09%
FR00140112W8 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOGESA 6 1/4 PERP 0.09%
DE000AAR0439 OBBLIGAZIONI AAREAL BANK AG AARB 5 5/8 12/12/34 0.08%
ES0265936064 OBBLIGAZIONI ABANCA CORP BANCARIA SA ABANCA 4 5/8 12/11/36 0.08%
XS2893176862 OBBLIGAZIONI ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP 0.08%
DE000A289FK7 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP 0.08%
XS1941841311 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 3 7/8 01/29/29 0.08%
XS1733289406 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 4 1/4 12/14/47 0.08%
XS2388378981 OBBLIGAZIONI BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP 0.08%
USF1067PAC08 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 7 3/4 PERP 0.08%
USF2R125CJ25 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP 0.08%
FR001400Y7R4 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 6 1/4 PERP 0.08%
XS2947175019 OBBLIGAZIONI DANSKE BANK A/S DANBNK 7 PERP 0.08%
AT0000A2U543 OBBLIGAZIONI ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32 0.08%
FR0013447125 OBBLIGAZIONI GROUPAMA HOLDING SA CCAMA 2 1/8 09/16/29 0.08%
US53944YBB83 OBBLIGAZIONI LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 6 3/4 PERP 0.08%
FR0014003XY0 OBBLIGAZIONI MACIF SA MACIFS 3 1/2 PERP 0.08%
XS2602037629 OBBLIGAZIONI NN GROUP NV NNGRNV 6 3/8 PERP 0.08%
USF8600KAA46 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 10 PERP 0.08%
USF8500RAD47 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 8 1/2 PERP 0.08%
XS2759983385 OBBLIGAZIONI SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP 0.08%
USH42097FA09 OBBLIGAZIONI UBS GROUP AG UBS 7 PERP 0.08%
IT0005611758 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 6 1/2 PERP 0.08%
AT0000A2XST0 OBBLIGAZIONI VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE VIGAV 4 7/8 06/15/42 0.08%
XS2971648725 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 4.083 07/16/35 0.07%
US06738EDC66 OBBLIGAZIONI BARCLAYS PLC BACR 7 5/8 PERP 0.07%
USF1067PAF39 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 8 PERP 0.07%
FR0014002RQ0 OBBLIGAZIONI CNP ASSURANCES CNPFP 4 7/8 PERP 0.07%
FR0013236544 OBBLIGAZIONI CREDIT MUTUEL ARKEA CMARK 3 1/2 02/09/29 0.07%
XS2831061796 OBBLIGAZIONI DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP 0.07%
XS1587893451 OBBLIGAZIONI ELM BV FOR HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG HELNSW 3 3/8 09/29/47 0.07%
BE0390246156 OBBLIGAZIONI KBC GROUP NV KBCBB 3 5/8 08/26/36 0.07%
ES0224244105 OBBLIGAZIONI MAPFRE SA MAPSM 2 7/8 04/13/30 0.07%
XS2113658202 OBBLIGAZIONI NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 5 3/4 PERP 0.07%
US65559D2D05 OBBLIGAZIONI NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP 0.07%
XS1843431427 OBBLIGAZIONI PENSION INSURANCE CORP PLC PICORP 7 3/8 PERP 0.07%
XS2828830153 OBBLIGAZIONI PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC PHNXLN 8 1/2 PERP 0.07%
FR0012770063 OBBLIGAZIONI SCOR SE SCOR 3 1/4 06/05/47 0.07%
FR0014012P25 OBBLIGAZIONI SOCIETE GENERALE SOCGEN 6 1/8 PERP 0.07%
USG84228EV68 OBBLIGAZIONI STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.3 PERP 0.07%
XS2746663074 OBBLIGAZIONI T-MOBILE USA INC TMUS 3.85 05/08/36 0.07%
USH42097CS44 OBBLIGAZIONI UBS GROUP AG UBS 4 7/8 PERP 0.07%
USH42097EW38 OBBLIGAZIONI UBS GROUP AG UBS 7 3/4 PERP 0.07%
IT0005656282 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 4.175 06/24/37 0.07%
BE6328904428 OBBLIGAZIONI ECLEAR 1 3/8 06/16/51 0.06%
ES0865936035 OBBLIGAZIONI ABANCA CORP BANCARIA SA ABANCA 6 1/8 PERP 0.06%
XS2980761956 OBBLIGAZIONI ACHMEA BV ACHMEA 6 1/8 PERP 0.06%
BE6277215545 OBBLIGAZIONI AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL AGSBB 3 1/2 06/30/47 0.06%
XS2805274326 OBBLIGAZIONI ALPHA BANK SA ALPHA 7 1/2 PERP 0.06%
XS2454874285 OBBLIGAZIONI ASN BANK NV ASNBNK 7 PERP 0.06%
XS1989708836 OBBLIGAZIONI ASR NEDERLAND NV ASRNED 3 3/8 05/02/49 0.06%
XS1700709683 OBBLIGAZIONI ASR NEDERLAND NV ASRNED 4 5/8 PERP 0.06%
XS2929365083 OBBLIGAZIONI ATHORA NETHERLANDS NV ATHORA 6 3/4 PERP 0.06%
BE6357126372 OBBLIGAZIONI BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 6 1/8 PERP 0.06%
USF1R15XK771 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 5 1/8 PERP 0.06%
USF1067PAG12 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 7 3/8 PERP 0.06%
FR0014013JG5 OBBLIGAZIONI BPCE ASSURANCES SA BPCEAS 5 3/4 PERP 0.06%
XS2388179603 OBBLIGAZIONI BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP 0.06%
ES0840609053 OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA CABKSM 7 1/2 PERP 0.06%
DE000CZ45WD1 OBBLIGAZIONI COMMERZBANK AG CMZB 6 5/8 PERP 0.06%
USF2280BAC03 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 7 1/8 PERP 0.06%
AT0000A2L583 OBBLIGAZIONI ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 1/4 PERP 0.06%
AT0000A3CTX2 OBBLIGAZIONI ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 PERP 0.06%
FR001400QR21 OBBLIGAZIONI GROUPAMA HOLDING SA CCAMA 6 1/2 PERP 0.06%
BE0390152180 OBBLIGAZIONI KBC GROUP NV KBCBB 6 1/4 PERP 0.06%
US606822DD36 OBBLIGAZIONI MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MUFG 8.2 PERP 0.06%
XS3009472989 OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC NWG 3.723 02/25/35 0.06%
US639057AQ15 OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC NWG 8 1/8 PERP 0.06%
USX60003AC87 OBBLIGAZIONI NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP 0.06%
US65558RAK59 OBBLIGAZIONI NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP 0.06%
DK0030523113 OBBLIGAZIONI NYKREDIT NYKRE 4 04/24/35 0.06%
XS3028073701 OBBLIGAZIONI RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK AG RBIAV 6 3/8 PERP 0.06%
FR0013535101 OBBLIGAZIONI SCOR SE SCOR 1 3/8 09/17/51 0.06%
XS2121441856 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 3 7/8 PERP 0.06%
FR0014005V67 OBBLIGAZIONI BPCE SA BPCEGP 2 1/8 10/13/46 0.05%
US018820AB64 OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE ALVGR 3.2 PERP 0.05%
USF1R15XL274 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 4 1/2 PERP 0.05%
USF1R15XL357 OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS SA BNP 4 5/8 PERP 0.05%
FR001400N2U2 OBBLIGAZIONI CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 6 1/2 PERP 0.05%
XS1071551474 OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG DB 8.13011 PERP 0.05%
CH1421969317 OBBLIGAZIONI JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 7 1/2 PERP 0.05%
XS2190956941 OBBLIGAZIONI LEGAL & GENERAL GROUP PLC LGEN 5 5/8 PERP 0.05%
XS2258827034 OBBLIGAZIONI NATWEST GROUP PLC NWG 5 1/8 PERP 0.05%
FR0013322823 OBBLIGAZIONI SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP 0.05%
US902613BS60 OBBLIGAZIONI UBS GROUP AG UBS 7 PERP 0.05%
XS2418392143 OBBLIGAZIONI UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 2 3/8 12/09/41 0.05%
XS1693822634 OBBLIGAZIONI ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 3/4 PERP 0.04%
XS3195977510 OBBLIGAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 4 3/4 PERP 0.04%
XS2485268150 OBBLIGAZIONI AVIVA INVESTORS AVLN 6 7/8 PERP 0.04%
US404280CQ03 OBBLIGAZIONI HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP 0.04%
US456837AZ69 OBBLIGAZIONI ING GROEP NV INTNED 4 1/4 PERP 0.04%
XS2386882729 OBBLIGAZIONI JUST GROUP PLC JUSTLN 5 PERP 0.04%
FR0013455854 OBBLIGAZIONI LA MONDIALE LAMON 4 3/8 PERP 0.04%
US65535HCC16 OBBLIGAZIONI NOMURA HOLDINGS INC NOMURA 7 PERP 0.04%
US86562MDK36 OBBLIGAZIONI SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU SUMIBK 6.6 PERP 0.04%
XS2356217039 OBBLIGAZIONI UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 PERP 0.04%
XS2971584813 OBBLIGAZIONI AAREAL BANK AG AARB 9 7/8 PERP 0.03%
XS2056491660 OBBLIGAZIONI ACHMEA BV ACHMEA 2 1/2 09/24/39 0.03%
XS2583633966 OBBLIGAZIONI ALPHA BANK SA ALPHA 11 7/8 PERP 0.03%
XS2389116307 OBBLIGAZIONI BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 PERP 0.03%
XS2471862040 OBBLIGAZIONI BANCO DE SABADELL SA SABSM 9 3/8 PERP 0.03%
XS2585553097 OBBLIGAZIONI BANKINTER SA BKTSM 7 3/8 PERP 0.03%
ES0840609046 OBBLIGAZIONI CAIXABANK SA CABKSM 8 1/4 PERP 0.03%
XS2387925501 OBBLIGAZIONI JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 3 5/8 PERP 0.03%
XS2586873379 OBBLIGAZIONI JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 6 5/8 PERP 0.03%
XS1043552261 OBBLIGAZIONI LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7 7/8 PERP 0.03%
XS2226645278 OBBLIGAZIONI SAMPO OYJ SAMPFH 2 1/2 09/03/52 0.03%
XS2378468420 OBBLIGAZIONI WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG WUWGR 2 1/8 09/10/41 0.03%
US05946KAF84 OBBLIGAZIONI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVASM 6 1/8 PERP 0.02%
XS3086813436 OBBLIGAZIONI NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 7/8 PERP 0.02%
DERIVATI DECEMBER 25 PUTS ON SX5E -0.01%
DERIVATI EURO STOXX 50 DEC25 -0.24%
DERIVATI EURO-BUND FUTURE DEC25 -5.85%