Fonditalia China Bond Classe R

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/10/2025

ISIN Tipologia Strumento Peso
OPZIONI REGOLAMENTATE EURIBOR 3M OPT JAN26C 98 9.18%
CND10008LYP7 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 1.86 11/08/29 5.82%
CND1000620N9 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 2.87 02/06/28 5.11%
CND10008RFM0 GOVERNMENT CGB 1.92 01/15/55 4.69%
CND10004NXL3 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 3.49 11/08/41 4.34%
XS2868924189 AGENZIA GOVERNATIVA IBRD 2 3/4 07/26/34 4.31%
CND10005NM01 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 2.68 09/13/29 4.22%
CND1000865T7 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 1.85 07/24/29 4.11%
CND100063JL3 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 3.1 02/13/33 3.59%
CND10006NHN7 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 2.85 07/07/33 3.50%
OPZIONI REGOLAMENTATE EURIBOR 3M OPT JAN26C 98.13 3.43%
XS2577528107 AGENZIA GOVERNATIVA IBRD 2 3/4 01/19/27 3.27%
CND10005KVM8 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 2.9 08/19/32 3.22%
CND1000446L3 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 3.66 03/01/31 2.73%
XS2297631488 AGENZIA GOVERNATIVA ASIA 2.2 02/23/26 2.56%
HK0000098928 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 4.2 01/19/27 2.54%
XS2437747210 AGENZIA GOVERNATIVA IBRD 2 1/4 01/19/29 2.51%
CND100072FD9 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 2 1/2 10/13/26 2.46%
CND10008RFK4 AGENZIA GOVERNATIVA ADBCH 1.4 01/07/30 2.43%
XS2432303571 AGENZIA GOVERNATIVA ASIA 2.45 01/24/27 2.00%
HK0001034450 AGENZIA GOVERNATIVA AIIB 2.96 06/27/34 1.83%
CND10007XSY8 GOVERNMENT CGB 2.57 05/20/54 1.79%
CND10007YHH4 GOVERNMENT CGB 2.49 05/25/44 1.73%
XS2880791459 AGENZIA GOVERNATIVA IBRD 2.72 08/16/34 1.72%
CND1000716Y2 GOVERNMENT CGB 2.55 10/15/28 1.68%
XS2388085370 AGENZIA GOVERNATIVA ASIA 2 1/2 02/15/27 1.67%
CND100047PR0 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 3.22 05/14/26 1.66%
CND10008WR28 GOVERNMENT CGB 1.61 02/15/35 1.61%
XS2298592853 AGENZIA GOVERNATIVA IBRD 2 02/18/26 1.15%
HK0000317732 GOVERNMENT CGB 4.15 12/12/31 0.94%
HK0000119328 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 4.3 08/02/32 0.93%
CND10004BNT2 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 3.38 07/16/31 0.89%
CND10006BBY2 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 2.92 04/17/30 0.87%
XS2883325768 AGENZIA GOVERNATIVA IBRD 2.8 08/21/34 0.86%
CND100088H81 GOVERNMENT CGB 2.33 08/15/44 0.84%
XS2872164160 AGENZIA GOVERNATIVA IBRD 2 1/2 08/02/33 0.84%
CND100084T81 GOVERNMENT CGB 1.91 07/15/29 0.83%
CND100094TR4 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 1.8 04/02/35 0.81%
CND1000967K0 GOVERNMENT CGB 1.88 04/25/55 0.78%
XS2584153295 AGENZIA GOVERNATIVA IBRD 2.895 02/07/26 0.67%
CND10008S8G8 GOVERNMENT CGB 1.43 01/25/30 0.57%
CND10008QSP8 GOVERNMENT CGB 1.49 12/25/31 0.49%
CND10004THF5 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 2.98 04/22/32 0.44%
XS2263044286 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 3.23 11/27/25 0.41%
CND10008YMK6 GOVERNMENT CGB 1.45 02/25/28 0.25%
CND100089BF7 AGENZIA GOVERNATIVA EXIMCH 2.17 08/16/34 0.17%
CND10008R1X9 AGENZIA GOVERNATIVA SDBC 1.57 01/03/35 0.16%
OPZIONI NON REGOLAMENTATE USD C JPY P @149.0000 EO 0.08%
OPZIONI NON REGOLAMENTATE USD C JPY P @151.0000 EO 0.04%
OPZIONI NON REGOLAMENTATE EUR P USD C @1.135000 EO 0.01%
OPZIONI REGOLAMENTATE USD C CAD P @1.430000 EO 0.01%
OPZIONI NON REGOLAMENTATE USD C CNH P @7.140000 EO 0.01%
OPZIONI NON REGOLAMENTATE USD C CNH P @7.160000 EO 0.01%
OPZIONI REGOLAMENTATE USD C THB P @33.5000 EO 0.01%
OPZIONI NON REGOLAMENTATE USD C CNH P @7.140000 EO -0.01%
OPZIONI REGOLAMENTATE USDCOP OT @4050.00 -0.02%
OPZIONI NON REGOLAMENTATE USD C JPY P @151.0000 EO -0.04%
OPZIONI NON REGOLAMENTATE USDJPY OT @159.5000 -0.06%
OPZIONI NON REGOLAMENTATE USD C JPY P @149.0000 EO -0.08%
OPZIONI REGOLAMENTATE EURIBOR 3M OPT JAN26C 98.25 -2.78%
FUTURES US 10YR NOTE (CBT)DEC25 -4.56%