Willerfunds - Private Suite - BNY Mellon Global Real Return Classe GS

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/10/2025

Scomposizione per classi di attivo

Esposizione valutaria

Dettaglio esposizione obbligazionaria

Scomposizione per rating

Tipo Peso
AAA 6.74%
AA 11.49%
BBB 2.66%
BB 7.56%
Altro 2.92%
NR 3.39%

Duration
Duration (anni) 1.01

Esposizione per aree geografiche

Scomposizione per settori

Rating ESG
A Portafoglio

Rating ESG AAA - AA: ESG Leader. Rating ESG A - BBB - BB: ESG Average. Rating B - CCC: ESG Laggard. Elaborazione Fideuram Asset Management SGR su dati e metodologia MSCI

Cedole distribuite

Data Valore (€)
17 Marzo 2025 0.03
16 Giugno 2025 0.03
16 Settembre 2025 0.03
16 Dicembre 2025