Willerfunds - Private Suite - Fidelity Flexible Short Duration Classe GS

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/10/2025

Tipologia Strumento Peso
OBBLIGAZIONI FID FDS - EMERGING MARKET LOCAL CCY DEBT I USD 2.15%
OBBLIGAZIONI FF-GLB INCOM Y MING USD 2.08%
OBBLIGAZIONI FLUTTER TREASUR 5% 29/04/2029 REGS 1.03%
OBBLIGAZIONI LVMH MOET 2.625% 07/03/2029 REGS 0.97%
OBBLIGAZIONI OSB GROUP 8.875%/VAR 01/2030 REGS CPN RATE = + 525.5 BP 0.97%
OBBLIGAZIONI ALSTRIA OFFICE 4.25% 10/2029 REGS 0.92%
OBBLIGAZIONI TURKCELL ILETIS 7.45% 01/2030 REGS 0.90%
OBBLIGAZIONI MITSUBISHI UFJ FINANCE GROUP VRN 10/06/2031 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 103.6 BP 0.86%
OBBLIGAZIONI IBERDROLA FINA 0%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 273.3 BP 0.85%
OBBLIGAZIONI SOFTBANK GROUP 5.25% 10/2029 REGS 0.85%
OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS 2.88%/VAR 06/05/2030 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 80 BP 0.83%
OBBLIGAZIONI CA IMMOBILIEN 4.25% 04/2030 REGS 0.81%
OBBLIGAZIONI SUMI TRUST BANK 4.5% 13/03/2028 REGS 0.81%
OBBLIGAZIONI NEXTERA ENER CA 4.9% 15/03/2029 0.77%
OBBLIGAZIONI OTP BANK 4.75%/VAR 12/06/2028 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 180 BP 0.75%
OBBLIGAZIONI HARBOUR ENERGY 5.5% 10/2026 144A 0.74%
OBBLIGAZIONI JANE ST GR 4.5% 15/11/2029 144A 0.74%
OBBLIGAZIONI KSA SUKUK 4.274% 05/2029 REGS 0.72%
OBBLIGAZIONI SUMI TRUST BANK 4.45% 09/2027 REGS 0.70%
OBBLIGAZIONI JERROLD FINCO 7.875% 04/2030 REGS 0.69%
OBBLIGAZIONI SCHAEFFLER 4.25% 01/04/2028 REGS 0.67%
OBBLIGAZIONI TOYOTA FINANCE AUS 4.625% 03/2028 REGS 0.66%
OBBLIGAZIONI MSTDW 5.173%/VAR 16/01/2030 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 145 BP 0.65%
OBBLIGAZIONI EAGLE FUNDING 5.5% 17/08/2030 REGS 0.64%
OBBLIGAZIONI XPO 6.25% 01/06/2028 144A 0.64%
OBBLIGAZIONI ALLY FINANCIAL 6.848%/VAR 01/2030 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 282 BP 0.63%
OBBLIGAZIONI PACIFIC LIF 3.125% 18/06/2031 REGS 0.63%
OBBLIGAZIONI PINNACLE BIDCO 10% 10/2028 REGS 0.63%
OBBLIGAZIONI COMMERZBK 5.25%/VAR 03/2029 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 195 BP 0.62%
OBBLIGAZIONI LLOYD BANK GROUP 8.5%/VAR PERPETUAL CPN RATE = + 514.3 BP 0.60%
OBBLIGAZIONI ENERGIE EUAMDB05+NA 01/2084 REGS CPN RATE = + 266.4 BP 0.59%
OBBLIGAZIONI GRUPO NUTRESA 8% 12/05/2030 REGS 0.59%
OBBLIGAZIONI AROUNDTOWN 3.25% 02/01/2031 REGS 0.58%
OBBLIGAZIONI UNICREDIT 0%/VAR 06/2031 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 95 BP 0.58%
OBBLIGAZIONI ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 REGS 0.57%
OBBLIGAZIONI CEMEX SAB DE CV 5.2% 09/2030 REGS 0.57%
OBBLIGAZIONI AA BOND 3.25% 31/07/2050 REGS 0.56%
OBBLIGAZIONI POLAND 4.875% 12/02/2030 0.56%
OBBLIGAZIONI STELLANTIS 3.875% 06/2031 REGS 0.56%
OBBLIGAZIONI TAG IMMOBILIEN 4.25% 03/2030 REGS 0.54%
OBBLIGAZIONI BOC AVIATION 4.75% 14/01/2028 REGS 0.53%
OBBLIGAZIONI ROYAL BANK OF CANADA 4.875%/VAR 01/11/2030 REGS CPN RATE = SONIA O/N DEPOSIT RATES SWAP + 109.5 BP 0.53%
OBBLIGAZIONI VIVION INVESTMS PIK VRN 08/31/ 0.53%
OBBLIGAZIONI GENERALI 4.75%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 231 BP 0.52%
OBBLIGAZIONI RAC BOND 5.75% 05/2046 REGS 0.52%
OBBLIGAZIONI FASTIGHETS 1.25% 01/2028 REGS 0.51%
OBBLIGAZIONI FORD MOTOR CRED 7.35% 04/11/2027 0.51%
OBBLIGAZIONI METRO BANK HLD 12%/VAR 04/2029 REGS CPN RATE = + 781.4 BP 0.50%
OBBLIGAZIONI ARCELORMITTA 3.125% 12/2028 REGS 0.49%
OBBLIGAZIONI CATERPILLAR FINANCE 4.1% 15/08/2028 0.49%
OBBLIGAZIONI GENERAL MOTOR FINANCE 5.45% 15/07/2030 0.47%
OBBLIGAZIONI AROUNDTOWN FINANCE 8.625%/VAR PERPETUAL CPN RATE = + 549.3 BP 0.46%
OBBLIGAZIONI JPMC 5.299%/VAR 24/07/2029 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 145 BP 0.46%
OBBLIGAZIONI TURKIYE IHRACAT 7.5% 02/2028 REGS 0.46%
OBBLIGAZIONI YAPI VE KRED 7.125% 10/2029 REGS 0.46%
OBBLIGAZIONI GXO LOGISTICS I 6.25% 06/05/2029 0.45%
OBBLIGAZIONI PERMANENT 6.625%/VAR 04/2028 REGS CPN RATE = + 350 BP 0.45%
OBBLIGAZIONI CANADIAN PAC RY 4.8% 30/03/2030 0.44%
OBBLIGAZIONI VOLVO TREAS 3% 20/05/2030 REGS 0.44%
OBBLIGAZIONI AKBANK TAS 7.498% 20/01/2030 REGS 0.43%
OBBLIGAZIONI PIRAEUS BANK EUAMDB01+ 12/0 CPN RATE = + 115 BP 0.43%
OBBLIGAZIONI BARCLA 2.885%/VAR 31/01/2027 REGS CPN RATE = + 168 BP 0.42%
OBBLIGAZIONI DEUTSCHE EUROSH 4.5% 10/2030 REGS 0.42%
OBBLIGAZIONI EXPAND ENERGY 6.75% 04/2029 144A 0.42%
OBBLIGAZIONI MARKS & SPENCE STEP 07/2027 REGS 0.42%
OBBLIGAZIONI NGTPLC 2.179% 30/06/2026 REGS 0.42%
OBBLIGAZIONI RCI BANQUE S 3.875% 09/2030 REGS 0.42%
OBBLIGAZIONI ROGERS COM 7%/VAR 15/04/2055 CPN RATE = + 265.3 BP 0.42%
OBBLIGAZIONI AIRCASTLE 5.25%/VAR PERPETUAL 144A CPN RATE = + 516 BP 0.41%
OBBLIGAZIONI AMERICAN TOW 5.8% 15/11/2028 0.41%
OBBLIGAZIONI EDP S.A. EUSA5+NA 02/08/2081 REGS CPN RATE = + 238 BP 0.41%
OBBLIGAZIONI AA BOND 8.45% 07/2050 REGS 0.40%
OBBLIGAZIONI ARION BANKI 3.5% 02/09/2031 REGS 0.40%
OBBLIGAZIONI ELIA GROUP 5.85%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 350.6 BP 0.40%
OBBLIGAZIONI ENERGO-PRO 8% 27/05/2030 REGS 0.40%
OBBLIGAZIONI HYUNDAI CAPITAL 4.875% 23/06/2027 REGS 0.40%
OBBLIGAZIONI NEUB 22-50A AR TSFR3M+125 07/2036 CPN RATE = + 125 BP 0.40%
OBBLIGAZIONI ABERTIS IN 3.375% 27/11/2026 REGS 0.39%
OBBLIGAZIONI HSBC HLD 6.875%/VAR PERPETUAL CPN RATE = + 329.8 BP 0.39%
OBBLIGAZIONI ISLANDSBANK 4.625% 27/03/2028 REGS 0.39%
OBBLIGAZIONI MSCI 4% 15/11/2029 144A 0.39%
OBBLIGAZIONI REPSOL EUR EUAMDB05+0 PERPETUAL REGS CPN RATE = + 317.7 BP 0.39%
OBBLIGAZIONI VGP 4.25% 29/01/2031 REGS 0.39%
OBBLIGAZIONI COVENTRY B 3.125% 29/10/2029 REGS 0.38%
OBBLIGAZIONI ECOPETROL 8.625% 19/01/2029 0.38%
OBBLIGAZIONI RIVERS ENT LE 6.25 % 09/2030 144A 0.38%
OBBLIGAZIONI 1011778 6.125% 15/06/2029 144A 0.37%
OBBLIGAZIONI BULGARIAN ENERG 4.25% 06/2030 REGS 0.37%
OBBLIGAZIONI CEMEX SAB DE 7.2%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 402 BP 0.37%
OBBLIGAZIONI GENTING NY 7.25% 01/10/2029 144A 0.37%
OBBLIGAZIONI GLM 2025-A RR VRN 07/2038 CPN RATE = + 112 BP 0.37%
OBBLIGAZIONI INFRASTRUTE 3.75% 04/2030 REGS 0.37%
OBBLIGAZIONI LBBW (UNGT) 6.75%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 444.7 BP 0.37%
OBBLIGAZIONI BCCE 25-1X AR 3MEUR+138 01/2038 CPN RATE = 3MO EURIBOR + 138 BP 0.36%
OBBLIGAZIONI BSP 25-29A AR TSFR3M+118 01/2038 CPN RATE = + 118 BP 0.36%
OBBLIGAZIONI GENERAL MOTOR FINANCE 5% 09/04/2027 0.36%
OBBLIGAZIONI MONT DEI PA 4.75%/VAR 03/2029 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 204.7 BP 0.36%
OBBLIGAZIONI JOHNSON CRT TYC 3% 15/09/2028 0.35%
OBBLIGAZIONI NISSAN MOTOR 5.25% 17/07/2029 REGS 0.35%
OBBLIGAZIONI ZF EUROPE FINANCE 7% 12/06/2030 REGS 0.35%
OBBLIGAZIONI ACCORINVEST 5.375% 15/05/2030 REGS 0.34%
OBBLIGAZIONI BANCO SABA 5.5%/VAR 09/2029 REGS CPN RATE = + 240 BP 0.34%
OBBLIGAZIONI FORD MOTOR CRED 4.445% 14/02/2030 0.34%
OBBLIGAZIONI IHS HOLDING 5.625% 11/2026 REGS 0.34%
OBBLIGAZIONI ILIAD 5.375% 15/02/2029 REGS 0.33%
OBBLIGAZIONI SOUTH AFRICA 4.3% 12/10/2028 0.33%
OBBLIGAZIONI AERCAP IRELAND 5.1% 19/01/2029 0.32%
OBBLIGAZIONI DANSKE(UNGTD) 7%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 259.9 BP 0.32%
OBBLIGAZIONI FORD MOTOR CRED 3.622% 27/07/2028 0.32%
OBBLIGAZIONI HYATT HOTELS 5.75% 30/01/2027 0.32%
OBBLIGAZIONI SOCGEN 10%/VAR PERPETUAL 144A CPN RATE = + 544.8 BP 0.32%
OBBLIGAZIONI STELLANTIS 4.95% 15/09/2028 144A 0.32%
OBBLIGAZIONI ABN AMRO BANK 4.75%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 389.8 BP 0.31%
OBBLIGAZIONI BANK OF CYPRU 5%/VAR 05/2029 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 197.1 BP 0.31%
OBBLIGAZIONI ENEL EUAMDB05+NA PERPETUAL REGS CPN RATE = + 300.9 BP 0.31%
OBBLIGAZIONI ERSTE GROUP 8.5%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 546.3 BP 0.31%
OBBLIGAZIONI HYUNDAI CAPITAL AMR 6.1% 09/2028 REGS 0.31%
OBBLIGAZIONI LKQ 5.75% 15/06/2028 0.31%
OBBLIGAZIONI FIDELIDADE 7.75%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 503.9 BP 0.30%
OBBLIGAZIONI NATNWDE SOFR+129 16/02/2028 144A CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 129 BP 0.30%
OBBLIGAZIONI NISSAN MOTOR 2% 09/03/2026 144A 0.30%
OBBLIGAZIONI SGSHR 25-1X A2 SONIO+130 05/2037 CPN RATE = SONIA O/N DEPOSIT RATES SWAP + 130 BP 0.30%
OBBLIGAZIONI T-MOBILE USA 2.25% 15/02/2026 0.30%
OBBLIGAZIONI TDC NET 5.186% 02/08/2029 REGS 0.30%
OBBLIGAZIONI BANCA TRAN 8.875%/VAR 04/2027 REGS CPN RATE = + 558 BP 0.29%
OBBLIGAZIONI COML BANK 4.864% 10/10/2029 REGS 0.29%
OBBLIGAZIONI ISLANDSBANK 3.875% 20/09/2030 REGS 0.29%
OBBLIGAZIONI NTNL GRD NA 3.247% 11/2029 REGS 0.29%
OBBLIGAZIONI OTP BANK 4.25/VAR 16/10/2030 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 195 BP 0.29%
OBBLIGAZIONI PLMER 2025 1X AR VRN 04/2039 CPN RATE = 3MO EURIBOR + 133 BP 0.29%
OBBLIGAZIONI TEVA PHARMA II 7.375% 15/09/2029 0.29%
OBBLIGAZIONI AIB GROUP 0% 23/07/2029 REGS CPN RATE = + 195 BP 0.28%
OBBLIGAZIONI CONTE 2024 10X AR VRN 15/05/2038 CPN RATE = 3MO EURIBOR + 149 BP 0.28%
OBBLIGAZIONI CPI PROPERTY GROUP 2.75% 05/2026 REGS 0.28%
OBBLIGAZIONI CPI PROPERTY GROUP STEP 04/2027 REGS 0.28%
OBBLIGAZIONI GARTNER 4.5% 01/07/2028 144A 0.28%
OBBLIGAZIONI MITSUBISHI UFJ FINANCE GROUP 5.197%/VAR 01/2031 CPN RATE = 1YR US TREASURY + 78 BP 0.28%
OBBLIGAZIONI ALLY FINANCIAL 5.737%/VAR 05/2029 CPN RATE = US SOFR SECURED OVERNIGHT RATE + 196 BP 0.27%
OBBLIGAZIONI AVOLON HLD 5.375% 30/05/2030 144A 0.27%
OBBLIGAZIONI FORD MOTOR CRED 5.125% 20/02/2029 0.27%
OBBLIGAZIONI HYUNDAI CAPITAL AMR 5.25% 01/2027 REGS 0.27%
OBBLIGAZIONI ARQIVA BRO 8.625% 01/07/2030 REGS 0.26%
OBBLIGAZIONI BANCO BPM 6%/VAR 06/2028 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 280 BP 0.26%
OBBLIGAZIONI CRED 6.5%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 420.7 BP 0.26%
OBBLIGAZIONI IHS HOLDIN 6.25% 29/11/2028 REGS 0.26%
OBBLIGAZIONI ROYAL CARIBBEAN 5.5% 08/2026 144A 0.26%
OBBLIGAZIONI TURKIYE IS BANK 7.75% 06/2029 REGS 0.26%
OBBLIGAZIONI BELFIUS BANK 3.75% 01/2029 REGS 0.25%
OBBLIGAZIONI CIRSA FINANCE 10.375% 11/2027 REGS 0.25%
OBBLIGAZIONI ILIAD 5.375% 14/06/2027 REGS 0.25%
OBBLIGAZIONI MERCK 3.875%/VAR 08/2054 REGS CPN RATE = + 254 BP 0.25%
OBBLIGAZIONI TEVA PH FINANCE 6.75% 01/03/2028 0.25%
OBBLIGAZIONI TEVA PHARMA II 4.375% 09/05/2030 0.25%
OBBLIGAZIONI VWIF 5.493%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 0 BP 0.25%
OBBLIGAZIONI BANK IRE 4.875%/VAR 07/2028 REGS CPN RATE = + 205 BP 0.24%
OBBLIGAZIONI FIBERCOP 4.75% 30/06/2030 REGS 0.24%
OBBLIGAZIONI KSS 10% 01/06/2030 144A 0.24%
OBBLIGAZIONI PAPREC HOLDING 4.125% 07/2030 REGS 0.24%
OBBLIGAZIONI ICELAND BOND 10.875% 12/2027 REGS 0.23%
OBBLIGAZIONI LANDSBANKINN 3.5% 06/2030 REGS 0.23%
OBBLIGAZIONI METRO BANK HLD VRN PERPETUAL REGS CPN RATE = + 957.2 BP 0.23%
OBBLIGAZIONI PELOG 2025-1 A VRN 02/2037 CPN RATE = 3MO EURIBOR + 128 BP 0.23%
OBBLIGAZIONI ALUMINA 6.125% 03/2030 144A 0.22%
OBBLIGAZIONI ARION BANK 4.625% 21/11/2028 REGS 0.22%
OBBLIGAZIONI BANKINTER 6%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 385.6 BP 0.22%
OBBLIGAZIONI CANARY WHARF 1.75% 07/04/2026 REGS 0.22%
OBBLIGAZIONI COLOMBIA 3.75% 19/09/2028 0.22%
OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK 6.75%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 569.2 BP 0.22%
OBBLIGAZIONI LUMINO 3.551%/VAR 12/06/2029 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 155 BP 0.22%
OBBLIGAZIONI PACCAR FINANCE EURO 3% 29/08/2027 REGS 0.22%
OBBLIGAZIONI UBS GROUP 3.162% 11/08/2031 REGS CPN RATE = + 87 BP 0.22%
OBBLIGAZIONI ABERTIS INFRA 0%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 426.9 BP 0.21%
OBBLIGAZIONI CENTRICA GUKG5+NA 05/2055 REGS CPN RATE = + 251.2 BP 0.21%
OBBLIGAZIONI HILCORP 6.25% 01/11/2028 144A 0.21%
OBBLIGAZIONI HYUNDAI CAPITAL AMR 5% 07/01/2028 144A 0.21%
OBBLIGAZIONI ITHACA EN NOR 8.125% 10/2029 REGS 0.21%
OBBLIGAZIONI NAVIENT 5.5% 15/03/2029 0.21%
OBBLIGAZIONI PUBLIC POWER 0% 10/2030 REGS 0.21%
OBBLIGAZIONI RANGE RESOURCES 4.75% 02/2030 144A 0.21%
OBBLIGAZIONI SCHAEFFLER 4.5% 14/08/2026 REGS 0.21%
OBBLIGAZIONI ASAHI MUTUA 4.1%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 399 BP 0.20%
OBBLIGAZIONI BANCA TRAN 7.25%/VAR 12/2028 REGS CPN RATE = + 429 BP 0.20%
OBBLIGAZIONI BOC AVIATION 5.75% 11/2028 144A 0.20%
OBBLIGAZIONI CARNIVAL 4% 01/08/2028 144A 0.20%
OBBLIGAZIONI CARNIVAL 7% 15/08/2029 144A 0.20%
OBBLIGAZIONI CPUK FINANCE 5.94% 28/02/2047 REGS 0.20%
OBBLIGAZIONI GMR HYDERABAD 4.75% 02/02/2026 REGS 0.20%
OBBLIGAZIONI JSW INFRASTRUCT 4.95% 01/2029 REGS 0.20%
OBBLIGAZIONI LAS VEGAS SAN 3.9% 08/08/2029 0.20%
OBBLIGAZIONI MARVELL TECHNOLOGY 5.75% 15/02/2029 0.20%
OBBLIGAZIONI NEXTERA ENER CA 6.7%/VAR 09/2054 CPN RATE = + 236.4 BP 0.20%
OBBLIGAZIONI NOMURA HOLDINGS 5.594% 02/07/2027 0.20%
OBBLIGAZIONI OMAN SULTANATE 5.625% 01/2028 REGS 0.20%
OBBLIGAZIONI ON SEMICONDUC 3.875% 09/2028 144A 0.20%
OBBLIGAZIONI STELLANTIS FINANCE 5.35% 03/2028 144A 0.20%
OBBLIGAZIONI TESCO COR 1.875% 02/11/2028 REGS 0.20%
OBBLIGAZIONI TOLL BROS FINANCE C 3.8% 01/11/2029 0.20%
OBBLIGAZIONI USA COMPRESSI 7.125% 03/2029 144A 0.20%
OBBLIGAZIONI WEA FINANCE 3.5% 15/06/2029 144A 0.20%
OBBLIGAZIONI ZHONGAN ONLINE 3.5% 08/03/2026 REGS 0.20%
OBBLIGAZIONI AIB GROUP PL 7.125%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 438.7 BP 0.19%
OBBLIGAZIONI ALPHA SERVICE 7.5%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 517.8 BP 0.19%
OBBLIGAZIONI AMBER FINCO 6.625% 15/07/2029 REGS 0.19%
OBBLIGAZIONI GREENKO DUTCH 3.85% 03/2026 REGS 0.19%
OBBLIGAZIONI HILCORP ENGY/F 6.25% 11/2028 REGS 0.19%
OBBLIGAZIONI ICON INVESTMENT 5.849% 08/05/2029 0.19%
OBBLIGAZIONI SOFTBANK GROUP 5.375% 08/01/2029 REGS 0.19%
OBBLIGAZIONI SUNTORY HOLDING 5.124% 06/2029 144A 0.19%
OBBLIGAZIONI US FOODS 6.875% 09/2028 144A 0.19%
OBBLIGAZIONI AERCAP IRELAND 2.45% 29/10/2026 0.18%
OBBLIGAZIONI AROUNDTOWN 4.8% 16/07/2029 REGS 0.18%
OBBLIGAZIONI BANK 6.375%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 402.6 BP 0.18%
OBBLIGAZIONI GRAND CT PRP 4.375% 01/2030 REGS 0.18%
OBBLIGAZIONI ROMANIA 5.875% 01/2029 REGS 0.18%
OBBLIGAZIONI SBA COMM 3.875% 15/02/2027 0.18%
OBBLIGAZIONI VIRGIN MED SECURITIES 4.125% 08/2030 REGS 0.18%
OBBLIGAZIONI AKELIUS RESOURCES FI 1.125% 01/2029 REGS 0.17%
OBBLIGAZIONI AXA 5.75%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 359.9 BP 0.17%
OBBLIGAZIONI CPUK FINANCE 7.875% 08/2029 REGS 0.17%
OBBLIGAZIONI GEORGIA GLOBAL 8.875% 07/2029 REGS 0.17%
OBBLIGAZIONI HEIMSTADEN BOS 1.125% 01/2026 REGS 0.17%
OBBLIGAZIONI INEOS FINANCE 7.5% 04/2029 144A 0.17%
OBBLIGAZIONI LANDSBANKINN 6.375% 03/2027 REGS 0.17%
OBBLIGAZIONI UBS GROUP 7%/VAR PERPETUAL 144A CPN RATE = + 307.7 BP 0.17%
OBBLIGAZIONI VWIF 3.875%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 495.8 BP 0.17%
OBBLIGAZIONI BANCO DE 9.375%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 683 BP 0.16%
OBBLIGAZIONI BRGPT 24-6X A 3MEUR+149 11/2036 CPN RATE = 3MO EURIBOR + 149 BP 0.16%
OBBLIGAZIONI CO-OPERATI 6%/VAR 06/04/2027 REGS CPN RATE = + 411.4 BP 0.16%
OBBLIGAZIONI NATIONAL AUST BANK NY 4.901% 14/01/2030 0.16%
OBBLIGAZIONI PETROBRAS GBL 5.999% 27/01/2028 0.16%
OBBLIGAZIONI WYNN MACAU 5.125% 12/2029 144A 0.16%
OBBLIGAZIONI DOMETIC GROUP 5% 11/09/2030 REGS 0.15%
OBBLIGAZIONI EMD FINANCE 4.125% 08/2028 144A 0.15%
OBBLIGAZIONI GMR HYDERABAD 4.25% 10/2027 144A 0.15%
OBBLIGAZIONI HARVEST CLOXXIII VRN 10/2032 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 95 BP 0.15%
OBBLIGAZIONI IHS HOLDING 7.875% 05/2030 REGS 0.15%
OBBLIGAZIONI ITOCHU 1.564% 30/03/2026 REGS 0.15%
OBBLIGAZIONI LANDSBANKINN 5% 13/05/2028 REGS 0.15%
OBBLIGAZIONI LAS VEGAS SAN 3.5% 18/08/2026 0.15%
OBBLIGAZIONI LATAM AIRLS GR 7.875% 04/2030 REGS 0.15%
OBBLIGAZIONI MILLROSE REIT 6.375% 08/2030 144A 0.15%
OBBLIGAZIONI RCI BANQUE S 3.5% 17/01/2028 REGS 0.15%
OBBLIGAZIONI SOCGEN 7.875%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 522.8 BP 0.15%
OBBLIGAZIONI SOFTBANK COR 4.699% 07/2030 144A 0.15%
OBBLIGAZIONI CITYCON OY 7.875%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 495.5 BP 0.14%
OBBLIGAZIONI FORD MOTOR CRED 6.95% 06/03/2026 0.14%
OBBLIGAZIONI HEIMSTADE 3.375%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 491.4 BP 0.14%
OBBLIGAZIONI HEIMSTADEN BO 1.375% 03/03/2027 0.14%
OBBLIGAZIONI HEIMSTADEN EUSA5+NA PERPETUAL REGS CPN RATE = + 490.4 BP 0.14%
OBBLIGAZIONI HTA GROUP LTD/M 7.5% 06/2029 REGS 0.14%
OBBLIGAZIONI ING GROEP 4.875/VAR 11/2027 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 185 BP 0.14%
OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO 7% 11/2025 144A 0.14%
OBBLIGAZIONI LOGICOR FINANCI 4.25% 07/2029 REGS 0.14%
OBBLIGAZIONI MET LIFE GLOBAL 3.5% 30/09/2026 REGS 0.14%
OBBLIGAZIONI NORDEA BAN 3.75%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 260.2 BP 0.14%
OBBLIGAZIONI ROCKET SFTWARE 9% 11/2028 144A 0.14%
OBBLIGAZIONI SOCGEN 9.375%/VAR PERPETUAL 144A CPN RATE = + 538.5 BP 0.14%
OBBLIGAZIONI UNIVISION COMM 4.5% 05/2029 144A 0.14%
OBBLIGAZIONI VRN ENE 7.862%/VAR 11/2083 REGS CPN RATE = + 476.5 BP 0.14%
OBBLIGAZIONI ALBION FINA 5.375% 21/05/2030 REGS 0.13%
OBBLIGAZIONI APH/APH2/APH 7.875% 11/2029 144A 0.13%
OBBLIGAZIONI AROUNDTOWN FINANCE 5%/VAR PERPETUAL CPN RATE = + 334.9 BP 0.13%
OBBLIGAZIONI MASSMUTUAL GLB 3.75% 01/2030 REGS 0.13%
OBBLIGAZIONI NEWELL BRANDS 8.5% 01/06/2028 144A 0.13%
OBBLIGAZIONI ALLY FINANCIAL 5.75% 20/11/2025 0.12%
OBBLIGAZIONI ASHTEAD CAPITAL 4.375% 08/2027 144A 0.12%
OBBLIGAZIONI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL 7.875% 07/2028 REGS 0.12%
OBBLIGAZIONI COLF 25-1X CR 3MEUR+0 08/2033 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 210 BP 0.12%
OBBLIGAZIONI GLENCORE FDG 4.907% 04/2028 144A 0.12%
OBBLIGAZIONI HYUNDAI CAPITAL AMR 1.65% 09/2026 REGS 0.12%
OBBLIGAZIONI RAC BOND 8.25% 05/2046 REGS 0.12%
OBBLIGAZIONI SILK ROAD GR HO 7.5% 09/2030 REGS 0.12%
OBBLIGAZIONI ABU DHABI NT 4.375% 01/2029 REGS 0.11%
OBBLIGAZIONI CESKA SPORITE 3MEUR+ 03/2028 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + 235 BP 0.11%
OBBLIGAZIONI HOLDING D INFRA 3.375% 21/04/2022 0.11%
OBBLIGAZIONI MINEJESA CAPITAL 4.625% 08/2030 144A 0.11%
OBBLIGAZIONI PINNACLE BIDCO 8.25% 10/2028 REGS 0.11%
OBBLIGAZIONI PIRAEUS 4.625%/VAR 17/07/2029 REGS CPN RATE = + 172.3 BP 0.11%
OBBLIGAZIONI SWEDBANK 4%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 286.4 BP 0.11%
OBBLIGAZIONI UNITED RENTAL 4.875% 15/01/2028 0.11%
OBBLIGAZIONI BNP PARIBAS 9.25%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 496.9 BP 0.10%
OBBLIGAZIONI GEN DGTL 6.75% 09/2027 144A 0.10%
OBBLIGAZIONI LIMAK CIMENTO 9.75% 07/2029 REGS 0.10%
OBBLIGAZIONI LOXAM SAS 4.25% 15/02/2030 REGS 0.10%
OBBLIGAZIONI NDFT 2023-1X D 11/2031 0.10%
OBBLIGAZIONI UNITED AI 4.625% 15/04/2029 144A 0.10%
OBBLIGAZIONI VIVION INVES PIK VRN 02/2029 REGS 0.10%
OBBLIGAZIONI BALL 6.875% 15/03/2028 0.09%
OBBLIGAZIONI CROWN CORK & SEAL 7.375% 15/12/2026 0.09%
OBBLIGAZIONI FS LUXEMBOURG 8.875% 02/2031 REGS 0.09%
OBBLIGAZIONI GLOBALWORTH REA 6.25% 03/2029 REGS 0.09%
OBBLIGAZIONI P3 GROUP SARL 4.625% 02/2030 REGS 0.09%
OBBLIGAZIONI TELECOMM TEL 7% 10/2029 REGS 0.09%
OBBLIGAZIONI WESTERN GAS PAR STEP 01/02/2030 0.09%
OBBLIGAZIONI CPI PROPERTY GROUP 7% 07/05/2029 REGS 0.08%
OBBLIGAZIONI EXCELERATE ENRG 8% 05/2030 144A 0.08%
OBBLIGAZIONI FAR EAST HORIZO 6% 01/10/2028 REGS 0.08%
OBBLIGAZIONI FORD MOTOR CRED 6.86% 05/06/2026 0.08%
OBBLIGAZIONI FREEDOM MTG 12.25% 10/2030 144A 0.08%
OBBLIGAZIONI GENERAL MOTOR FINANCE 0.65% 09/2028 REGS 0.08%
OBBLIGAZIONI GREENKO WIND PR 7.25% 27/09/2028 0.08%
OBBLIGAZIONI LOGICOR FI 1.625% 17/01/2030 REGS 0.08%
OBBLIGAZIONI MEDCO MAPLE 8.96% 04/2029 144A 0.08%
OBBLIGAZIONI NEXTERA ENERGY 7.25% 01/2029 144A 0.08%
OBBLIGAZIONI NORINCHUKIN BAN 5.43% 09/03/2028 0.08%
OBBLIGAZIONI TELEFONEU EUSA6+NA PERPETUAL REGS CPN RATE = + 532.2 BP 0.08%
OBBLIGAZIONI UNITED RENTAL 6% 12/2029 144A 0.08%
OBBLIGAZIONI WOORI BANK 6.375%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 227.7 BP 0.08%
OBBLIGAZIONI DOLLAR GEN 3.5% 03/04/2030 0.07%
OBBLIGAZIONI GARTNER 3.625% 06/2029 144A 0.07%
OBBLIGAZIONI HEIMSTADEN BO 3%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 426.8 BP 0.07%
OBBLIGAZIONI ORGANON &CO 4.125% 04/2028 144A 0.07%
OBBLIGAZIONI ULTRATECH CEMEN 2.8% 02/2031 144A 0.07%
OBBLIGAZIONI UPL 4.5% 08/03/2028 REGS 0.07%
OBBLIGAZIONI ENERGO-PRO 11% 02/11/2028 144A 0.06%
OBBLIGAZIONI ENERGO-PRO 11% 02/11/2028 REGS 0.06%
OBBLIGAZIONI HEALTH AND 9.125% 24/07/2028 REGS 0.06%
OBBLIGAZIONI PELOG 2025-1 B VRN 02/2037 CPN RATE = 3MO EURIBOR + 175 BP 0.06%