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Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
IT0005428617 CCTS Float 04/15/26 Monetario Monetario Euro 2.23%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 2.11%
IT0005534984 CCTS Float 10/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.96%
XS2389353181 GS Float 09/23/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.09%
XS3017243570 BNS Float 03/06/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.03%
IT0005451361 CCTS Float 04/15/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.96%
XS3058827802 C Float 04/29/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.91%
XS1531347661 BDX 1.9 12/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.80%
XS2607193435 TRNIM 3 5/8 04/21/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.76%
XS2835902839 BBVASM Float 06/07/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.76%
XS3057365895 MS Float 04/05/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.74%
XS3069319542 BACR Float 05/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.73%
XS1538284230 ACAFP 1 7/8 12/20/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.71%
XS2775724862 LLOYDS Float 03/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.69%
XS2755443459 CM Float 01/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.67%
XS3010674961 LLOYDS Float 03/04/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.66%
ES0000012L29 SPGB 2.8 05/31/26 Monetario Monetario Euro 0.66%
XS2398807383 FINBAN 0 1/2 10/21/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.65%
XS2819338091 C Float 05/14/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.65%
XS2931921113 RY Float 11/04/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.65%
IT0005437147 BTPS 0 04/01/26 Monetario Monetario Euro 0.63%
IT0005622912 UCGIM Float 11/20/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.62%
XS2747616105 ABNANV Float 01/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.62%
IT0005454241 BTPS 0 08/01/26 Monetario Monetario Euro 0.60%
XS2983840435 GS Float 01/23/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.59%
XS2307309380 TOYOTA 0 02/25/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.59%
XS1883355197 ABT 1 1/2 09/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.58%
ES00000128H5 SPGB 1.3 10/31/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.58%
IT0005491250 CCTS Float 10/15/30 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.58%
NL0011819040 NETHER 0 1/2 07/15/26 Monetario Monetario Euro 0.58%
XS1960248919 JPM 1.09 03/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.54%
DE000A3E5MH6 ANNGR 0 5/8 12/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.54%
IT0005640666 BOTS 0 03/13/26 Monetario Monetario Euro 0.54%
XS2898732289 TD Float 09/10/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
XS2114852218 CMCSA 0 1/4 05/20/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
XS2790333616 MS Float 03/19/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
FR001400Q0V1 DGFP Float 05/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
XS2491189408 AEMSPA 2 1/2 06/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
XS2780858994 NACN Float 03/06/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.50%
XS2558972415 CONGR 3 5/8 11/30/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.49%
FR0013200813 FRTR 0 1/4 11/25/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.48%
XS3241801847 TMO Float 12/01/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.48%
DE0001141836 OBL 0 04/10/26 Monetario Monetario Euro 0.46%
IT0005332835 BTPS 0.55 05/21/26 Monetario Monetario Euro 0.44%
XS2229434852 ERGIM 0 1/2 09/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.44%
XS3019213654 BAC Float 03/10/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.44%
DE0001141844 OBL 0 10/09/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.43%
XS2176783319 ENIIM 1 1/4 05/18/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.42%
XS2815894071 BACR Float 05/08/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.41%
XS2390400633 ENELIM 0 1/4 05/28/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.40%
XS2723549528 SGOFP 3 3/4 11/29/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.40%
FR001400YCA5 BNP Float 03/20/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.39%
FR0014012CL2 SUFP Float 09/02/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.39%
FR0014013VS5 AIFP Float 11/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.39%
IT0005650574 BOTS 0 05/14/26 Monetario Monetario Euro 0.39%
XS1681519184 GSK 1 09/12/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.39%
XS2081018629 ISPIM 1 11/19/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.39%
XS1482736185 ATCOA 0 5/8 08/30/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.37%
FR001400M8T2 AYVFP 4 3/8 11/23/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.37%
XS3031467171 RY Float 03/24/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
XS2228245838 SABSM 1 1/8 03/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
IT0005170839 BTPS 1.6 06/01/26 Monetario Monetario Euro 0.36%
FR0013482833 MCFP 0 1/8 02/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
FR0013444544 DSYFP 0 1/8 09/16/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
IT0005210650 BTPS 1 1/4 12/01/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.36%
XS2585932275 BDX 3.553 09/13/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.35%
XS2180007549 T 1.6 05/19/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.35%
XS2178586157 CONGR 2 1/2 08/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.35%
XS2268340010 SRGIM 0 12/07/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.35%
FR0014004GE5 SOCGEN 0 1/4 07/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.35%
XS2482936247 RWE 2 1/8 05/24/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.35%
FR001400F075 BPCEGP 4 3/8 07/13/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.34%
XS1508912646 ACEIM 1 10/24/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.34%
IT0005274805 BTPS 2.05 08/01/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.34%
FR001400D0F9 CAFP 4 1/8 10/12/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.34%
XS1843435170 ITW 0 5/8 12/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.34%
XS2992015979 CM Float 02/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.33%
XS2311407352 BKIR 0 3/8 05/10/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.33%
XS2385393405 CLNXSM 1 09/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.32%
XS2623501181 CABKSM 4 5/8 05/16/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.32%
XS2976283130 WSTP Float 01/14/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.32%
XS2486285294 MCD 2 3/8 05/31/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.31%
XS2384269101 LPTY 0 1/4 09/07/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.31%
XS2421006201 WSTPNZ 0.427 12/14/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.31%
XS2148370211 BAC 3.648 03/31/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.31%
XS2782117118 TD Float 02/16/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.30%
XS1823300949 AMT 1.95 05/22/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.30%
FR0013131877 FRTR 0 1/2 05/25/26 Monetario Monetario Euro 0.30%
ES00000128P8 SPGB 1 1/2 04/30/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.30%
XS1629387462 HEIGR 1 1/2 06/14/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.30%
XS2063232727 C 0 1/2 10/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.30%
ES0000012B88 SPGB 1.4 07/30/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.29%
IT0005655037 BOTS 0 06/12/26 Monetario Monetario Euro 0.29%
XS2838482052 BNS Float 06/10/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS2408458730 LHAGR 2 7/8 05/16/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS2802190459 SRGIM Float 04/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS2324321285 SANTAN 0 1/2 03/24/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS2478690931 SEB 1 3/4 11/11/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS2300292617 CLNXSM 0 3/4 11/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.28%
XS1835955474 JPM 1.812 06/12/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.28%
IT0005340929 BTPS 2.8 12/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.28%
XS1377679961 BRITEL 1 3/4 03/10/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
IT0005666851 BOTS 0 08/14/26 Monetario Monetario Euro 0.27%
DE000A3KY342 ALVGR 0 11/22/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2362968906 WSTPNZ 0.1 07/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
FR001400F0U6 RENAUL 4 5/8 07/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS1043097630 BATSLN 3 1/8 03/06/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS2623496085 F 6 1/8 05/15/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS3072253019 NWG Float 05/14/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
FR0010916924 FRTR 3 1/2 04/25/26 Monetario Monetario Euro 0.26%
XS2265369657 LHAGR 3 05/29/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS1907120528 T 1.8 09/05/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
DE000A2YNZW8 MBGGR 0 3/8 11/08/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
XS2732952838 SYK 3 3/8 12/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
XS2242747348 ASABRE 0.541 10/23/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
XS2247549731 CLNXSM 1 3/4 10/23/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
FR001400ZOS9 ORAFP 2 3/4 05/19/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
XS2987787939 BAC Float 01/28/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
FR001400Y1H8 SANFP Float 03/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
DE000A4DFS26 ANNGR Float 04/14/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
FR00140127V8 BNFP Float 09/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
XS1107727007 C 2 1/8 09/10/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
XS1602547264 BAC 1.776 05/04/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
IE00BV8C9418 IRISH 1 05/15/26 Monetario Monetario Euro 0.24%
XS1463043973 WFC 1 02/02/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
XS2457496359 AEMSPA 1 1/2 03/16/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
FR0013444551 DSYFP 0 3/8 09/16/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.24%
DE000BU22064 BKO 2.7 09/17/26 Monetario Monetario Euro 0.23%
FR0013516077 EFFP 0 1/2 06/05/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.23%
FR0014000Y93 ACAFP 0 1/8 12/09/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.23%
ES00000127Z9 SPGB 1.95 04/30/26 Monetario Monetario Euro 0.23%
DE000A19UR79 ANNGR 1 1/2 01/14/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
XS1676933853 WSTP 1 1/8 09/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
XS2892988275 LHAGR 3 5/8 09/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
XS2194283839 IFXGR 1 5/8 06/24/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
NL0012818504 NETHER 0 3/4 07/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.22%
XS2084488209 FMEGR 1 1/4 11/29/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
XS2387060259 NWG 0.67 09/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.21%
FR001400G3Y1 KERFP 3 1/4 02/27/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.21%
FR001400ZZC9 KERFP 3 1/8 11/27/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.21%
XS2979675258 ABNANV Float 01/21/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.21%
XS3215634570 MS Float 05/04/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.21%
FR0013534674 BPCEGP 0 1/2 09/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.21%
FR0014006NI7 BNP 0 1/2 05/30/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.21%
IT0005645509 BOTS 0 04/14/26 Monetario Monetario Euro 0.20%
XS2590759986 FINBAN 4 5/8 02/23/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.20%
XS1725633413 MCD 1 1/2 11/28/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.20%
XS2775056067 LEASYS 3 7/8 03/01/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.20%
XS2393236000 MCD 0 1/4 10/04/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.20%
XS2194283672 IFXGR 1 1/8 06/24/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.20%
XS1400169931 WFC 1 3/8 10/26/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
DE000A28ZQP7 ANNGR 0 5/8 07/09/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
XS1750986744 ENELIM 1 1/8 09/16/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
XS2338643740 MS 0.406 10/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
XS1979280853 VZ 0 7/8 04/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
XS1761785077 EOANGR 1 1/2 07/31/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
XS1405767515 UPS 1 11/15/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
IT0005678492 BOTS 0 11/13/26 Monetario Monetario Euro 0.19%
XS2806471368 SANTAN 3 7/8 04/22/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
XS2576245281 SGOFP 3 1/2 01/18/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
XS2577572188 BAMIIM 4 7/8 01/18/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2637963146 ABNANV 3 7/8 12/21/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
IT0005631822 UCGIM 3.3 07/16/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2153597518 BATSLN 3 1/8 04/07/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2584685031 RWE 3 5/8 02/13/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
FR001400CSG4 ARVASL 4 09/22/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2389343380 ABNANV 0 1/2 09/23/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS1112678989 KO 1 7/8 09/22/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS1748456974 BNP 1 1/8 06/11/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS1603892149 MS 1 7/8 04/27/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2412267358 ATIM 1 11/25/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2433139966 UCGIM 0.925 01/18/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2348237871 CLNXSM 1 1/2 06/08/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS2630117328 CONGR 4 06/01/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS2550881143 VZ 4 1/4 10/31/30 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS2375844144 BDX 0.334 08/13/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS2381362966 BNS 0 1/4 11/01/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS3195038206 HEIANA 2.565 10/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
ES0000012E51 SPGB 1.45 04/30/29 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.17%
XS2751666426 ENELIM 3 3/8 07/23/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS2776793965 KHC 3 1/2 03/15/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
FR001400KHZ0 KERFP 3 5/8 09/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS3019313363 PFE 2 7/8 05/19/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS2385398206 CMCSA 0 1/4 09/14/29 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS1914502304 SYK 2 1/8 11/30/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS1708161291 VZ 1 3/8 10/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.16%
XS1237271421 MCD 1 7/8 05/26/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.16%
XS1505573482 SRGIM 0 7/8 10/25/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.16%
XS2391860843 LIN 0 09/30/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.16%
DE0001102424 DBR 0 1/2 08/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.16%
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