Willerfunds - Private Suite - FAMI Euro Short Term Classe GS
DETTAGLI
Classificazione SFDR: Art. 8
Categoria Assogestioni: Obbl. Altre Specializzazioni
Data di avvio del comparto: 10 Ottobre 2022
Cambio politica di investimento: 3 Giugno 2024
Valore quota netta: 9.93
Patrimonio netto (EUR/1000): 2,848.60
Raccolta del mese (EUR/1000): -23.31
ISIN: LU2512192811
Commissioni di gestione: 0.20%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Benchmark
NAV
9.904
Aggiornato al 27/08/2025
Indicatore di rischio
Documentazione
Tipologia di Investimento
Il Comparto mira a fornire un rendimento positivo rispetto al benchmark, con possibilità di crescita del capitale. Il Comparto può investire il suo valore patrimoniale: fino al 10% in titoli di Stato, obbligazioni societarie emessi da entità situate nei mercati emergenti; fino al 20% in strumenti denominati in una valuta diversa dall'EUR; fino al 10% in titoli di debito non investment grade; fino al 10% in titoli di debito privi di rating. Il Comparto può investire in futures, contratti a pronti/termine, swap su tassi di interesse/opzioni, CDS, TRS, valute, ETF e contratti per differenza. Il benchmark viene utilizzato per la costruzione del portafoglio, la misurazione del rischio e della performance e si compone degli indici ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index Total Return in EUR e ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index Total Return in EUR. Il Comparto è classificato come ESG, art 8 SFDR. Le classi D, G ed I sono a capitalizzazione, mentre DS e GS sono a distribuzione.