Private Bond 2026

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
IT0005210650 BTPS 1 1/4 12/01/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.14%
IT0005428617 CCTS Float 04/15/26 Monetario Monetario Euro 3.00%
XS1531347661 BDX 1.9 12/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.66%
IT0005684888 BOTS 0 12/14/26 Monetario Monetario Euro 2.51%
XS2478690931 SEB 1 3/4 11/11/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.37%
XS2081018629 ISPIM 1 11/19/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.18%
XS1538284230 ACAFP 1 7/8 12/20/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.05%
XS2300292617 CLNXSM 0 3/4 11/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.03%
XS2421006201 WSTPNZ 0.427 12/14/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.02%
XS2194283672 IFXGR 1 1/8 06/24/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.97%
XS2384269101 LPTY 0 1/4 09/07/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.93%
XS2178586157 CONGR 2 1/2 08/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.79%
FR0013512944 STLA 2 3/4 05/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.76%
FR001400F0U6 RENAUL 4 5/8 07/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.75%
ES00000128H5 SPGB 1.3 10/31/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.73%
XS1458408561 GS 1 5/8 07/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.70%
XS2176783319 ENIIM 1 1/4 05/18/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.69%
FR0013507852 CAPFP 1 5/8 04/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.58%
XS1750986744 ENELIM 1 1/8 09/16/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.57%
DE000A2YNZW8 MBGGR 0 3/8 11/08/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.55%
XS2931921113 RY Float 11/04/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.55%
FR0013200813 FRTR 0 1/4 11/25/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.54%
XS1107727007 C 2 1/8 09/10/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.44%
XS2102948994 TOYOTA 0 1/4 07/16/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.43%
DE000A3KY342 ALVGR 0 11/22/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.38%
XS1511787589 MS 1 3/8 10/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.29%
FR0013383213 CAFP 1 3/4 05/04/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.26%
XS1681519184 GSK 1 09/12/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.25%
XS2637963146 ABNANV 3 7/8 12/21/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.24%
XS1400169931 WFC 1 3/8 10/26/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.22%
XS1793349926 SGOFP 1 1/8 03/23/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.19%
XS1708161291 VZ 1 3/8 10/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.15%
XS1377679961 BRITEL 1 3/4 03/10/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.12%
XS1112678989 KO 1 7/8 09/22/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.11%
XS2063247915 SANTAN 0.3 10/04/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.10%
XS2450200824 UNANA 0 3/4 02/28/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.04%
XS2385397901 CMCSA 0 09/14/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.03%
NL0011819040 NETHER 0 1/2 07/15/26 Monetario Monetario Euro 1.01%
XS2491189408 AEMSPA 2 1/2 06/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.01%
XS2391860843 LIN 0 09/30/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.00%
XS1907120528 T 1.8 09/05/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.97%
FR00140049Z5 ORAFP 0 06/29/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.97%
XS1508450688 UCGIM 2 1/8 10/24/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.94%
FR0014009EJ8 ORFP 0 7/8 06/29/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.93%
XS1883355197 ABT 1 1/2 09/27/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.93%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 0.92%
DE0001141844 OBL 0 10/09/26 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.90%
XS2820449945 NOVOB 3 3/8 05/21/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.87%
FR001400CSG4 ARVASL 4 09/22/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.83%
XS1134729794 NOVNVX 1 5/8 11/09/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.82%
FR001400M8T2 AYVFP 4 3/8 11/23/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.80%
IT0005374043 CDEP Float 06/28/26 Monetario Monetario Euro 0.78%
IT0005454241 BTPS 0 08/01/26 Monetario Monetario Euro 0.78%
FR0013172939 RIFP 1 1/2 05/18/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.76%
DE000A28ZQP7 ANNGR 0 5/8 07/09/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.75%
ES00000123C7 SPGB 5.9 07/30/26 Monetario Monetario Euro 0.74%
XS2390400633 ENELIM 0 1/4 05/28/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.72%
FR0013131877 FRTR 0 1/2 05/25/26 Monetario Monetario Euro 0.67%
XS2482936247 RWE 2 1/8 05/24/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.66%
FR0013302809 SUFP 0 7/8 12/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.61%
XS2723549528 SGOFP 3 3/4 11/29/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.58%
XS2456247605 BASGR 0 3/4 03/17/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.58%
XS1893631769 VW 2 1/4 10/16/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.55%
DE0001141836 OBL 0 04/10/26 Monetario Monetario Euro 0.55%
XS2013745703 BBVASM 1 06/21/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.54%
XS1505573482 SRGIM 0 7/8 10/25/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.54%
FR0013444544 DSYFP 0 1/8 09/16/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
XS2837886014 VW 3 3/4 09/10/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.51%
FR001400Q0V1 DGFP Float 05/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.50%
XS2265369657 LHAGR 3 05/29/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.50%
XS1135337498 AAPL 1 5/8 11/10/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.50%
XS2562879192 SRGIM 3 3/8 12/05/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.47%
FR001400HAC0 BPCEGP 3 5/8 04/17/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.47%
XS1482736185 ATCOA 0 5/8 08/30/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.46%
XS1508912646 ACEIM 1 10/24/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.46%
IE00BV8C9418 IRISH 1 05/15/26 Monetario Monetario Euro 0.45%
XS2802190459 SRGIM Float 04/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.43%
XS2465792294 CLNXSM 2 1/4 04/12/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.43%
XS2069040389 ANIMIM 1 3/4 10/23/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.43%
XS1062900912 ASSGEN 4 1/8 05/04/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.40%
XS2365097455 BAMIIM 0 7/8 07/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.39%
XS2553798443 SEB 4 11/09/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
XS2656537664 LEASYS 4 1/2 07/26/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
XS2625195891 ISPIM 4 05/19/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
IT0005437147 BTPS 0 04/01/26 Monetario Monetario Euro 0.36%
XS1748456974 BNP 1 1/8 06/11/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
IT0005370306 BTPS 2.1 07/15/26 Monetario Monetario Euro 0.32%
XS2745344601 VW 3 5/8 10/11/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.28%
FR001400F6O6 ARVASL 4 1/8 04/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
IT0005170839 BTPS 1.6 06/01/26 Monetario Monetario Euro 0.25%
DE000A2TSDD4 DT 0 7/8 03/25/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.23%
FR0010916924 FRTR 3 1/2 04/25/26 Monetario Monetario Euro 0.22%
XS1372839214 VOD 2.2 08/25/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
XS2176715584 SAPGR 0 1/8 05/18/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
XS1388661735 DHLGR 1 1/4 04/01/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.21%
XS2533094400 BACRED 3.4 10/21/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.20%
XS2780858994 NACN Float 03/06/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
FR0013321080 LRFP 1 03/06/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
XS1504194173 HERIM 0 7/8 10/14/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
FR0013444759 BNP 0 1/8 09/04/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.18%
PTPBTCGE0070 PORTB 0 11/20/26 Monetario Monetario Euro 0.17%
BE0000337460 BGB 1 06/22/26 Monetario Monetario Euro 0.17%
ES0000012L29 SPGB 2.8 05/31/26 Monetario Monetario Euro 0.16%
XS2785465860 TOYOTA 3.434 06/18/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.14%
BE0000324336 BGB 4 1/2 03/28/26 Monetario Monetario Euro 0.14%
XS1074144871 GS 2 7/8 06/03/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.14%
XS1823300949 AMT 1.95 05/22/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.14%
XS1958646082 CL 0 1/2 03/06/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.14%
XS2412267358 ATIM 1 11/25/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.14%
XS2010447238 BMW 0 3/4 07/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.11%
XS2350621863 NESNVX 0 06/14/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.11%
IT0005556011 BTPS 3.85 09/15/26 Monetario Monetario Euro 0.11%
XS1978200472 WSTP 0 3/8 04/02/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.11%
XS1847692636 IBESM 1 1/4 10/28/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.11%
XS2355599197 NWG 0 1/8 06/18/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.11%
XS2623129256 DTRGR 3 7/8 06/19/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS1109741329 CMCSA 2 1/2 09/15/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2329143510 MIZUHO 0.184 04/13/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2332589972 NEXIIM 1 5/8 04/30/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
ES0L02605084 SGLT 0 05/08/26 Monetario Monetario Euro 0.07%
XS2358287238 UBS 0.01 06/29/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
IT0005666851 BOTS 0 08/14/26 Monetario Monetario Euro 0.07%
IT0005215147 ISPIM 0 3/8 09/14/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
IT0005678492 BOTS 0 11/13/26 Monetario Monetario Euro 0.07%
FR001400FYQ4 FRTR 2 1/2 09/24/26 Monetario Monetario Euro 0.07%
IT0005538597 BTPS 3.8 04/15/26 Monetario Monetario Euro 0.06%
IT0005607269 BTPS 3.1 08/28/26 Monetario Monetario Euro 0.05%
IT0005640666 BOTS 0 03/13/26 Monetario Monetario Euro 0.05%
XS2545248242 VATFAL 3 3/4 10/18/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
XS2880093765 VW Float 08/14/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
XS1980270810 TRNIM 1 04/10/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
XS2342706996 VLVY 0 05/18/26 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.04%
DE000BU22064 BKO 2.7 09/17/26 Monetario Monetario Euro 0.03%
DE0001102408 DBR 0 08/15/26 Monetario Monetario Euro 0.03%