Private Bond 2027

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
XS2353182020 ENELIM 0 06/17/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.34%
XS1979280853 VZ 0 7/8 04/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.30%
XS2389353181 GS Float 09/23/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.25%
XS2338955805 TOYOTA 0 1/8 11/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.24%
XS2325733413 STLA 0 5/8 03/30/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.21%
XS2558972415 CONGR 3 5/8 11/30/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.12%
IT0005500068 BTPS 2.65 12/01/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.09%
XS1629387462 HEIGR 1 1/2 06/14/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.02%
XS2114852218 CMCSA 0 1/4 05/20/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.99%
XS2010032022 TMO 1 3/4 04/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.95%
XS2229434852 ERGIM 0 1/2 09/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.91%
XS2063232727 C 0 1/2 10/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.87%
XS2486589596 HSBC 3.019 06/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.83%
XS2228245838 SABSM 1 1/8 03/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.82%
ES0000012A89 SPGB 1.45 10/31/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.81%
FR0013201639 SANFP 0 1/2 01/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.72%
XS2450391581 NAB 0 5/8 03/16/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.72%
XS1602547264 BAC 1.776 05/04/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.68%
XS2463961321 LIN 1 03/31/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.65%
FR0013456431 RIFP 0 1/2 10/24/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.63%
XS1681050610 LLOYDS 1 1/2 09/12/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.51%
XS1292389415 AAPL 2 09/17/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.45%
IT0005240830 BTPS 2.2 06/01/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.44%
IT0005416570 BTPS 0.95 09/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.41%
FR0014004GE5 SOCGEN 0 1/4 07/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.35%
XS2055728054 BMW 0 3/8 09/24/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.31%
XS2398807383 FINBAN 0 1/2 10/21/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.30%
XS2445188423 INTNED 0 1/2 02/17/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.29%
XS2462321212 NESNVX 0 7/8 03/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.27%
XS2338643740 MS 0.406 10/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.22%
IT0000966017 ISPIM 0 01/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.21%
DE000A2R8ND3 ANNGR 0 5/8 10/07/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.20%
XS2577572188 BAMIIM 4 7/8 01/18/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.19%
XS2534785865 BBVASM 3 3/8 09/20/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.19%
XS2623957078 ENIIM 3 5/8 05/19/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.18%
XS2747616105 ABNANV Float 01/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.17%
FR0014003513 FRTR 0 02/25/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.17%
XS2374595044 VW 0 1/8 02/12/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.16%
XS0300113254 PG 4 7/8 05/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.13%
ES0000012M77 SPGB 2 1/2 05/31/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.06%
XS2362968906 WSTPNZ 0.1 07/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.99%
XS1734533372 DHLGR 1 12/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.98%
XS2755443459 CM Float 01/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.95%
XS2408458730 LHAGR 2 7/8 05/16/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.95%
XS3245582419 SWEDA Float 12/03/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.95%
XS1914502304 SYK 2 1/8 11/30/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.94%
XS2325743990 BPEIM 1 3/8 03/31/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.87%
XS2767979052 IFXGR 3 3/8 02/26/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.81%
BE0000351602 BGB 0 10/22/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.80%
FR0013534674 BPCEGP 0 1/2 09/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.79%
XS1652866002 TRNIM 1 3/8 07/26/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.79%
FR0013495181 BNFP 0.571 03/17/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.79%
XS2449330179 NOVOB 1 1/8 09/30/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.72%
XS2385393405 CLNXSM 1 09/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.71%
DE0001102523 DBR 0 11/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.69%
XS2586123965 F 4.867 08/03/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.67%
XS2102392276 IPGIM 3 5/8 01/28/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.66%
XS2511301322 TD 2.551 08/03/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.66%
FR001400KHZ0 KERFP 3 5/8 09/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.59%
FR0011317783 FRTR 2 3/4 10/25/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.59%
XS2931916972 NWG 2 3/4 11/04/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.59%
XS2782117118 TD Float 02/16/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.58%
BE6301510028 ABIBB 1.15 01/22/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.58%
XS1706922256 ESSLNG 1 7/8 10/25/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.57%
XS2152932542 DBHNGR 0 1/2 04/09/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.57%
XS2103014291 EOANGR 0 3/8 09/29/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.55%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 0.55%
FR001400P3D4 RENAUL 3 3/4 10/04/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.52%
DE000A2YB7B5 SHAEFF 2 7/8 03/26/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.51%
FR0014006W65 RENAUL 2 1/2 06/02/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.51%
XS1237271421 MCD 1 7/8 05/26/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.51%
FR0013250560 FRTR 1 05/25/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.50%
FR0013344215 SUFP 1 3/8 06/21/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.50%
XS1585010074 NOVNVX 1 1/8 09/30/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.50%
XS2076155105 ABT 0 3/8 11/19/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.49%
XS1718418103 BASGR 0 7/8 11/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.44%
IT0005428617 CCTS Float 04/15/26 Monetario Monetario Euro 0.44%
FR0014013VS5 AIFP Float 11/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.44%
FR0013073277 LRFP 1 7/8 12/16/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
XS1767087866 ACEIM 1 1/2 06/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
XS1700721464 SRGIM 1 3/8 10/25/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.36%
IT0005657330 BTPS 2.1 08/26/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.36%
IT0005622128 BTPS 2.7 10/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.34%
NL0012171458 NETHER 0 3/4 07/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.34%
XS2790333616 MS Float 03/19/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS2775724862 LLOYDS Float 03/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS1960248919 JPM 1.09 03/11/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS2324321285 SANTAN 0 1/2 03/24/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS1603892149 MS 1 7/8 04/27/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS1769090991 UNANA 1 1/8 02/12/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS1701884204 AEMSPA 1 5/8 10/19/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
XS1874128033 SIEGR 1 09/06/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.29%
FR0014000Y93 ACAFP 0 1/8 12/09/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.28%
XS2530444624 FMEGR 3 7/8 09/20/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
XS2726331932 ROSW 3.312 12/04/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
IT0005689887 BOTS 0 01/14/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.22%
XS2150054372 SGOFP 2 3/8 10/04/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
BE6312821612 ABIBB 1 1/8 07/01/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
XS1682538183 IBESM 1 1/4 09/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.22%
FR001400NBC6 FRTR 2 1/2 09/24/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.21%
DE0001141869 OBL 1.3 10/15/27 #186 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.17%
IT0001174611 BTPS 6 1/2 11/01/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.16%
IT0005390874 BTPS 0.85 01/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.15%
FR001400E3H8 ARVASL 4 3/4 05/22/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.15%
XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.15%
XS2898732289 TD Float 09/10/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.15%
FR0013505260 CAFP 2 5/8 12/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.15%
XS3019213654 BAC Float 03/10/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.15%
XS3241801847 TMO Float 12/01/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.15%
FR0014009UH8 ACAFP 1 7/8 04/22/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.15%
DE000A13SL34 SAPGR 1 3/4 02/22/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.15%
XS2346206902 AMT 0.45 01/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.14%
XS2555420103 UCGIM 5.85 11/15/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.11%
ES00000128P8 SPGB 1 1/2 04/30/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.08%
FR001400B1L7 RENAUL 4 3/4 07/06/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
IT0005547408 BTPS 3 1/4 06/13/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.07%
XS2532681074 FERROV 3 3/4 04/14/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2705604077 SANTAN 4 5/8 10/18/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
FR001400N5B5 BSTLAF 3 1/2 07/19/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2889374356 CAT 3.023 09/03/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2406607098 TEVA 3 3/4 05/09/27 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.07%
XS2623501181 CABKSM 4 5/8 05/16/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
FR001400OEP0 BFCM Float 03/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2838482052 BNS Float 06/10/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2835902839 BBVASM Float 06/07/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2782828649 SHBASS Float 03/08/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
FR001400TT34 ORFP 2 1/2 11/06/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2813108870 SEB Float 05/03/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
DE000A4DFS26 ANNGR Float 04/14/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
FR0014012CL2 SUFP Float 09/02/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
FR0014002X43 BNP 0 1/4 04/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2311407352 BKIR 0 3/8 05/10/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2343563214 SWEDA 0.3 05/20/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2363719050 BPSOIM 1 1/4 07/13/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS1551068676 ENIIM 1 1/2 01/17/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS1617830721 WFC 1 1/2 05/24/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2343340852 AIB 0 1/2 11/17/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
DE0001102416 DBR 0 1/4 02/15/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.07%
XS1875284702 SSELN 1 3/8 09/04/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS1676933853 WSTP 1 1/8 09/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS2328981431 ASABRE 0.336 04/19/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
XS1843435170 ITW 0 5/8 12/05/27 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.07%
IT0005484552 BTPS 1.1 04/01/27 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.07%