Private Bond Multi Maturity
Dati aggiornati al 27/02/2026
| ISIN | Strumento | Macro asset class | Asset class | Peso |
|---|---|---|---|---|
| FR001400D0F9 | CAFP 4 1/8 10/12/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.99% |
| XS2229434852 | ERGIM 0 1/2 09/11/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.68% |
| EUR | EUR | Monetario | Monetario Euro | 1.46% |
| XS2607193435 | TRNIM 3 5/8 04/21/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.45% |
| IT0005428617 | CCTS Float 04/15/26 | Monetario | Monetario Euro | 1.25% |
| XS2534976886 | AEMSPA 4 1/2 09/19/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.16% |
| XS2725959683 | SRGIM 4 11/27/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.07% |
| XS1629387462 | HEIGR 1 1/2 06/14/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.07% |
| XS2558972415 | CONGR 3 5/8 11/30/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 1.03% |
| XS2176783319 | ENIIM 1 1/4 05/18/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.99% |
| XS2910509566 | CONGR 3 1/2 10/01/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.97% |
| XS2268340010 | SRGIM 0 12/07/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.93% |
| IT0005654642 | BTPS 2.7 10/01/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.92% |
| FR001400CSG4 | ARVASL 4 09/22/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.87% |
| XS2194283672 | IFXGR 1 1/8 06/24/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.86% |
| FR001400DOV0 | RIFP 3 1/4 11/02/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.85% |
| XS2247549731 | CLNXSM 1 3/4 10/23/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.85% |
| XS2747590896 | ASSGEN 3.212 01/15/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.85% |
| XS2558916693 | IBESM 3 1/8 11/22/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.82% |
| FR001400QJ21 | MCFP 3 3/8 02/05/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.79% |
| XS2153597518 | BATSLN 3 1/8 04/07/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.78% |
| IT0005570988 | UCGIM 4.6 02/14/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.78% |
| XS2450200824 | UNANA 0 3/4 02/28/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.77% |
| XS1979280853 | VZ 0 7/8 04/08/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.76% |
| XS2240505268 | ADSGR 0 10/05/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.75% |
| FR001400G3Y1 | KERFP 3 1/4 02/27/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.75% |
| XS2723549361 | SGOFP 3 7/8 11/29/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.74% |
| XS1907120528 | T 1.8 09/05/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.74% |
| XS2597110027 | STLA 4 3/8 03/14/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.73% |
| IT0005637399 | BTPS 2.95 07/01/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.73% |
| XS2592088236 | ROSW 3.204 08/27/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.72% |
| FR0013397452 | DGFP 1 5/8 01/18/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.72% |
| XS1112678989 | KO 1 7/8 09/22/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.71% |
| XS2178769159 | FMEGR 1 1/2 05/29/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.69% |
| FR001400M8T2 | AYVFP 4 3/8 11/23/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.69% |
| XS2385398206 | CMCSA 0 1/4 09/14/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.68% |
| XS1400169931 | WFC 1 3/8 10/26/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.67% |
| IT0005491250 | CCTS Float 10/15/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.64% |
| XS1531347661 | BDX 1.9 12/15/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.64% |
| IT0005534984 | CCTS Float 10/15/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.63% |
| IT0005210650 | BTPS 1 1/4 12/01/26 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.63% |
| XS1676933853 | WSTP 1 1/8 09/05/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.60% |
| XS2584685031 | RWE 3 5/8 02/13/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.58% |
| XS2550881143 | VZ 4 1/4 10/31/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.58% |
| XS2585932275 | BDX 3.553 09/13/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.56% |
| XS2732952838 | SYK 3 3/8 12/11/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.56% |
| XS2047500926 | EOANGR 0.35 02/28/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.56% |
| FR001400KHZ0 | KERFP 3 5/8 09/05/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.55% |
| DE000A2YNZW8 | MBGGR 0 3/8 11/08/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.54% |
| XS2199351375 | STLA 4 1/2 07/07/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.53% |
| FR001400HI98 | FRTR 2 3/4 02/25/29 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.53% |
| XS2486285294 | MCD 2 3/8 05/31/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.51% |
| XS1704789590 | IREIM 1 1/2 10/24/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.51% |
| XS2389353181 | GS Float 09/23/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.50% |
| XS2565831943 | TD 3.631 12/13/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.50% |
| FR0013200813 | FRTR 0 1/4 11/25/26 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.49% |
| IT0005451361 | CCTS Float 04/15/29 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.49% |
| FR001400F075 | BPCEGP 4 3/8 07/13/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.47% |
| XS2482887879 | RWE 2 3/4 05/24/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.46% |
| FR0011317783 | FRTR 2 3/4 10/25/27 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.45% |
| XS2421006201 | WSTPNZ 0.427 12/14/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.44% |
| XS2375844144 | BDX 0.334 08/13/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.43% |
| XS3074499511 | HEIGR 3 07/10/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.42% |
| XS1493328477 | ENIIM 1 1/8 09/19/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.40% |
| XS2300292963 | CLNXSM 1 1/4 01/15/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.40% |
| ES0000012O00 | SPGB 2.7 01/31/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.39% |
| XS2300292617 | CLNXSM 0 3/4 11/15/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.38% |
| XS2353182020 | ENELIM 0 06/17/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.38% |
| XS2362968906 | WSTPNZ 0.1 07/13/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.37% |
| FR001400SSO4 | RENAUL 3 7/8 09/30/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.37% |
| XS2630117328 | CONGR 4 06/01/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.37% |
| IT0005500068 | BTPS 2.65 12/01/27 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.37% |
| XS0300113254 | PG 4 7/8 05/11/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.36% |
| XS2790333707 | MS 3.79 03/21/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.36% |
| XS3037678607 | T 3.15 06/01/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.36% |
| XS2447564332 | BMW 1 05/22/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.33% |
| XS2745719000 | SABSM 4 01/15/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.33% |
| XS2576245281 | SGOFP 3 1/2 01/18/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.33% |
| XS2775056067 | LEASYS 3 7/8 03/01/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.33% |
| XS2281155254 | INTNED 0 1/4 02/01/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.33% |
| FR0013518057 | SOCGEN 1 1/4 06/12/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.33% |
| FR001400XLW2 | FRTR 2.4 09/24/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.32% |
| IT0005340929 | BTPS 2.8 12/01/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.32% |
| BE6276040431 | ABIBB 1 1/2 04/18/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.32% |
| IT0005622128 | BTPS 2.7 10/15/27 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.31% |
| FR001400FYQ4 | FRTR 2 1/2 09/24/26 | Monetario | Monetario Euro | 0.31% |
| ES00000128H5 | SPGB 1.3 10/31/26 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.31% |
| FR0014007LK5 | BNP 0 7/8 07/11/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.30% |
| XS2531420656 | ENELIM 3 7/8 03/09/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.30% |
| XS2586123965 | F 4.867 08/03/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.30% |
| FR001400U1Q3 | SOCGEN 3 5/8 11/13/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.29% |
| XS2723549528 | SGOFP 3 3/4 11/29/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.29% |
| XS2177122624 | DHLGR 0 3/4 05/20/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.29% |
| XS1144088165 | T 2.6 12/17/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.29% |
| XS2081018629 | ISPIM 1 11/19/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.29% |
| XS1405784015 | KHC 2 1/4 05/25/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.29% |
| FR0014004GE5 | SOCGEN 0 1/4 07/08/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.28% |
| IT0005521171 | ENIIM 4.3 02/10/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.28% |
| FR001400F0U6 | RENAUL 4 5/8 07/13/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.27% |
| FR001400EHG3 | SOCGEN 4 1/4 12/06/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.27% |
| XS2107315470 | ENIIM 0 5/8 01/23/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.27% |
| ES0000012M77 | SPGB 2 1/2 05/31/27 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.27% |
| XS2804485915 | ISPIM 3 5/8 10/16/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.27% |
| XS2393701953 | AMT 0.95 10/05/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.27% |
| FR0013516549 | FRTR 0 11/25/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.26% |
| IT0005611055 | BTPS 3 10/01/29 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.26% |
| XS2485360981 | HERIM 2 1/2 05/25/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.26% |
| PTBCPEOM0069 | BCPPL 1 3/4 04/07/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.26% |
| ES0000012F43 | SPGB 0.6 10/31/29 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.25% |
| FR0013216926 | BNFP 1.208 11/03/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.25% |
| FR0013463668 | EFFP 0 3/8 11/27/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.25% |
| IT0005586893 | BACRED 3 7/8 07/04/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.25% |
| XS2156598281 | AKZANA 1 5/8 04/14/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.24% |
| XS2307853098 | NWG 0.78 02/26/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.24% |
| XS2554489513 | VW 4 3/8 05/15/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.24% |
| DE0001141836 | OBL 0 04/10/26 | Monetario | Monetario Euro | 0.23% |
| IT0005521981 | BTPS 3.4 04/01/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.23% |
| FR001400XHX8 | AYVFP 3 1/4 02/19/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.23% |
| FR001400PM68 | FRTR 2 3/4 02/25/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.23% |
| XS2521027446 | LLOYDS 3 1/8 08/24/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.23% |
| XS2747616105 | ABNANV Float 01/15/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.23% |
| XS2999658136 | IBM 2.9 02/10/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.23% |
| XS1602547264 | BAC 1.776 05/04/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| XS1505573482 | SRGIM 0 7/8 10/25/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| XS2063232727 | C 0 1/2 10/08/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| FR0014009E07 | CAFP 2 3/8 10/30/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| DE000A3KY342 | ALVGR 0 11/22/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| XS1403264291 | MCD 1 3/4 05/03/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| XS2574873266 | EOANGR 3 1/2 01/12/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| XS2022424993 | ISPIM 1 3/4 07/04/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| XS2350621863 | NESNVX 0 06/14/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| FR0011883966 | FRTR 2 1/2 05/25/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.22% |
| XS1948611840 | BMW 1 1/2 02/06/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.22% |
| IT0005415291 | BTPS 1.3 07/14/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.21% |
| XS2390400716 | ENELIM 0 5/8 05/28/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.21% |
| XS2555187801 | CABKSM 5 3/8 11/14/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.21% |
| XS2545206166 | BBVASM 4 3/8 10/14/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2662538425 | BACR 4.918 08/08/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2350632472 | NESNVX 0 1/4 06/14/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2604699327 | VW 4 1/4 03/29/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| FR001400F1U4 | ACAFP 4 1/4 07/11/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2613658041 | RABOBK 4.233 04/25/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| FR001400E3H8 | ARVASL 4 3/4 05/22/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2743029766 | SANTAN 3 1/2 01/09/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| ES0000012F76 | SPGB 0 1/2 04/30/30 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.20% |
| XS2837886287 | VW 3 7/8 09/10/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS2178586157 | CONGR 2 1/2 08/27/26 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.20% |
| XS1043097630 | BATSLN 3 1/8 03/06/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.19% |
| DE0001102622 | DBR 2.1 11/15/29 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.19% |
| FR0014010BK0 | EFFP 2 5/8 01/10/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.19% |
| ES00000128P8 | SPGB 1 1/2 04/30/27 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.19% |
| XS2433139966 | UCGIM 0.925 01/18/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.19% |
| FR0014003513 | FRTR 0 02/25/27 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.19% |
| XS2385393405 | CLNXSM 1 09/15/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.19% |
| XS2278566299 | ATOSTR 2 01/15/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.19% |
| BE0000351602 | BGB 0 10/22/27 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.18% |
| XS2026150313 | AEMSPA 1 07/16/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.18% |
| XS2374595044 | VW 0 1/8 02/12/27 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.18% |
| XS1873209172 | UNANA 1 3/8 09/04/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.18% |
| IT0005323032 | BTPS 2 02/01/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 0.18% |
| XS2442764747 | IBM 0 7/8 02/09/30 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.18% |
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| DE000A3E5MH6 | ANNGR 0 5/8 12/14/29 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 0.18% |
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