Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond - Classe GS

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Scomposizione per classi di attivo

Esposizione valutaria

Dettaglio esposizione obbligazionaria

Scomposizione obbligazionaria per aree geografiche

Scomposizione per vita residua

Scomposizione per rating

Tipo Peso
AA 5.60%
A 25.45%
BBB 46.75%
BB 8.08%
Altro 0.41%
NR 10.33%

Duration
Duration (anni) 4.75

Rating ESG
AA Portafoglio

Rating ESG AAA - AA: ESG Leader. Rating ESG A - BBB - BB: ESG Average. Rating B - CCC: ESG Laggard. Elaborazione Fideuram Asset Management SGR su dati e metodologia MSCI

Cedole distribuite

Data Valore (€)
16 Giugno 2025 0.07
16 Settembre 2025 0.07
16 Dicembre 2025 0.07
16 Marzo 2026 0.07