Private Bond 2028

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Macro asset class Asset class Peso
IT0005534984 CCTS Float 10/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 3.39%
XS2375844144 BDX 0.334 08/13/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.73%
IT0005548315 BTPS 3.8 08/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 2.38%
XS2268340010 SRGIM 0 12/07/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.32%
XS2558916693 IBESM 3 1/8 11/22/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.13%
XS2317069685 ISPIM 0 3/4 03/16/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.03%
XS2630117328 CONGR 4 06/01/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 2.01%
NL0012818504 NETHER 0 3/4 07/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.91%
FR0013428943 LRFP 0 5/8 06/24/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.89%
DE0001102556 DBR 0 11/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.87%
ES0000012I08 SPGB 0 01/31/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.75%
XS2751666426 ENELIM 3 3/8 07/23/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.74%
FR001400DOV0 RIFP 3 1/4 11/02/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.74%
XS2447564332 BMW 1 05/22/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.69%
BE0000291972 BGB 5 1/2 03/28/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.68%
FR0013327988 CAPFP 1 3/4 04/18/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.67%
FR001400AIN5 FRTR 0 3/4 02/25/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.66%
XS2555196463 NESNVX 3 03/15/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.60%
XS1397134609 LIN 1 04/20/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.58%
EUR EUR Monetario Monetario Euro 1.46%
XS2412044567 RWE 0 1/2 11/26/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.44%
XS1520907814 ABBV 2 1/8 11/17/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.43%
XS2433139966 UCGIM 0.925 01/18/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.42%
IT0005521171 ENIIM 4.3 02/10/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.42%
FR0013536661 SOCGEN 0 7/8 09/22/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.41%
IT0005445306 BTPS 0 1/2 07/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.39%
XS2240505268 ADSGR 0 10/05/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.35%
XS2292954893 GS 0 1/4 01/26/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.32%
XS2298304499 SANTAN 0.2 02/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.26%
XS2528858033 NWG 4.067 09/06/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.21%
XS2732952838 SYK 3 3/8 12/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.20%
XS2153597518 BATSLN 3 1/8 04/07/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.19%
ES0000012B88 SPGB 1.4 07/30/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.16%
FR0014006NI7 BNP 0 1/2 05/30/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.15%
FR0013286192 FRTR 0 3/4 05/25/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.14%
FR0013512407 KERFP 0 3/4 05/13/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.13%
IT0005340929 BTPS 2.8 12/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.13%
FR001400D0F9 CAFP 4 1/8 10/12/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.09%
XS2554488978 VW 4 1/4 02/15/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.08%
FR001400IEQ0 RENAUL 4 7/8 06/14/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.08%
DE000A19UR79 ANNGR 1 1/2 01/14/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.03%
FR0013216926 BNFP 1.208 11/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 1.01%
FR0013341682 FRTR 0 3/4 11/25/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 1.01%
XS2242747348 ASABRE 0.541 10/23/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.99%
FR0014000PF1 DGFP 0 11/27/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.98%
FR001400F075 BPCEGP 4 3/8 07/13/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.95%
XS2644756608 RY 4 1/8 07/05/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.95%
XS2548080832 MS 4.813 10/25/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.95%
BE6285455497 ABIBB 2 03/17/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.95%
FR001400NC70 AYVFP 3 7/8 01/24/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.94%
XS1405784015 KHC 2 1/4 05/25/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.91%
XS1403264291 MCD 1 3/4 05/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.90%
XS1503131713 TRNIM 1 10/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.88%
XS2769892519 SIEGR 3 11/22/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.80%
XS1900752814 PG 1.2 10/30/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.76%
XS1493328477 ENIIM 1 1/8 09/19/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.76%
ES00000124C5 SPGB 5.15 10/31/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.75%
XS2623496085 F 6 1/8 05/15/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.70%
XS2199351375 STLA 4 1/2 07/07/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.68%
XS2775056067 LEASYS 3 7/8 03/01/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.67%
FR001400HX81 ORFP 2 7/8 05/19/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.66%
XS2457496359 AEMSPA 1 1/2 03/16/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.65%
XS2115091717 IBM 0.3 02/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.63%
XS1405767515 UPS 1 11/15/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.63%
XS2299001888 IGIM 0 02/16/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.62%
AT0000A2VB47 RAGB 0 10/20/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.62%
XS2381362966 BNS 0 1/4 11/01/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.62%
XS2235996217 NOVNVX 0 09/23/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.62%
XS2325565104 FREGR 0 1/2 10/01/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.56%
NL0000102317 NETHER 5 1/2 01/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.56%
XS1001749289 MSFT 3 1/8 12/06/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
XS2491542374 BASGR 3 1/8 06/29/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
FR001400AKP6 BNP 2 3/4 07/25/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.53%
IE00BDHDPR44 IRISH 0.9 05/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.51%
DE0001102457 DBR 0 1/4 08/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.50%
IT0004889033 BTPS 4 3/4 09/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.49%
IT0005433690 BTPS 0 1/4 03/15/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.44%
FR0013144003 SANFP 1 1/8 04/05/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.38%
XS2348237871 CLNXSM 1 1/2 06/08/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.38%
IT0005422032 CDEP 1 09/21/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.38%
XS2227905903 AMT 0 1/2 01/15/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.38%
IT0005425761 BTPS 0.6 11/17/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.38%
IT0005323032 BTPS 2 02/01/28 Obbligazionario Titoli di Stato Euro 0.33%
XS0880764435 HERIM 5.2 01/29/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.28%
XS2634687912 BAC 4.134 06/12/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2576255249 NWG 4 1/4 01/13/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2576362839 BKIR 4 7/8 07/16/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2892988275 LHAGR 3 5/8 09/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2574873266 EOANGR 3 1/2 01/12/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.27%
XS2992015979 CM Float 02/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
FR0014002OL8 RENAUL 2 1/2 04/01/28 Obbligazionario Obbligazionario High Yield 0.26%
XS2180007549 T 1.6 05/19/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
FR0013182847 AIFP 1 1/4 06/13/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
XS1403015156 UNANA 1 1/8 04/29/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.26%
FR0013516077 EFFP 0 1/2 06/05/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
FR0013482833 MCFP 0 1/8 02/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
XS2393236000 MCD 0 1/4 10/04/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.25%
XS2152061904 VW 3 3/8 04/06/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.19%
DE000A169NC2 MBGGR 1 3/8 05/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.17%
XS2553801502 SABSM 5 1/8 11/10/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.14%
XS2745725155 VW 3 7/8 10/11/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS2536364081 C 3.713 09/22/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS2823909143 ITW 3 1/4 05/17/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS2743029253 SANTAN 3 1/2 01/09/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS2815894071 BACR Float 05/08/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS3010674961 LLOYDS Float 03/04/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS2987787939 BAC Float 01/28/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
DE000A4EB2X2 MBGGR 2 1/2 09/05/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS2464405229 AIB 2 1/4 04/04/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS1615079974 JPM 1.638 05/18/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
DE000A3MQS64 ANNGR 1 7/8 06/28/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS1382791975 DT 1 1/2 04/03/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
DE000A2TSTF5 SAPGR 1 1/4 03/10/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS1955187775 SIEGR 0.9 02/28/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
XS2234567233 VW 0 7/8 09/22/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.13%
IT0005451759 CRDEM 0.01 07/07/28 Obbligazionario Obbligazionario Corporate 0.12%