Fideuram Fund Bond US PLUS
DETTAGLI
Categoria Assogestioni: Obbl. Dollaro Gov. Medio/Lungo T.
Data di avvio del comparto: 20 Aprile 1999
Cambio politica di investimento: 16 Maggio 2019
Valore quota netta: 18.34
Patrimonio netto (EUR/1000): 5,684.95
Raccolta del mese (EUR/1000): -92.95
ISIN: LU0096627582
Commissioni di gestione: 1.20%
Commissioni di performance: 0.00%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato: PIMCO Deutschland GmbH
Benchmark
NAV
17.909
Aggiornato al 27/08/2025
Indicatore di rischio
Documentazione
Tipologia di Investimento
Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un risultato totale in maniera prudente attraverso una combinazione di reddito e crescita del capitale. Il comparto verra' investito prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a tasso fisso con varie scadenze. Il comparto investira' principalmente in strumenti a reddito fisso investment grade ma potra' anche investire fino al 10% in strumenti a reddito fisso con rating inferiore. Il Comparto può investire in titoli denominati in USD di emittenti non statunitensi, detenere titoli a reddito fisso non denominati in USD e posizioni valutarie non denominate in USD. Il Comparto può investire in titoli dei mercati emergenti. Il Comparto puó inoltre investire in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCos") fino al 10% del valore patrimoniale netto. Il benchmark del Comparto è l'indice "Barclays U.S. Aggregate Index".