Fideuram Fund Euro Short Term
DETTAGLI
Categoria Assogestioni: Obbl. Flessibili
Data di avvio del comparto: 27 Maggio 1999
Cambio politica di investimento: 16 Maggio 2019
Valore quota netta: 12.68
Patrimonio netto (EUR/1000): 15,149.27
Raccolta del mese (EUR/1000): -241.20
ISIN: LU0096625966
Commissioni di gestione: 0.50%
Commissioni di performance: 0.00%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Benchmark
NAV
12.638
Aggiornato al 27/08/2025
Indicatore di rischio
Documentazione
Tipologia di Investimento
Il comparto, espresso in EURO, mira a raggiungere rendimenti stabili principalmente investendo in obbligazioni investment grade a breve termine emesse da entitá governative e/o non governative, con un approccio flessibile. Il comparto avrá duration media di portafoglio non superiore a 4 anni e i titoli di debito non avranno una vita residua superiore a 7 anni. Gli strumenti possono includere: emissioni corporate e obbligazioni a tasso fisso e variabile. Il comparto può investire residualmente in titoli in valute diverse dall'Euro e titoli emessi da enti domiciliati nei mercati emergenti. L'esposizione valutaria sarà coperta in Euro. Il comparto può anche detenere depositi e può investire in strumenti del mercato monetario fino al 10% del patrimonio. Il comparto non ha un benchmark. Il comparto non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento e del Consiglio europeo sui fondi monetari.