Fideuram Fund Bond Yen

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

DETTAGLI

Categoria Assogestioni: Obbl. Yen

Data di avvio del comparto: 27 Maggio 1999

Valore quota netta: 5.45

Patrimonio netto (EUR/1000): 2,007.33

Raccolta del mese (EUR/1000): -30.28

ISIN: LU0096627749

Commissioni di gestione: 1.20%

Commissioni di performance: 0.00%

Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Benchmark

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NAV

5.634

Aggiornato al 27/08/2025

Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 7

Documentazione

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Tipologia di Investimento

Il Comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Yen giapponesi, senza vincoli di scadenza.

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