DETTAGLI

Categoria Assogestioni: Obbl. Flessibili

Data di avvio del comparto: 22 Maggio 1997

Cambio politica di investimento: 20 Marzo 2018

Valore quota netta: 6.94

Patrimonio netto (EUR/1000): 197,835.37

Raccolta del mese (EUR/1000): -2,380.50

ISIN: LU0074296657

Commissioni di gestione: 0.35%

Commissioni di performance: 0.00%

Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Benchmark

NAV

6.910

Aggiornato al 27/08/2025

Indicatore di rischio

Documentazione

Tipologia di Investimento

Il comparto, espresso in EURO, mira a raggiungere rendimenti stabili principalmente investendo in obbligazioni investment grade a breve termine emesse da entitá governative e/o non governative, con un approccio flessibile. Il comparto avrá duration media di portafoglio non superiore a 4 anni e i titoli di debito non avranno una vita residua superiore a 7 anni. Gli strumenti possono includere: emissioni corporate e obbligazioni a tasso fisso e variabile. Il comparto può investire residualmente in titoli in valute diverse dall'Euro e titoli emessi da enti domiciliati nei mercati emergenti. L'esposizione valutaria sarà coperta in Euro. Il comparto può anche detenere depositi e può investire in strumenti del mercato monetario fino al 10% del patrimonio. Il comparto non ha un benchmark. Il comparto non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento e del Consiglio europeo sui fondi monetari.

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