DETTAGLI

Categoria Assogestioni: Obbl. Dollaro Gov. Medio/Lungo T.

Data di avvio del comparto: 3 Luglio 1995

Cambio politica di investimento: 25 Giugno 2019

Valore quota netta: 11.93

Patrimonio netto (EUR/1000): 96,271.70

Raccolta del mese (EUR/1000): -714.52

ISIN: LU0058494542

Commissioni di gestione: 1.65%

Commissioni di performance: 0.00%

Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato: PIMCO Deutschland GmbH

Benchmark

NAV

11.625

Aggiornato al 27/08/2025

Indicatore di rischio

Documentazione

Tipologia di Investimento

Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un risultato totale in maniera prudente attraverso una combinazione di reddito e crescita del capitale. Il Comparto investe in un'ampia gamma di strumenti obbligazionari emessi da società private o da governi di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari sono denominati prevalentemente in Dollari USA. Il Comparto può detenere altre valute, nonché strumenti finanziari denominati in altre valute. Il Comparto può investire in mercati emergenti, ovvero quelle economie ancora in una fase di sviluppo. I titoli sono prevalentemente "investment grade". Il Comparto può investire in MBS, commercial mortgage backed securities (CMBS), ABS. Gli investimenti in tali titoli espongono al rischio di fallimento dei sottostanti. Il Comparto puó inoltre investire in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCos") fino al 10% del valore patrimoniale netto. Il benchmark del Comparto è l'indice "Barclays US Aggregate Index".

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