Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Classe R
DETTAGLI
Categoria Assogestioni: Obbl. Paesi Emergenti
Data di avvio del comparto: 19 Giugno 2013
Cambio politica di investimento: 1 Gennaio 2021
Valore quota netta: 11.17
Patrimonio netto (EUR/1000): 28,032.72
Raccolta del mese (EUR/1000): 413.63
ISIN: LU0937586336
Commissioni di gestione: 1.65%
Commissioni di performance: 0.00%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato: PIMCO Deutschland GmbH
Benchmark
NAV
10.819
Aggiornato al 27/08/2025
Indicatore di rischio
Documentazione
Tipologia di Investimento
Il Comparto, espresso in Euro, mira a massimizzare il rendimento totale, investendo in: a) titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi emergenti ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; b) strumenti finanziari, a rendimento fisso e non il cui rendimento si basa su quello di un titolo di un emergejte, come i derivati, piuttosto che, direttamente, in titoli di tale Paese; c) titoli ad alto rendimento, come le obbligazioni ad alto rischio, anche investendo tutto il proprio attivo, fino allimite massimo del 15% per l’investimento in titoli con xrating inferiore a B di Moody's o rating equivalente di S&P o Fitch. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni cinesi attraverso il programma Bond Stock Connect. Il Comparto concentra i propri investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Paesi in via di Sviluppo dell'Europa. Il Comparto può investire in strumenti derivati.