Ailis Pimco European Income Bond Classe S
DETTAGLI
Classificazione SFDR: Art. 8
Categoria Assogestioni: Obbl. Misti
Data di avvio del comparto: 20 Giugno 2019
Cambio politica di investimento: 2 Dicembre 2024
Valore quota netta: 9.59
Patrimonio netto (EUR/1000): 26,486.92
Raccolta del mese (EUR/1000): -1,215.44
ISIN: LU2009201711
Commissioni di gestione: 1.20%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato: PIMCO Europe LTD
Benchmark
NAV
9.521
Aggiornato al 27/08/2025
Documentazione
Tipologia di Investimento
Il Comparto mira a massimizzare i rendimenti investendo in un portafoglio costituito da titoli a reddito fisso. Il Comparto può investire il proprio patrimonio netto come segue: almeno il 60% in un portafoglio di obbligazioni in Euro; fino al 50% in titoli di debito non investment grade; fino al 10% in ABS, MBS, CLO, CDO e CMBS; fino al 30% in titoli MBS emessi da agenzie governative statunitensi; fino al 20% in obbligazioni CoCos; fino al 30% in titoli in valute diverse dall'Euro; fino al 25% in titoli emessi da entità con sede nei Paesi emergenti; fino al 25% in titoli convertibili in azioni; fino al 10% in azioni/obbligazioni cinesi; fino al 10% in titoli azionari; fino al 10% in quote/azioni di fondi comuni UCITS/UCIs. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati quali opzioni, futures e swap ai fini di investimento e/o di copertura. Il Comparto è stato classificato come ESG, art 8 SFDR. La classe S è a distribuzione mentre le classi R ed I sono a capitalizzazione.