Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 27/02/2026

Tipologia Strumento Peso
FONDI DI TERZI PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-I EUR 9.60%
DERIVATI FX FORWARD 503457613 BOUGHT EUR 22.05.2026 4.38%
TITOLI FRANCE O.A.T. 5.5% 25.04.2029 UNS 4.01%
TITOLI FRANCE O.A.T. 4.75% 25.04.2035 UNS 3.20%
ALTRO CURRENT EUR 2.88%
TITOLI BTPS 5.25% 01.11.2029 SR 2.81%
TITOLI NVIDIA CORP 2.24%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 4% 04.01.2037 UNS 2.21%
TITOLI APPLE INC 1.96%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 5.625% 04.01.2028 UNS 1.89%
TITOLI MICROSOFT CORP 1.88%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 6.25% 04.01.2030 UNS 1.84%
TITOLI BTPS 5% 01.08.2039 SR 1.64%
TITOLI SPANISH GOV'T 1.45% 31.10.2027 SR 1.51%
TITOLI BTPS 6.5% 01.11.2027 SR 1.36%
TITOLI ALPHABET INC-CL A 1.30%
TITOLI SPANISH GOV'T 2.35% 30.07.2033 SR 1.24%
TITOLI VISA INC-CLASS A SHARES 1.22%
TITOLI BTPS 5% 01.08.2034 SR 1.20%
TITOLI SPANISH GOV'T 5.15% 31.10.2044 SR 1.11%
TITOLI BTPS 4.75% 01.09.2044 SR 1.09%
TITOLI SPANISH GOV'T 6% 31.01.2029 SR 0.80%
TITOLI NOVARTIS AG-REG 0.78%
TITOLI FRANCE O.A.T. 4% 25.04.2055 UNS 0.74%
TITOLI BROADCOM INC 0.73%
TITOLI SPANISH GOV'T 3.9% 30.07.2039 SR 0.73%
TITOLI MCKESSON CORP 0.70%
TITOLI CISCO SYSTEMS INC 0.69%
TITOLI FRANCE O.A.T. 1.5% 25.05.2050 UNS 0.68%
TITOLI BLACKROCK INC 0.66%
TITOLI BOOKING HOLDINGS INC 0.66%
TITOLI THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.66%
TITOLI MEDTRONIC PLC 0.64%
TITOLI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0.63%
TITOLI OTIS WORLDWIDE CORP 0.61%
TITOLI GILEAD SCIENCES INC 0.60%
TITOLI ILLINOIS TOOL WORKS 0.58%
TITOLI GSK PLC 0.57%
TITOLI AMAZON.COM INC 0.55%
TITOLI COCA-COLA CO/THE 0.55%
TITOLI FERGUSON ENTERPRISES INC 0.55%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 5.5% 15.01.2028 UNS 0.53%
TITOLI AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.52%
TITOLI BELGIAN GOVT 5% 28.03.2035 SR 0.52%
TITOLI JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.52%
TITOLI ABBVIE INC 0.51%
TITOLI COMPASS GROUP PLC 0.51%
TITOLI KLA CORP 0.51%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 1.25% 15.08.2048 UNS 0.50%
TITOLI RELX PLC 0.50%
TITOLI ECOLAB INC 0.49%
TITOLI BELGIAN GOVT 5.5% 28.03.2028 SR 0.48%
TITOLI TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 0.44%
TITOLI LAM RESEARCH CORP 0.43%
TITOLI ALLSTATE CORP 0.42%
ALTRO WELLTOWER INC 0.42%
TITOLI NXP SEMICONDUCTORS NV 0.41%
TITOLI ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.41%
TITOLI APPLIED MATERIALS INC 0.40%
ALTRO EQUINIX INC 0.40%
TITOLI OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0.40%
TITOLI SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.40%
TITOLI XYLEM INC 0.40%
TITOLI DEUTSCHLAND REP 2.5% 15.08.2054 UNS 0.39%
TITOLI INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.37%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 2.5% 15.01.2033 UNS 0.37%
TITOLI AMERICAN EXPRESS CO 0.36%
TITOLI BELGIAN GOVT 3% 22.06.2033 SR 0.36%
TITOLI JPMORGAN CHASE & CO 0.36%
TITOLI DELL TECHNOLOGIES -C 0.35%
ALTRO EXTRA SPACE STORAGE INC 0.35%
TITOLI CARDINAL HEALTH INC 0.34%
TITOLI KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.34%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 4% 15.01.2037 UNS 0.34%
TITOLI AMERICAN WATER WORKS CO INC 0.33%
TITOLI LOWE'S COS INC 0.33%
TITOLI PTC INC 0.33%
TITOLI DANONE 0.32%
TITOLI IBERDROLA SA 0.32%
TITOLI ABBOTT LABORATORIES 0.31%
TITOLI ASTRAZENECA PLC 0.31%
TITOLI COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.31%
ALTRO DIGITAL REALTY TRUST INC 0.30%
TITOLI HOME DEPOT INC 0.30%
TITOLI L'OREAL 0.30%
TITOLI PACKAGING CORP OF AMERICA 0.30%
TITOLI HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.29%
TITOLI REPUBLIC SERVICES INC 0.29%
TITOLI TOLL BROTHERS INC 0.29%
TITOLI ASML HOLDING NV 0.28%
TITOLI GARMIN LTD 0.28%
TITOLI LONZA GROUP AG-REG 0.28%
TITOLI SIEMENS AG-REG 0.28%
TITOLI TESCO PLC 0.28%
TITOLI TOPBUILD CORP 0.28%
TITOLI WALMART INC 0.28%
TITOLI 3I GROUP PLC 0.27%
TITOLI BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.27%
TITOLI NEXTPOWER INC-CL A 0.27%
TITOLI AUTOZONE INC 0.26%
TITOLI MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0.26%
TITOLI PALO ALTO NETWORKS INC 0.26%
TITOLI UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.26%
TITOLI UPM-KYMMENE OYJ 0.26%
TITOLI ARGENX SE - ADR 0.25%
TITOLI FRANCE O.A.T. 2.75% 25.10.2027 UNS 0.25%
TITOLI INTL FLAVORS & FRAGRANCES 0.25%
TITOLI LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 0.25%
TITOLI MARSH & MCLENNAN COS 0.25%
TITOLI ON SEMICONDUCTOR 0.25%
TITOLI STERIS PLC 0.25%
TITOLI BELGIAN GOVT 0.4% 22.06.2040 SR 0.24%
TITOLI MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 0.24%
TITOLI SALESFORCE INC 0.24%
TITOLI SOMPO HOLDINGS INC 0.24%
TITOLI UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.24%
TITOLI COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.23%
TITOLI HSBC HOLDINGS PLC 0.23%
TITOLI SAP SE 0.23%
TITOLI SIKA AG-REG 0.23%
TITOLI ANALOG DEVICES INC 0.22%
TITOLI BAIDU INC-CLASS A 0.22%
TITOLI INTUITIVE SURGICAL INC 0.22%
TITOLI JOHNSON & JOHNSON 0.22%
TITOLI WW GRAINGER INC 0.22%
TITOLI ADVANCED MICRO DEVICES 0.21%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 2.75% 15.01.2047 UNS 0.21%
TITOLI NEWMONT CORP 0.21%
TITOLI AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.20%
TITOLI BELGIAN GOVT 1.4% 22.06.2053 SR 0.20%
TITOLI INSMED INC 0.20%
TITOLI HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0.19%
TITOLI LINDE PLC 0.19%
TITOLI MARVELL TECHNOLOGY INC 0.19%
TITOLI PULTEGROUP INC 0.19%
TITOLI SYNCHRONY FINANCIAL 0.19%
TITOLI TAPESTRY INC 0.19%
TITOLI CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.18%
TITOLI HUBSPOT INC 0.18%
TITOLI NESTLE SA-REG 0.18%
TITOLI NETFLIX INC 0.18%
TITOLI STORA ENSO OYJ-R SHS 0.18%
TITOLI ZOETIS INC 0.18%
TITOLI ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.17%
TITOLI DYNATRACE INC 0.17%
ALTRO EQUITY RESIDENTIAL 0.17%
TITOLI GALDERMA GROUP AG 0.17%
TITOLI MASTERCARD INC - A 0.17%
TITOLI SYSCO CORP 0.17%
TITOLI IDEXX LABORATORIES INC 0.16%
TITOLI PUBLICIS GROUPE 0.16%
TITOLI T ROWE PRICE GROUP INC 0.16%
TITOLI TOKYO ELECTRON LTD 0.16%
TITOLI WASTE MANAGEMENT INC 0.16%
TITOLI WORKDAY INC-CLASS A 0.16%
ALTRO CROWN CASTLE INC 0.15%
TITOLI DSM-FIRMENICH AG 0.15%
TITOLI GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 0.15%
TITOLI HCA HEALTHCARE INC 0.15%
TITOLI NEXT PLC 0.15%
TITOLI SNAP-ON INC 0.15%
TITOLI TRANE TECHNOLOGIES PLC 0.15%
TITOLI UBER TECHNOLOGIES INC 0.15%
TITOLI AUTODESK INC 0.14%
TITOLI BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.14%
TITOLI EXPEDITORS INTL WASH INC 0.14%
TITOLI NETHERLANDS GOVT 2% 15.01.2054 UNS 0.14%
TITOLI QUEST DIAGNOSTICS INC 0.14%
TITOLI SNOWFLAKE INC 0.14%
TITOLI TE CONNECTIVITY PLC 0.14%
TITOLI TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 0.14%
TITOLI ASTELLAS PHARMA INC 0.13%
TITOLI CORE & MAIN INC-CLASS A 0.13%
TITOLI GENMAB A/S 0.13%
TITOLI INTUIT INC 0.13%
TITOLI SERVICENOW INC 0.13%
TITOLI SHIONOGI & CO LTD 0.13%
TITOLI ATLASSIAN CORP-CL A 0.12%
TITOLI BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.12%
TITOLI CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0.12%
TITOLI ELASTIC NV 0.12%
TITOLI HOLOGIC INC 0.12%
TITOLI LASERTEC CORP 0.12%
TITOLI MERCADOLIBRE INC 0.12%
TITOLI NASDAQ INC 0.12%
TITOLI SUN HUNG KAI PROPERTIES 0.12%
ALTRO WP CAREY INC 0.12%
TITOLI CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 0.11%
TITOLI EMCOR GROUP INC 0.11%
TITOLI FERRARI NV 0.11%
TITOLI ON HOLDING AG-CLASS A 0.11%
TITOLI RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0.11%
TITOLI UNITED THERAPEUTICS CORP 0.11%
TITOLI ACCENTURE PLC-CL A 0.10%
TITOLI ADIDAS AG 0.10%
TITOLI ALLEGION PLC 0.10%
TITOLI FIRST SOLAR INC 0.10%
TITOLI KONE OYJ-B 0.10%
TITOLI META PLATFORMS INC-CLASS A 0.10%
TITOLI NOVO NORDISK A/S-B 0.10%
TITOLI QUALCOMM INC 0.10%
TITOLI SINGAPORE EXCHANGE LTD 0.10%
TITOLI SWEDBANK AB - A SHARES 0.10%
TITOLI THOMSON REUTERS CORP 0.10%
TITOLI ULTA BEAUTY INC 0.10%
TITOLI CANON INC 0.09%
TITOLI FOX CORP - CLASS A 0.09%
TITOLI JACK HENRY & ASSOCIATES INC 0.09%
TITOLI METRO INC/CN 0.09%
TITOLI SYNOPSYS INC 0.09%
TITOLI TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.09%
TITOLI TOROMONT INDUSTRIES LTD 0.09%
TITOLI TORONTO-DOMINION BANK 0.09%
TITOLI AXA SA 0.08%
TITOLI CARLSBERG AS-B 0.08%
TITOLI CK ASSET HOLDINGS LTD 0.08%
TITOLI EIFFAGE 0.08%
TITOLI NATWEST GROUP PLC 0.08%
TITOLI SAGE GROUP PLC/THE 0.08%
TITOLI SAMPO OYJ-A SHS 0.08%
TITOLI WH GROUP LTD 0.08%
TITOLI INSURANCE AUSTRALIA GROUP 0.07%
TITOLI KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 0.07%
TITOLI STRYKER CORP 0.07%
TITOLI VERISIGN INC 0.07%
TITOLI WABTEC CORP 0.07%
TITOLI DECKERS OUTDOOR CORP 0.06%
TITOLI DNB BANK ASA 0.06%
TITOLI KOMATSU LTD 0.06%
TITOLI QIAGEN N.V. 0.06%
TITOLI SCREEN HOLDINGS CO LTD 0.06%
TITOLI IPSEN 0.05%
TITOLI ISUZU MOTORS LTD 0.05%
TITOLI LULULEMON ATHLETICA INC 0.05%
TITOLI OPEN TEXT CORP 0.05%
TITOLI CAPGEMINI SE 0.04%
ALTRO CURRENT HKD 0.04%
TITOLI INCYTE CORP 0.04%
ALTRO CURRENT JPY 0.03%
ALTRO CURRENT SGD 0.03%
ALTRO DIVACC_USD 0.02%
ALTRO CURRENT CHF 0.01%
ALTRO DIVACC_GBP 0.01%
ALTRO CURRENT GBP -0.07%
ALTRO CURRENT USD -0.96%
DERIVATI FX FORWARD 503457613 SOLD USD 22.05.2026 -4.39%