Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/10/2025

Tipologia Strumento Peso
OBBLIGAZIONI FRANCE 2.5% 24/09/2026 144A 1.62%
OBBLIGAZIONI ITALY 3.1% 01/03/2040 144A 1.22%
OBBLIGAZIONI EUROPEAN UNION 1.5% 10/2035 REGS 0.95%
AZIONI AMERISOURCEBERGEN 0.93%
AZIONI MICROSOFT 0.90%
OBBLIGAZIONI USTB 2% 15/02/2050 0.88%
AZIONI AIB GROUP 0.87%
AZIONI FRESENIUS 0.87%
AZIONI ENTERGY 0.86%
AZIONI GILEAD SCIENCES 0.84%
AZIONI NEWMONT MINING 0.83%
AZIONI WALMART INC 0.83%
AZIONI ARGENX SE 0.82%
AZIONI INTERNATIONAL BUS MACH 0.82%
AZIONI UCB 0.82%
AZIONI VISA 0.82%
AZIONI FUJITSU 0.81%
AZIONI NOKIA (FN) 0.79%
AZIONI WELLTOWER 0.79%
AZIONI CBOE GLOBAL MARKETS INC. 0.78%
AZIONI IT HOLDINGS 0.78%
AZIONI CISCO SYSTEMS 0.76%
AZIONI BOSTON SCIENTIFIC 0.74%
AZIONI SAMPO A 0.74%
AZIONI MONSTER BEVERAGE 0.73%
AZIONI EVERSOURCE ENERGY 0.71%
AZIONI FUJIFILM HOLDINGS 0.71%
AZIONI SAP SE 0.71%
AZIONI AIR LIQUIDE 0.70%
AZIONI MOTOROLA SOLUTIONS 0.70%
AZIONI TRAVELERS COMPANIES 0.70%
AZIONI HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 0.69%
AZIONI WHEATON PRECIOUS METALS 0.69%
AZIONI ABBVIE 0.68%
AZIONI AIA GROUP 0.68%
OBBLIGAZIONI EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037 REGS 0.68%
AZIONI ORANGE 0.68%
AZIONI ZOOM COMMUNICATIONS A 0.68%
AZIONI CAIXABANK 0.67%
AZIONI DANONE 0.67%
AZIONI JOHNSON & JOHNSON 0.67%
AZIONI MERCK NEW 0.67%
AZIONI AMEREN 0.66%
AZIONI EVERGY 0.66%
AZIONI IBERDROLA (FORMERLY IBERDUERO) 0.66%
AZIONI ROYALTY PHARMA 0.66%
AZIONI COCA-COLA 0.65%
AZIONI DEUTSCHE TELEKOM 0.65%
AZIONI HCA HEALTHCARE 0.65%
AZIONI NEXTERA ENERGY 0.65%
AZIONI EDWARDS LIFESCIENCES 0.64%
AZIONI XCEL ENERGY 0.64%
AZIONI CK ASSET HOLDINGS 0.63%
AZIONI DUKE ENERGY 0.63%
AZIONI OREILLY AUTOMOTIVE 0.63%
AZIONI PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.63%
AZIONI CHUBB 0.62%
AZIONI KPN (KON) 0.62%
AZIONI SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 0.62%
AZIONI EXELON 0.61%
AZIONI GODADDY A 0.61%
AZIONI MARSH & MCLENNAN 0.61%
AZIONI MASTERCARD 0.61%
AZIONI MCKESSON 0.61%
AZIONI TJX 0.61%
AZIONI ABBOTT LABS 0.60%
AZIONI ACCENTURE A 0.60%
OBBLIGAZIONI CANADA 0.5% 01/12/2030 0.60%
AZIONI CENTERPOINT ENERGY 0.60%
AZIONI COSTCO WHOLESALE 0.60%
AZIONI NISOURCE 0.60%
AZIONI SCOUT24 SE 0.60%
AZIONI ASTRAZENECA EQUITY (GB) 0.59%
AZIONI ECOLAB 0.59%
AZIONI QUEST DIAGNOSTICS 0.59%
AZIONI CORTEVA 0.58%
AZIONI KEURIG DR PEPPER 0.58%
AZIONI KROGER 0.58%
AZIONI PTC 0.58%
AZIONI ALPHABET A 0.57%
AZIONI PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD 0.57%
AZIONI THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.57%
AZIONI VERIZON COMMUNICATIONS (US) 0.57%
AZIONI AMERICAN TOWER 0.56%
AZIONI EXXON MOBIL 0.56%
AZIONI SMUCKER (J.M.) 0.56%
AZIONI WILLIS TOWERS WATSON 0.56%
AZIONI AUTODESK 0.55%
AZIONI LINDE 0.54%
AZIONI MCDONALDS 0.54%
AZIONI MONDELEZ INTERNATIONAL 0.54%
AZIONI PROCTER & GAMBLE 0.54%
AZIONI ARTHUR J GALLAGHAR 0.52%
AZIONI HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED) 0.51%
AZIONI INTUIT 0.51%
AZIONI STRYKER 0.51%
AZIONI E.ON 0.50%
OBBLIGAZIONI JAPAN 1.3% 20/12/2043 0.50%
AZIONI WASTE CONNECTIONS (US) 0.50%
AZIONI YUM BRANDS 0.50%
OBBLIGAZIONI EU FINANCE STBLTY 2% 28/02/2056 REGS 0.49%
AZIONI NORTONLIFELOCK 0.49%
AZIONI T-MOBILE US INC 0.49%
AZIONI TYLER TECHNOLOGIES 0.49%
AZIONI VEEVA SYSTEMS A 0.49%
AZIONI DYNATRACE 0.48%
AZIONI OBIC 0.48%
AZIONI REPUBLIC SERVICES 0.48%
AZIONI STERIS 0.48%
OBBLIGAZIONI ITALY 4% 15/11/2030 REGS 0.47%
AZIONI APPLE 0.46%
AZIONI UNIVERSAL MUSIC GROUP 0.46%
AZIONI VENTAS (REIT) 0.46%
AZIONI NVIDIA 0.45%
AZIONI ALBERTSONS COS A 0.44%
OBBLIGAZIONI AUSTRALIA 1.25% 21/05/2032 0.44%
AZIONI BUNGE GLOBAL 0.44%
AZIONI CIGNA GROUP (THE) 0.44%
AZIONI MCCORMICK NON-VTG 0.44%
AZIONI MARKETAXESS HOLDINGS 0.43%
OBBLIGAZIONI GERMANY 0% 15/02/2030 REGS 0.42%
OBBLIGAZIONI JAPAN .1% 20/03/2028 0.42%
AZIONI KBC GROUPE 0.42%
AZIONI AUTOZONE 0.41%
AZIONI KERRY GROUP A (IE) 0.41%
OBBLIGAZIONI USTB 4.5% 15/02/2044 0.41%
AZIONI HEINEKEN NV (BR) 0.40%
OBBLIGAZIONI ITALY 2.05% 01/08/2027 REGS 0.40%
AZIONI KAO 0.40%
AZIONI VERISK ANALYTICS 0.40%
AZIONI DASSAULT SYSTEMES 0.39%
OBBLIGAZIONI JAPAN 0.7% 20/09/2038 0.38%
AZIONI CLOROX 0.37%
OBBLIGAZIONI EQUINOR 3.7% 06/04/2050 0.37%
AZIONI NISSIN FOOD HOLDINGS 0.36%
AZIONI DANAHER 0.35%
OBBLIGAZIONI DBSW 6.819%/VAR 20/11/2029 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 251 BP 0.34%
AZIONI KENVUE 0.34%
OBBLIGAZIONI SEMPRA GLOBAL 3.25% 01/2032 144A 0.34%
AZIONI AGNICO EAGLE MINES (CANA) 0.33%
OBBLIGAZIONI CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 6.092% 03/10/2033 0.33%
OBBLIGAZIONI ENI 5.7% 01/10/2040 144A 0.33%
OBBLIGAZIONI JAPAN .1% 20/06/2029 0.32%
OBBLIGAZIONI AKER BP 4% 15/01/2031 144A 0.31%
OBBLIGAZIONI ITALY 4.1% 01/02/2029 REGS 0.31%
OBBLIGAZIONI WELLSFARGO 2.393%/VAR 02/06/2028 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 210 BP 0.31%
AZIONI CVS HEALTH 0.30%
AZIONI ELI LILLY 0.30%
OBBLIGAZIONI HSBC HLD 2.848%/VAR 04/06/2031 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 238.7 BP 0.30%
AZIONI AMETEK NEW 0.27%
AZIONI ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.25%
OBBLIGAZIONI CATERPILLAR FINANCE 4.85% 27/02/2029 0.25%
AZIONI CONSTELLATION BRANDS 0.25%
OBBLIGAZIONI ESM 1.85% 01/12/2055 REGS 0.25%
OBBLIGAZIONI JPMC 6.254%/VAR 23/10/2034 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 181 BP 0.25%
AZIONI NINTENDO 0.25%
AZIONI ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF 0.25%
OBBLIGAZIONI COCA-COLA 2.75% 01/06/2060 0.24%
AZIONI FERRARI (IT) 0.24%
AZIONI INDITEX 0.24%
AZIONI LOREAL 0.24%
OBBLIGAZIONI BOA 2.651%/VAR 11/03/2032 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 122 BP 0.23%
AZIONI SPOTIFY TECHNOLOGY 0.23%
AZIONI COMPASS GROUP 0.22%
OBBLIGAZIONI JAPAN 1.4% 20/03/2053 0.22%
AZIONI FIRST SOLAR 0.21%
OBBLIGAZIONI WILLIS N AMERICA 4.5% 15/09/2028 0.21%
OBBLIGAZIONI CROWN CASTLE IN 3.3% 01/07/2030 0.20%
OBBLIGAZIONI FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND Y-ACC-EURO CASH FUND Y-ACC-EURO 0.20%
OBBLIGAZIONI ITALY 3.1% 28/08/2026 REGS 0.20%
AZIONI COMCAST A NEW 0.19%
OBBLIGAZIONI JAPAN 0.1% 20/12/2027 0.19%
AZIONI WIX.COM 0.18%
OBBLIGAZIONI BOA 1.658%/VAR 11/03/2027 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 91 BP 0.17%
AZIONI SINO LAND 0.17%
OBBLIGAZIONI MATTEL 3.375% 01/04/2026 144A 0.16%
AZIONI TE CONNECTIVITY 0.16%
OBBLIGAZIONI AIR LEASE 3.125% 01/12/2030 0.15%
OBBLIGAZIONI JAPAN 0.1% 20/12/2026 0.15%
AZIONI SINGAPORE EXCHANGE 0.15%
OBBLIGAZIONI VERIZON COM 4.78% 15/02/2035 0.15%
OBBLIGAZIONI BOA 3.559%/VAR 23/04/2027 CPN RATE = + 132.161 BP 0.14%
OBBLIGAZIONI SWEDEN 0.75% 12/11/2029 REGS 0.13%
OBBLIGAZIONI VERIZON COM 3.7% 22/03/2061 0.12%
OBBLIGAZIONI MEXICO 7.75% 29/05/2031 0.11%
OBBLIGAZIONI POLAND 1.25% 25/10/2030 0.10%
OBBLIGAZIONI CANADA 2.75% 01/09/2027 0.09%
OBBLIGAZIONI CANADA 3.5% 01/12/2045 0.09%
OBBLIGAZIONI BROADCOM 2.45% 15/02/2031 0.07%
OBBLIGAZIONI COCA-COLA 2.875% 05/05/2041 0.06%
OBBLIGAZIONI FRANCE 2.75% 25/02/2029 144A 0.06%
OBBLIGAZIONI JAPAN .1% 20/12/2031 0.04%
OBBLIGAZIONI AMEX 5.645%/VAR 23/04/2027 CPN RATE = US SOFR SECURED OVERNIGHT RATE + 75 BP 0.03%
OBBLIGAZIONI JAPAN 1.1% 20/03/2043 0.01%