Ailis Man Multi Credit Classe S
DETTAGLI
Categoria Assogestioni: Flessibili
Data di avvio del comparto: 4 Maggio 2020
Valore quota netta: 9.62
Patrimonio netto (EUR/1000): 12,519.43
Raccolta del mese (EUR/1000): -302.83
ISIN: LU2158528229
Commissioni di gestione: 1.50%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato: GLG PARTNERS LP
Benchmark
NAV
9.593
Aggiornato al 27/08/2025
Documentazione
Tipologia di Investimento
"Il Comparto può investire: almeno 80% del patrimonio netto in obbligazioni investment grade; fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni non-investment grade; fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni governative e societarie dei Paesi emergenti; fino al 10% del patrimonio netto in titoli in sofferenza e default; fino al 10% del proprio patrimonio netto in ABS o MBS (cumulativamente); fino al 10% del proprio patrimonio netto in Cocos; fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni privilegiate; fino al 10% del patrimonio in quote di fondi comuni inclusi ETF; fino al 5% del patrimonio in obbligazioni cinesi tramite il Bond Connect Program; fino al 35% del patrimonio in strumenti monetari; senza limitazioni in strumenti in valuta non-EURO, l'esposizione al rischio non supererà il 40% del patrimonio netto. Il Comparto investe in strumenti finanziari derivati ai fini di investimento e di copertura. Il Comparto non utilizzerà TRSs nè repurchase agreements.