DETTAGLI

Classificazione SFDR: Art. 8

Categoria Assogestioni: Obbl. Flessibili

Data di avvio del comparto: 16 Giugno 2016

Cambio politica di investimento: 1 Gennaio 2021

Valore quota netta: 9.88

Patrimonio netto (EUR/1000): 552,131.93

Raccolta del mese (EUR/1000): 3,561.88

ISIN: LU1422817830

Commissioni di gestione: 1.50%

Commissioni di performance: 10.00%

Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato: ALGEBRIS

Benchmark

NAV

9.879

Aggiornato al 27/08/2025

Indicatore di rischio

Documentazione

Tipologia di Investimento

Il Comparto, espresso in Euro, investe a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (titoli di Stato, obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e con rating investment grade o inferiori, titoli ibridi, azioni privilegiate, debito subordinato e depositi. In presenza di numerosi movimenti di mercato, potrebbe investire prevalentemente in depositi bancari. Gli investimenti in obbligazioni convertibili contingenti (CoCos) non possono superare il 50% del valore patrimoniale netto. Il Fondo non può acquistare azioni ordinarie, ma può acquisirle e detenerle laddove tali azioni siano acquisite per mezzo di conversioni da un altro titolo detenuto. Il Comparto potrebbe investire in contratti a termine in valuta estera allo scopo di gestire il rischio di copertura e di cambio o potrebbe ricorrere a una copertura valutaria. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento.

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