Interfund Euro Inflation Linked
DETTAGLI
Categoria Assogestioni: Obbl. Altre Specializzazioni
Data di avvio del comparto: 2 Dicembre 2019
Valore quota netta: 10.21
Patrimonio netto (EUR/1000): 105,106.56
Raccolta del mese (EUR/1000): 6,377.25
ISIN: LU2073761087
Commissioni di gestione: 0.45%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Benchmark
NAV
10.093
Aggiornato al 27/08/2025
Indicatore di rischio
Documentazione
Tipologia di Investimento
Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni denominate in Euro con cedole e capitale indicizzati al tasso di inflazione come rappresentato - ma non solo - dall'indice Consumer Price Index (CPI). L'indicizzazione si può applicare alle cedole, al capitale o ad entrambi. Il Comparto può investire: fino al 30% del patrimonio netto in strumenti finanziari in valute diverse dall'Euro. L'esposizione alla valuta sarà normalmente coperta; fino al 30% del patrimonio netto in obbligazioni non indicizzate; Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi che di investimento. Il Comparto non utilizzerà total return swaps nè operazioni "pronti contro termine". Il Comparto non potrà investire in titoli in sofferenza nè in titoli in default, nè in obbligazioni contingenti convertibili (CoCos), in ABS nè e MBS, nè titoli non investment grade. Il benchmark è costituito dall'Indice "ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government" Total Return in EUR.