Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S

Caratteristiche Performance Analisi Portafoglio NAV Storico Dettaglio Portafoglio

Dati aggiornati al 31/12/2025

Tipologia Strumento Peso
OBBLIGAZIONI FRANCE 2.5% 24/09/2026 144A 1.68%
AZIONI MICROSOFT 1.68%
AZIONI NVIDIA 1.10%
AZIONI NOMURA RESEARCH INSTITUTE 1.04%
OBBLIGAZIONI EUROPEAN UNION 1.5% 10/2035 REGS 0.97%
AZIONI KIMBERLY CLARK 0.92%
OBBLIGAZIONI USTB 2% 15/02/2050 0.88%
AZIONI UCB 0.87%
AZIONI ARGENX SE 0.86%
AZIONI FRESENIUS 0.85%
AZIONI GILEAD SCIENCES 0.84%
AZIONI SHERWIN WILLIAMS 0.84%
AZIONI FUJITSU 0.83%
AZIONI NINTENDO 0.83%
AZIONI VISA 0.82%
AZIONI WHEATON PRECIOUS METALS 0.82%
AZIONI ENTERGY 0.81%
OBBLIGAZIONI ITALY 3.1% 01/03/2040 144A 0.81%
AZIONI MONSTER BEVERAGE 0.81%
AZIONI AIB GROUP 0.80%
AZIONI WELLTOWER 0.79%
AZIONI CISCO SYSTEMS 0.78%
AZIONI NEWMONT MINING 0.78%
AZIONI SAMPO A 0.78%
AZIONI TSURUHA HOLDINGS 0.78%
AZIONI INTERNATIONAL BUS MACH 0.77%
AZIONI AMERISOURCEBERGEN 0.75%
AZIONI CAIXABANK 0.75%
AZIONI IT HOLDINGS 0.74%
AZIONI NOKIA (FN) 0.74%
AZIONI TRAVELERS COMPANIES 0.74%
AZIONI JOHNSON & JOHNSON 0.71%
AZIONI TOYOTA MOTOR 0.71%
AZIONI AIA GROUP 0.70%
OBBLIGAZIONI EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037 REGS 0.70%
AZIONI BOSTON SCIENTIFIC 0.69%
AZIONI ORANGE 0.69%
AZIONI CHUBB 0.68%
AZIONI IBERDROLA (FORMERLY IBERDUERO) 0.68%
AZIONI PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.68%
AZIONI AIR LIQUIDE 0.67%
AZIONI DANONE 0.67%
AZIONI DEUTSCHE TELEKOM 0.67%
AZIONI ROYALTY PHARMA 0.67%
AZIONI TJX 0.66%
AZIONI ZOOM COMMUNICATIONS A 0.66%
AZIONI ASTRAZENECA EQUITY (GB) 0.65%
AZIONI MOTOROLA SOLUTIONS 0.65%
AZIONI SAP SE 0.65%
AZIONI COCA-COLA 0.64%
AZIONI EDWARDS LIFESCIENCES 0.64%
AZIONI HCA HEALTHCARE 0.64%
AZIONI PROCTER & GAMBLE 0.64%
AZIONI AMEREN 0.63%
AZIONI EVERSOURCE ENERGY 0.63%
AZIONI FUJIFILM HOLDINGS 0.63%
AZIONI ALPHABET A 0.62%
OBBLIGAZIONI CANADA 0.5% 01/12/2030 0.62%
AZIONI CORTEVA 0.62%
AZIONI NEXTERA ENERGY 0.62%
AZIONI CIGNA GROUP (THE) 0.61%
AZIONI KPN (KON) 0.61%
AZIONI MASTERCARD 0.61%
AZIONI EVERGY 0.60%
AZIONI LIBERTY MEDIA LIBERTY FOR 0.60%
AZIONI MCKESSON 0.60%
AZIONI T-MOBILE US INC 0.60%
AZIONI VERISK ANALYTICS 0.60%
AZIONI ABBOTT LABS 0.59%
AZIONI CENTERPOINT ENERGY 0.59%
AZIONI CVS HEALTH 0.59%
AZIONI ECOLAB 0.59%
AZIONI OREILLY AUTOMOTIVE 0.59%
AZIONI REPUBLIC SERVICES 0.59%
AZIONI AUTOZONE 0.58%
AZIONI DUKE ENERGY 0.58%
AZIONI EXXON MOBIL 0.58%
AZIONI KEURIG DR PEPPER 0.58%
AZIONI MERCK NEW 0.58%
AZIONI NISOURCE 0.58%
AZIONI QUEST DIAGNOSTICS 0.57%
AZIONI THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.57%
AZIONI VERIZON COMMUNICATIONS (US) 0.57%
AZIONI WILLIS TOWERS WATSON 0.57%
AZIONI XCEL ENERGY 0.57%
AZIONI EXELON 0.56%
AZIONI VENTAS (REIT) 0.56%
AZIONI GODADDY A 0.55%
AZIONI KROGER 0.55%
AZIONI PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD 0.55%
AZIONI AMERICAN TOWER 0.53%
AZIONI ARTHUR J GALLAGHAR 0.53%
AZIONI LINDE 0.53%
AZIONI YUM BRANDS 0.53%
AZIONI AUTODESK 0.52%
AZIONI HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED) 0.51%
AZIONI SMUCKER (J.M.) 0.51%
AZIONI WASTE CONNECTIONS (US) 0.51%
AZIONI PTC 0.50%
AZIONI STERIS 0.50%
AZIONI INTUIT 0.49%
AZIONI MONDELEZ INTERNATIONAL 0.49%
AZIONI NORTONLIFELOCK 0.49%
AZIONI STRYKER 0.49%
OBBLIGAZIONI EU FINANCE STBLTY 2% 28/02/2056 REGS 0.48%
AZIONI ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMU 0.48%
OBBLIGAZIONI ITALY 4% 15/11/2030 REGS 0.48%
OBBLIGAZIONI JAPAN 1.3% 20/12/2043 0.47%
AZIONI APPLE 0.46%
AZIONI SPOTIFY TECHNOLOGY 0.46%
AZIONI TYLER TECHNOLOGIES 0.46%
OBBLIGAZIONI AUSTRALIA 1.25% 21/05/2032 0.45%
AZIONI KBC GROUPE 0.45%
AZIONI UNION PACIFIC 0.45%
AZIONI CELLNEX TELECOM SAU 0.44%
AZIONI UNIVERSAL MUSIC GROUP 0.44%
OBBLIGAZIONI GERMANY 0% 15/02/2030 REGS 0.43%
AZIONI CK ASSET HOLDINGS 0.42%
OBBLIGAZIONI ITALY 2.05% 01/08/2027 REGS 0.42%
OBBLIGAZIONI JAPAN .1% 20/03/2028 0.42%
AZIONI BUNGE GLOBAL 0.41%
OBBLIGAZIONI USTB 4.5% 15/02/2044 0.41%
AZIONI KENVUE 0.40%
AZIONI KERRY GROUP A (IE) 0.40%
AZIONI DASSAULT SYSTEMES 0.38%
AZIONI ELI LILLY 0.38%
AZIONI DANAHER 0.37%
OBBLIGAZIONI EQUINOR 3.7% 06/04/2050 0.37%
OBBLIGAZIONI JAPAN 0.7% 20/09/2038 0.37%
AZIONI KAO 0.37%
AZIONI VEEVA SYSTEMS A 0.36%
AZIONI AGNICO EAGLE MINES (CANA) 0.35%
OBBLIGAZIONI DBSW 6.819%/VAR 20/11/2029 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 251 BP 0.35%
OBBLIGAZIONI SEMPRA GLOBAL 3.25% 01/2032 144A 0.35%
OBBLIGAZIONI CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 6.092% 03/10/2033 0.34%
OBBLIGAZIONI ENI 5.7% 01/10/2040 144A 0.34%
AZIONI CLOROX 0.33%
AZIONI DYNATRACE 0.32%
OBBLIGAZIONI ITALY 4.1% 01/02/2029 REGS 0.32%
OBBLIGAZIONI JAPAN .1% 20/06/2029 0.32%
OBBLIGAZIONI WELLSFARGO 2.393%/VAR 02/06/2028 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 210 BP 0.32%
OBBLIGAZIONI AKER BP 4% 15/01/2031 144A 0.31%
AZIONI ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF 0.31%
OBBLIGAZIONI HSBC HLD 2.848%/VAR 04/06/2031 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 238.7 BP 0.30%
AZIONI INDITEX 0.28%
AZIONI ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.26%
AZIONI ENEL 0.26%
OBBLIGAZIONI CATERPILLAR FINANCE 4.85% 27/02/2029 0.25%
AZIONI CONSTELLATION BRANDS 0.25%
OBBLIGAZIONI ESM 1.85% 01/12/2055 REGS 0.25%
OBBLIGAZIONI JPMC 6.254%/VAR 23/10/2034 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 181 BP 0.25%
OBBLIGAZIONI BOA 2.651%/VAR 11/03/2032 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 122 BP 0.24%
OBBLIGAZIONI COCA-COLA 2.75% 01/06/2060 0.24%
AZIONI LOREAL 0.24%
AZIONI CHEVRON 0.22%
AZIONI COMPASS GROUP 0.22%
AZIONI SUN COMMUNITIES - REIT 0.22%
AZIONI TRANSDIGM GROUP 0.22%
AZIONI COMCAST A NEW 0.21%
OBBLIGAZIONI CROWN CASTLE IN 3.3% 01/07/2030 0.21%
AZIONI FIRST SOLAR 0.21%
OBBLIGAZIONI ITALY 3.1% 28/08/2026 REGS 0.21%
OBBLIGAZIONI JAPAN 1.4% 20/03/2053 0.21%
OBBLIGAZIONI WILLIS N AMERICA 4.5% 15/09/2028 0.21%
AZIONI AMETEK NEW 0.20%
AZIONI MCCORMICK NON-VTG 0.20%
AZIONI OMNICOM GROUP 0.20%
AZIONI CSX 0.19%
OBBLIGAZIONI JAPAN 0.1% 20/12/2027 0.19%
OBBLIGAZIONI BOA 1.658%/VAR 11/03/2027 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RATE SWAP + 91 BP 0.18%
AZIONI SINO LAND 0.18%
AZIONI SINGAPORE EXCHANGE 0.16%
AZIONI Z HOLDINGS 0.16%
OBBLIGAZIONI AIR LEASE 3.125% 01/12/2030 0.15%
OBBLIGAZIONI JAPAN 0.1% 20/12/2026 0.15%
AZIONI TE CONNECTIVITY 0.15%
OBBLIGAZIONI VERIZON COM 4.78% 15/02/2035 0.15%
OBBLIGAZIONI BOA 3.559%/VAR 23/04/2027 CPN RATE = + 132.161 BP 0.14%
OBBLIGAZIONI SWEDEN 0.75% 12/11/2029 REGS 0.14%
OBBLIGAZIONI VERIZON COM 3.7% 22/03/2061 0.12%
OBBLIGAZIONI MEXICO 7.75% 29/05/2031 0.11%
OBBLIGAZIONI POLAND 1.25% 25/10/2030 0.11%
OBBLIGAZIONI CANADA 2.75% 01/09/2027 0.10%
OBBLIGAZIONI CANADA 3.5% 01/12/2045 0.09%
OBBLIGAZIONI FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND Y-ACC-EURO CASH FUND Y-ACC-EURO 0.09%
OBBLIGAZIONI BROADCOM 2.45% 15/02/2031 0.07%
OBBLIGAZIONI COCA-COLA 2.875% 05/05/2041 0.06%
OBBLIGAZIONI FRANCE 2.75% 25/02/2029 144A 0.06%
OBBLIGAZIONI JAPAN .1% 20/12/2031 0.04%
OBBLIGAZIONI AMEX 5.645%/VAR 23/04/2027 CPN RATE = US SOFR SECURED OVERNIGHT RATE + 75 BP 0.03%
OBBLIGAZIONI JAPAN 1.1% 20/03/2043 0.01%