Fonditalia China Bond Classe S
DETTAGLI
Categoria Assogestioni: Obbl. Paesi Emergenti
Data di avvio del comparto: 28 Maggio 2021
Valore quota netta: 9.78
Patrimonio netto (EUR/1000): 4,329.70
Raccolta del mese (EUR/1000): -140.93
ISIN: LU2342238958
Commissioni di gestione: 1.20%
Gestore: Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Benchmark
NAV
9.705
Aggiornato al 27/08/2025
Indicatore di rischio
Documentazione
Tipologia di Investimento
Il Comparto mira a generare una crescita del reddito e del capitale, investe principalmente obbligazioni cinesi in Renminbi negoziate sul "CIBM", altri mercati regolamentati della Cina e Hong-Kong. Il Comparto può investire il suo patrimonio netto: fino al 100% in obbligazioni governative, di agenzie e societarie in Renminbi, emesse da governi, società e altri emittenti non governativi; fino al 40% in obbligazioni di emittenti "Non-Investment grade"; fino al 40% in strumenti privi di rating; fino al 10% in quote di fondi comuni (UCITS e/o, UCI), inclusi ETF; fino al 40% in strumenti monetari; senza limitazioni in strumenti denominati in valute non-EURO. L'esposizione al rischio di cambio è gestita in maniera flessibile. Il benchmark del Comparto è l'indice: "Bloomberg Barclays China Aggregate" Total Return RMB, Unhedged, convertito in EUR. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento.